ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD - IE00BK017D46
Performance en base 100 du 20/04/2015 au 19/04/2018
 
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD
 
Oblig. Monde diversifiées
 
ML Global Broad Market
ML Global Broad Market 19/04/2018 94,30 ML Global Broad Market 18/04/2018 94,51 ML Global Broad Market 17/04/2018 94,85 ML Global Broad Market 16/04/2018 94,63 ML Global Broad Market 15/04/2018 94,80 ML Global Broad Market 14/04/2018 94,80 ML Global Broad Market 13/04/2018 94,80 ML Global Broad Market 12/04/2018 94,85 ML Global Broad Market 11/04/2018 94,71 ML Global Broad Market 10/04/2018 94,72 ML Global Broad Market 09/04/2018 94,96 ML Global Broad Market 08/04/2018 95,21 ML Global Broad Market 07/04/2018 95,21 ML Global Broad Market 06/04/2018 95,21 ML Global Broad Market 05/04/2018 95,15 ML Global Broad Market 04/04/2018 95,08 ML Global Broad Market 03/04/2018 95,20 ML Global Broad Market 02/04/2018 95,15 ML Global Broad Market 01/04/2018 95,16 ML Global Broad Market 31/03/2018 95,16 ML Global Broad Market 30/03/2018 95,15 ML Global Broad Market 29/03/2018 95,15 ML Global Broad Market 28/03/2018 94,79 ML Global Broad Market 27/03/2018 94,57 ML Global Broad Market 26/03/2018 94,27 ML Global Broad Market 25/03/2018 94,77 ML Global Broad Market 24/03/2018 94,77 ML Global Broad Market 23/03/2018 94,77 ML Global Broad Market 22/03/2018 94,96 ML Global Broad Market 21/03/2018 94,74 ML Global Broad Market 20/03/2018 94,76 ML Global Broad Market 19/03/2018 94,62 ML Global Broad Market 18/03/2018 94,80 ML Global Broad Market 17/03/2018 94,80 ML Global Broad Market 16/03/2018 94,80 ML Global Broad Market 15/03/2018 94,63 ML Global Broad Market 14/03/2018 94,42 ML Global Broad Market 13/03/2018 94,02 ML Global Broad Market 12/03/2018 94,40 ML Global Broad Market 11/03/2018 94,22 ML Global Broad Market 10/03/2018 94,22 ML Global Broad Market 09/03/2018 94,22 ML Global Broad Market 08/03/2018 94,36 ML Global Broad Market 07/03/2018 93,89 ML Global Broad Market 06/03/2018 93,89 ML Global Broad Market 05/03/2018 94,33 ML Global Broad Market 04/03/2018 94,49 ML Global Broad Market 03/03/2018 94,49 ML Global Broad Market 02/03/2018 94,49 ML Global Broad Market 01/03/2018 95,15 ML Global Broad Market 28/02/2018 94,95 ML Global Broad Market 27/02/2018 94,49 ML Global Broad Market 26/02/2018 94,48 ML Global Broad Market 25/02/2018 94,42 ML Global Broad Market 24/02/2018 94,42 ML Global Broad Market 23/02/2018 94,42 ML Global Broad Market 22/02/2018 94,06 ML Global Broad Market 21/02/2018 93,92 ML Global Broad Market 20/02/2018 93,98 ML Global Broad Market 19/02/2018 93,81 ML Global Broad Market 18/02/2018 93,65 ML Global Broad Market 17/02/2018 93,65 ML Global Broad Market 16/02/2018 93,65 ML Global Broad Market 15/02/2018 93,30 ML Global Broad Market 14/02/2018 93,53 ML Global Broad Market 13/02/2018 93,86 ML Global Broad Market 12/02/2018 94,15 ML Global Broad Market 11/02/2018 94,32 ML Global Broad Market 10/02/2018 94,32 ML Global Broad Market 09/02/2018 94,32 ML Global Broad Market 08/02/2018 94,22 ML Global Broad Market 07/02/2018 94,14 ML Global Broad Market 06/02/2018 94,04 ML Global Broad Market 05/02/2018 93,46 ML Global Broad Market 04/02/2018 93,25 ML Global Broad Market 03/02/2018 93,25 ML Global Broad Market 02/02/2018 93,25 ML Global Broad Market 01/02/2018 93,52 ML Global Broad Market 31/01/2018 93,78 ML Global Broad Market 30/01/2018 93,98 ML Global Broad Market 29/01/2018 94,33 ML Global Broad Market 28/01/2018 94,13 ML Global Broad Market 27/01/2018 94,13 ML Global Broad Market 26/01/2018 94,13 ML Global Broad Market 25/01/2018 93,88 ML Global Broad Market 24/01/2018 94,37 ML Global Broad Market 23/01/2018 94,73 ML Global Broad Market 22/01/2018 94,77 ML Global Broad Market 21/01/2018 94,93 ML Global Broad Market 20/01/2018 94,93 ML Global Broad Market 19/01/2018 94,93 ML Global Broad Market 18/01/2018 94,86 ML Global Broad Market 17/01/2018 94,97 ML Global Broad Market 16/01/2018 95,10 ML Global Broad Market 15/01/2018 94,83 ML Global Broad Market 14/01/2018 95,35 ML Global Broad Market 13/01/2018 95,35 ML Global Broad Market 12/01/2018 95,35 ML Global Broad Market 11/01/2018 95,85 ML Global Broad Market 10/01/2018 96,24 ML Global Broad Market 09/01/2018 96,45 ML Global Broad Market 08/01/2018 96,36 ML Global Broad Market 07/01/2018 95,93 ML Global Broad Market 06/01/2018 95,93 ML Global Broad Market 05/01/2018 95,93 ML Global Broad Market 04/01/2018 95,78 ML Global Broad Market 03/01/2018 96,13 ML Global Broad Market 02/01/2018 95,95 ML Global Broad Market 01/01/2018 96,30 ML Global Broad Market 31/12/2017 96,30 ML Global Broad Market 30/12/2017 96,29 ML Global Broad Market 29/12/2017 96,29 ML Global Broad Market 28/12/2017 96,60 ML Global Broad Market 27/12/2017 96,87 ML Global Broad Market 26/12/2017 96,83 ML Global Broad Market 25/12/2017 96,91 ML Global Broad Market 24/12/2017 96,91 ML Global Broad Market 23/12/2017 96,91 ML Global Broad Market 22/12/2017 96,91 ML Global Broad Market 21/12/2017 96,73 ML Global Broad Market 20/12/2017 96,56 ML Global Broad Market 19/12/2017 97,21 ML Global Broad Market 18/12/2017 97,63 ML Global Broad Market 17/12/2017 97,92 ML Global Broad Market 16/12/2017 97,92 ML Global Broad Market 15/12/2017 97,92 ML Global Broad Market 14/12/2017 97,87 ML Global Broad Market 13/12/2017 97,83 ML Global Broad Market 12/12/2017 97,76 ML Global Broad Market 11/12/2017 97,47 ML Global Broad Market 10/12/2017 97,68 ML Global Broad Market 09/12/2017 97,68 ML Global Broad Market 08/12/2017 97,68 ML Global Broad Market 07/12/2017 97,59 ML Global Broad Market 06/12/2017 97,78 ML Global Broad Market 05/12/2017 97,36 ML Global Broad Market 04/12/2017 97,18 ML Global Broad Market 03/12/2017 97,16 ML Global Broad Market 02/12/2017 97,16 ML Global Broad Market 01/12/2017 97,16 ML Global Broad Market 30/11/2017 96,67 ML Global Broad Market 29/11/2017 97,11 ML Global Broad Market 28/11/2017 97,20 ML Global Broad Market 27/11/2017 97,00 ML Global Broad Market 26/11/2017 96,79 ML Global Broad Market 25/11/2017 96,79 ML Global Broad Market 24/11/2017 96,79 ML Global Broad Market 23/11/2017 97,45 ML Global Broad Market 22/11/2017 97,71 ML Global Broad Market 21/11/2017 97,83 ML Global Broad Market 20/11/2017 97,60 ML Global Broad Market 19/11/2017 97,37 ML Global Broad Market 18/11/2017 97,37 ML Global Broad Market 17/11/2017 97,37 ML Global Broad Market 16/11/2017 97,32 ML Global Broad Market 15/11/2017 97,15 ML Global Broad Market 14/11/2017 97,24 ML Global Broad Market 13/11/2017 97,74 ML Global Broad Market 12/11/2017 97,84 ML Global Broad Market 11/11/2017 97,84 ML Global Broad Market 10/11/2017 97,84 ML Global Broad Market 09/11/2017 98,23 ML Global Broad Market 08/11/2017 98,67 ML Global Broad Market 07/11/2017 98,70 ML Global Broad Market 06/11/2017 98,54 ML Global Broad Market 05/11/2017 98,16 ML Global Broad Market 04/11/2017 98,16 ML Global Broad Market 03/11/2017 98,16 ML Global Broad Market 02/11/2017 97,85 ML Global Broad Market 01/11/2017 98,11 ML Global Broad Market 31/10/2017 97,96 ML Global Broad Market 30/10/2017 98,11 ML Global Broad Market 29/10/2017 98,03 ML Global Broad Market 28/10/2017 98,03 ML Global Broad Market 27/10/2017 98,03 ML Global Broad Market 26/10/2017 97,15 ML Global Broad Market 25/10/2017 96,53 ML Global Broad Market 24/10/2017 96,88 ML Global Broad Market 23/10/2017 97,18 ML Global Broad Market 22/10/2017 96,88 ML Global Broad Market 21/10/2017 96,88 ML Global Broad Market 20/10/2017 96,88 ML Global Broad Market 19/10/2017 96,88 ML Global Broad Market 18/10/2017 97,20 ML Global Broad Market 17/10/2017 97,57 ML Global Broad Market 16/10/2017 97,36 ML Global Broad Market 15/10/2017 97,11 ML Global Broad Market 14/10/2017 97,11 ML Global Broad Market 13/10/2017 97,11 ML Global Broad Market 12/10/2017 96,77 ML Global Broad Market 11/10/2017 96,70 ML Global Broad Market 10/10/2017 96,91 ML Global Broad Market 09/10/2017 97,20 ML Global Broad Market 08/10/2017 97,13 ML Global Broad Market 07/10/2017 97,13 ML Global Broad Market 06/10/2017 97,13 ML Global Broad Market 05/10/2017 97,37 ML Global Broad Market 04/10/2017 97,18 ML Global Broad Market 03/10/2017 97,17 ML Global Broad Market 02/10/2017 97,31 ML Global Broad Market 01/10/2017 96,86 ML Global Broad Market 30/09/2017 96,86 ML Global Broad Market 29/09/2017 96,86 ML Global Broad Market 28/09/2017 97,02 ML Global Broad Market 27/09/2017 97,39 ML Global Broad Market 26/09/2017 97,53 ML Global Broad Market 25/09/2017 97,05 ML Global Broad Market 24/09/2017 96,27 ML Global Broad Market 23/09/2017 96,27 ML Global Broad Market 22/09/2017 96,27 ML Global Broad Market 21/09/2017 96,42 ML Global Broad Market 20/09/2017 96,20 ML Global Broad Market 19/09/2017 96,30 ML Global Broad Market 18/09/2017 96,46 ML Global Broad Market 17/09/2017 96,58 ML Global Broad Market 16/09/2017 96,58 ML Global Broad Market 15/09/2017 96,58 ML Global Broad Market 14/09/2017 97,12 ML Global Broad Market 13/09/2017 96,89 ML Global Broad Market 12/09/2017 96,85 ML Global Broad Market 11/09/2017 97,03 ML Global Broad Market 10/09/2017 97,14 ML Global Broad Market 09/09/2017 97,14 ML Global Broad Market 08/09/2017 97,14 ML Global Broad Market 07/09/2017 97,14 ML Global Broad Market 06/09/2017 97,29 ML Global Broad Market 05/09/2017 97,46 ML Global Broad Market 04/09/2017 97,09 ML Global Broad Market 03/09/2017 97,17 ML Global Broad Market 02/09/2017 97,17 ML Global Broad Market 01/09/2017 97,17 ML Global Broad Market 31/08/2017 97,18 ML Global Broad Market 30/08/2017 96,91 ML Global Broad Market 29/08/2017 96,57 ML Global Broad Market 28/08/2017 96,81 ML Global Broad Market 27/08/2017 97,23 ML Global Broad Market 26/08/2017 97,23 ML Global Broad Market 25/08/2017 97,23 ML Global Broad Market 24/08/2017 97,53 ML Global Broad Market 23/08/2017 97,55 ML Global Broad Market 22/08/2017 97,69 ML Global Broad Market 21/08/2017 97,59 ML Global Broad Market 20/08/2017 97,90 ML Global Broad Market 19/08/2017 97,90 ML Global Broad Market 18/08/2017 97,90 ML Global Broad Market 17/08/2017 97,74 ML Global Broad Market 16/08/2017 97,75 ML Global Broad Market 15/08/2017 97,58 ML Global Broad Market 14/08/2017 97,55 ML Global Broad Market 13/08/2017 97,60 ML Global Broad Market 12/08/2017 97,60 ML Global Broad Market 11/08/2017 97,60 ML Global Broad Market 10/08/2017 97,77 ML Global Broad Market 09/08/2017 97,65 ML Global Broad Market 08/08/2017 97,38 ML Global Broad Market 07/08/2017 97,12 ML Global Broad Market 06/08/2017 97,34 ML Global Broad Market 05/08/2017 97,34 ML Global Broad Market 04/08/2017 97,34 ML Global Broad Market 03/08/2017 96,86 ML Global Broad Market 02/08/2017 96,82 ML Global Broad Market 01/08/2017 97,17 ML Global Broad Market 31/07/2017 97,01 ML Global Broad Market 30/07/2017 97,19 ML Global Broad Market 29/07/2017 97,19 ML Global Broad Market 28/07/2017 97,19 ML Global Broad Market 27/07/2017 97,54 ML Global Broad Market 26/07/2017 97,70 ML Global Broad Market 25/07/2017 97,43 ML Global Broad Market 24/07/2017 97,92 ML Global Broad Market 23/07/2017 97,84 ML Global Broad Market 22/07/2017 97,84 ML Global Broad Market 21/07/2017 97,84 ML Global Broad Market 20/07/2017 97,73 ML Global Broad Market 19/07/2017 98,47 ML Global Broad Market 18/07/2017 97,98 ML Global Broad Market 17/07/2017 98,36 ML Global Broad Market 16/07/2017 98,44 ML Global Broad Market 15/07/2017 98,44 ML Global Broad Market 14/07/2017 98,44 ML Global Broad Market 13/07/2017 98,45 ML Global Broad Market 12/07/2017 98,43 ML Global Broad Market 11/07/2017 97,97 ML Global Broad Market 10/07/2017 98,24 ML Global Broad Market 09/07/2017 98,12 ML Global Broad Market 08/07/2017 98,12 ML Global Broad Market 07/07/2017 98,12 ML Global Broad Market 06/07/2017 98,23 ML Global Broad Market 05/07/2017 98,97 ML Global Broad Market 04/07/2017 98,84 ML Global Broad Market 03/07/2017 98,68 ML Global Broad Market 02/07/2017 98,70 ML Global Broad Market 01/07/2017 98,70 ML Global Broad Market 30/06/2017 98,70 ML Global Broad Market 29/06/2017 98,69 ML Global Broad Market 28/06/2017 99,40 ML Global Broad Market 27/06/2017 99,90 ML Global Broad Market 26/06/2017 100,85 ML Global Broad Market 25/06/2017 100,83 ML Global Broad Market 24/06/2017 100,83 ML Global Broad Market 23/06/2017 100,83 ML Global Broad Market 22/06/2017 101,07 ML Global Broad Market 21/06/2017 101,10 ML Global Broad Market 20/06/2017 101,16 ML Global Broad Market 19/06/2017 100,85 ML Global Broad Market 18/06/2017 100,77 ML Global Broad Market 17/06/2017 100,77 ML Global Broad Market 16/06/2017 100,77 ML Global Broad Market 15/06/2017 101,06 ML Global Broad Market 14/06/2017 100,63 ML Global Broad Market 13/06/2017 100,62 ML Global Broad Market 12/06/2017 100,63 ML Global Broad Market 11/06/2017 100,63 ML Global Broad Market 10/06/2017 100,63 ML Global Broad Market 09/06/2017 100,63 ML Global Broad Market 08/06/2017 100,49 ML Global Broad Market 07/06/2017 100,44 ML Global Broad Market 06/06/2017 100,45 ML Global Broad Market 05/06/2017 100,22 ML Global Broad Market 04/06/2017 100,08 ML Global Broad Market 03/06/2017 100,08 ML Global Broad Market 02/06/2017 100,08 ML Global Broad Market 01/06/2017 100,13 ML Global Broad Market 31/05/2017 100,21 ML Global Broad Market 30/05/2017 100,56 ML Global Broad Market 29/05/2017 100,42 ML Global Broad Market 28/05/2017 100,33 ML Global Broad Market 27/05/2017 100,33 ML Global Broad Market 26/05/2017 100,33 ML Global Broad Market 25/05/2017 100,02 ML Global Broad Market 24/05/2017 100,10 ML Global Broad Market 23/05/2017 99,90 ML Global Broad Market 22/05/2017 99,85 ML Global Broad Market 21/05/2017 100,16 ML Global Broad Market 20/05/2017 100,16 ML Global Broad Market 19/05/2017 100,16 ML Global Broad Market 18/05/2017 100,68 ML Global Broad Market 17/05/2017 100,50 ML Global Broad Market 16/05/2017 100,29 ML Global Broad Market 15/05/2017 100,86 ML Global Broad Market 14/05/2017 101,31 ML Global Broad Market 13/05/2017 101,31 ML Global Broad Market 12/05/2017 101,31 ML Global Broad Market 11/05/2017 101,36 ML Global Broad Market 10/05/2017 101,37 ML Global Broad Market 09/05/2017 101,15 ML Global Broad Market 08/05/2017 101,19 ML Global Broad Market 07/05/2017 100,92 ML Global Broad Market 06/05/2017 100,92 ML Global Broad Market 05/05/2017 100,92 ML Global Broad Market 04/05/2017 101,17 ML Global Broad Market 03/05/2017 101,67 ML Global Broad Market 02/05/2017 101,75 ML Global Broad Market 01/05/2017 101,65 ML Global Broad Market 30/04/2017 101,98 ML Global Broad Market 29/04/2017 101,97 ML Global Broad Market 28/04/2017 101,97 ML Global Broad Market 27/04/2017 102,12 ML Global Broad Market 26/04/2017 101,87 ML Global Broad Market 25/04/2017 101,58 ML Global Broad Market 24/04/2017 102,40 ML Global Broad Market 23/04/2017 103,90 ML Global Broad Market 22/04/2017 103,90 ML Global Broad Market 21/04/2017 103,90 ML Global Broad Market 20/04/2017 103,33 ML Global Broad Market 19/04/2017 103,86 ML Global Broad Market 18/04/2017 104,11 ML Global Broad Market 17/04/2017 104,19 ML Global Broad Market 16/04/2017 104,29 ML Global Broad Market 15/04/2017 104,29 ML Global Broad Market 14/04/2017 104,29 ML Global Broad Market 13/04/2017 104,29 ML Global Broad Market 12/04/2017 104,07 ML Global Broad Market 11/04/2017 103,91 ML Global Broad Market 10/04/2017 103,66 ML Global Broad Market 09/04/2017 103,54 ML Global Broad Market 08/04/2017 103,54 ML Global Broad Market 07/04/2017 103,54 ML Global Broad Market 06/04/2017 103,28 ML Global Broad Market 05/04/2017 103,12 ML Global Broad Market 04/04/2017 103,23 ML Global Broad Market 03/04/2017 103,22 ML Global Broad Market 02/04/2017 102,66 ML Global Broad Market 01/04/2017 102,66 ML Global Broad Market 31/03/2017 102,66 ML Global Broad Market 30/03/2017 102,37 ML Global Broad Market 29/03/2017 102,32 ML Global Broad Market 28/03/2017 101,51 ML Global Broad Market 27/03/2017 101,43 ML Global Broad Market 26/03/2017 101,76 ML Global Broad Market 25/03/2017 101,76 ML Global Broad Market 24/03/2017 101,76 ML Global Broad Market 23/03/2017 101,82 ML Global Broad Market 22/03/2017 101,78 ML Global Broad Market 21/03/2017 101,38 ML Global Broad Market 20/03/2017 101,51 ML Global Broad Market 19/03/2017 101,48 ML Global Broad Market 18/03/2017 101,48 ML Global Broad Market 17/03/2017 101,48 ML Global Broad Market 16/03/2017 101,40 ML Global Broad Market 15/03/2017 101,87 ML Global Broad Market 14/03/2017 101,40 ML Global Broad Market 13/03/2017 101,18 ML Global Broad Market 12/03/2017 101,23 ML Global Broad Market 11/03/2017 101,23 ML Global Broad Market 10/03/2017 101,23 ML Global Broad Market 09/03/2017 101,85 ML Global Broad Market 08/03/2017 102,30 ML Global Broad Market 07/03/2017 102,50 ML Global Broad Market 06/03/2017 102,49 ML Global Broad Market 05/03/2017 102,63 ML Global Broad Market 04/03/2017 102,63 ML Global Broad Market 03/03/2017 102,63 ML Global Broad Market 02/03/2017 102,92 ML Global Broad Market 01/03/2017 102,93 ML Global Broad Market 28/02/2017 103,23 ML Global Broad Market 27/02/2017 103,28 ML Global Broad Market 26/02/2017 103,64 ML Global Broad Market 25/02/2017 103,64 ML Global Broad Market 24/02/2017 103,64 ML Global Broad Market 23/02/2017 103,12 ML Global Broad Market 22/02/2017 103,11 ML Global Broad Market 21/02/2017 103,04 ML Global Broad Market 20/02/2017 102,55 ML Global Broad Market 19/02/2017 102,51 ML Global Broad Market 18/02/2017 102,51 ML Global Broad Market 17/02/2017 102,51 ML Global Broad Market 16/02/2017 102,07 ML Global Broad Market 15/02/2017 102,32 ML Global Broad Market 14/02/2017 102,52 ML Global Broad Market 13/02/2017 102,46 ML Global Broad Market 12/02/2017 102,44 ML Global Broad Market 11/02/2017 102,44 ML Global Broad Market 10/02/2017 102,44 ML Global Broad Market 09/02/2017 102,34 ML Global Broad Market 08/02/2017 102,28 ML Global Broad Market 07/02/2017 102,06 ML Global Broad Market 06/02/2017 101,56 ML Global Broad Market 05/02/2017 101,10 ML Global Broad Market 04/02/2017 101,10 ML Global Broad Market 03/02/2017 101,10 ML Global Broad Market 02/02/2017 101,03 ML Global Broad Market 01/02/2017 101,12 ML Global Broad Market 31/01/2017 101,06 ML Global Broad Market 30/01/2017 101,55 ML Global Broad Market 29/01/2017 101,27 ML Global Broad Market 28/01/2017 101,27 ML Global Broad Market 27/01/2017 101,27 ML Global Broad Market 26/01/2017 101,47 ML Global Broad Market 25/01/2017 101,19 ML Global Broad Market 24/01/2017 101,40 ML Global Broad Market 23/01/2017 101,65 ML Global Broad Market 22/01/2017 101,46 ML Global Broad Market 21/01/2017 101,46 ML Global Broad Market 20/01/2017 101,46 ML Global Broad Market 19/01/2017 101,99 ML Global Broad Market 18/01/2017 102,06 ML Global Broad Market 17/01/2017 102,34 ML Global Broad Market 16/01/2017 102,47 ML Global Broad Market 15/01/2017 102,20 ML Global Broad Market 14/01/2017 102,20 ML Global Broad Market 13/01/2017 102,20 ML Global Broad Market 12/01/2017 102,30 ML Global Broad Market 11/01/2017 103,10 ML Global Broad Market 10/01/2017 102,36 ML Global Broad Market 09/01/2017 102,45 ML Global Broad Market 08/01/2017 102,21 ML Global Broad Market 07/01/2017 102,21 ML Global Broad Market 06/01/2017 102,21 ML Global Broad Market 05/01/2017 102,41 ML Global Broad Market 04/01/2017 102,76 ML Global Broad Market 03/01/2017 103,32 ML Global Broad Market 02/01/2017 102,52 ML Global Broad Market 01/01/2017 102,52 ML Global Broad Market 31/12/2016 102,52 ML Global Broad Market 30/12/2016 102,51 ML Global Broad Market 29/12/2016 102,83 ML Global Broad Market 28/12/2016 103,16 ML Global Broad Market 27/12/2016 102,53 ML Global Broad Market 26/12/2016 102,57 ML Global Broad Market 25/12/2016 102,57 ML Global Broad Market 24/12/2016 102,57 ML Global Broad Market 23/12/2016 102,57 ML Global Broad Market 22/12/2016 102,52 ML Global Broad Market 21/12/2016 102,76 ML Global Broad Market 20/12/2016 102,97 ML Global Broad Market 19/12/2016 102,74 ML Global Broad Market 18/12/2016 102,50 ML Global Broad Market 17/12/2016 102,50 ML Global Broad Market 16/12/2016 102,50 ML Global Broad Market 15/12/2016 102,39 ML Global Broad Market 14/12/2016 101,65 ML Global Broad Market 13/12/2016 101,62 ML Global Broad Market 12/12/2016 101,70 ML Global Broad Market 11/12/2016 102,39 ML Global Broad Market 10/12/2016 102,39 ML Global Broad Market 09/12/2016 102,39 ML Global Broad Market 08/12/2016 102,20 ML Global Broad Market 07/12/2016 101,40 ML Global Broad Market 06/12/2016 101,38 ML Global Broad Market 05/12/2016 101,45 ML Global Broad Market 04/12/2016 102,02 ML Global Broad Market 03/12/2016 102,02 ML Global Broad Market 02/12/2016 102,02 ML Global Broad Market 01/12/2016 102,01 ML Global Broad Market 30/11/2016 102,37 ML Global Broad Market 29/11/2016 102,66 ML Global Broad Market 28/11/2016 102,90 ML Global Broad Market 27/11/2016 102,36 ML Global Broad Market 26/11/2016 102,36 ML Global Broad Market 25/11/2016 102,36 ML Global Broad Market 24/11/2016 102,65 ML Global Broad Market 23/11/2016 102,86 ML Global Broad Market 22/11/2016 102,92 ML Global Broad Market 21/11/2016 102,67 ML Global Broad Market 20/11/2016 102,96 ML Global Broad Market 19/11/2016 102,96 ML Global Broad Market 18/11/2016 102,96 ML Global Broad Market 17/11/2016 102,78 ML Global Broad Market 16/11/2016 102,84 ML Global Broad Market 15/11/2016 102,54 ML Global Broad Market 14/11/2016 102,57 ML Global Broad Market 13/11/2016 102,46 ML Global Broad Market 12/11/2016 102,46 ML Global Broad Market 11/11/2016 102,46 ML Global Broad Market 10/11/2016 102,39 ML Global Broad Market 09/11/2016 102,71 ML Global Broad Market 08/11/2016 102,49 ML Global Broad Market 07/11/2016 102,70 ML Global Broad Market 06/11/2016 102,52 ML Global Broad Market 05/11/2016 102,52 ML Global Broad Market 04/11/2016 102,52 ML Global Broad Market 03/11/2016 102,54 ML Global Broad Market 02/11/2016 102,40 ML Global Broad Market 01/11/2016 102,49 ML Global Broad Market 31/10/2016 102,99 ML Global Broad Market 30/10/2016 103,06 ML Global Broad Market 29/10/2016 103,06 ML Global Broad Market 28/10/2016 103,06 ML Global Broad Market 27/10/2016 103,26 ML Global Broad Market 26/10/2016 103,75 ML Global Broad Market 25/10/2016 104,30 ML Global Broad Market 24/10/2016 104,17 ML Global Broad Market 23/10/2016 104,43 ML Global Broad Market 22/10/2016 104,43 ML Global Broad Market 21/10/2016 104,43 ML Global Broad Market 20/10/2016 104,03 ML Global Broad Market 19/10/2016 103,84 ML Global Broad Market 18/10/2016 103,63 ML Global Broad Market 17/10/2016 103,31 ML Global Broad Market 16/10/2016 103,12 ML Global Broad Market 15/10/2016 103,12 ML Global Broad Market 14/10/2016 103,12 ML Global Broad Market 13/10/2016 103,27 ML Global Broad Market 12/10/2016 103,10 ML Global Broad Market 11/10/2016 102,95 ML Global Broad Market 10/10/2016 102,41 ML Global Broad Market 09/10/2016 102,41 ML Global Broad Market 08/10/2016 102,41 ML Global Broad Market 07/10/2016 102,41 ML Global Broad Market 06/10/2016 102,46 ML Global Broad Market 05/10/2016 102,47 ML Global Broad Market 04/10/2016 103,17 ML Global Broad Market 03/10/2016 103,20 ML Global Broad Market 02/10/2016 103,23 ML Global Broad Market 01/10/2016 103,23 ML Global Broad Market 30/09/2016 103,23 ML Global Broad Market 29/09/2016 103,40 ML Global Broad Market 28/09/2016 103,82 ML Global Broad Market 27/09/2016 103,81 ML Global Broad Market 26/09/2016 103,17 ML Global Broad Market 25/09/2016 103,29 ML Global Broad Market 24/09/2016 103,29 ML Global Broad Market 23/09/2016 103,29 ML Global Broad Market 22/09/2016 103,16 ML Global Broad Market 21/09/2016 103,46 ML Global Broad Market 20/09/2016 103,07 ML Global Broad Market 19/09/2016 102,83 ML Global Broad Market 18/09/2016 102,87 ML Global Broad Market 17/09/2016 102,87 ML Global Broad Market 16/09/2016 102,87 ML Global Broad Market 15/09/2016 102,31 ML Global Broad Market 14/09/2016 102,25 ML Global Broad Market 13/09/2016 102,31 ML Global Broad Market 12/09/2016 102,74 ML Global Broad Market 11/09/2016 102,71 ML Global Broad Market 10/09/2016 102,71 ML Global Broad Market 09/09/2016 102,71 ML Global Broad Market 08/09/2016 102,96 ML Global Broad Market 07/09/2016 103,58 ML Global Broad Market 06/09/2016 103,42 ML Global Broad Market 05/09/2016 103,54 ML Global Broad Market 04/09/2016 103,21 ML Global Broad Market 03/09/2016 103,21 ML Global Broad Market 02/09/2016 103,21 ML Global Broad Market 01/09/2016 103,33 ML Global Broad Market 31/08/2016 103,68 ML Global Broad Market 30/08/2016 103,76 ML Global Broad Market 29/08/2016 103,79 ML Global Broad Market 28/08/2016 103,24 ML Global Broad Market 27/08/2016 103,24 ML Global Broad Market 26/08/2016 103,24 ML Global Broad Market 25/08/2016 103,34 ML Global Broad Market 24/08/2016 103,64 ML Global Broad Market 23/08/2016 103,25 ML Global Broad Market 22/08/2016 103,06 ML Global Broad Market 21/08/2016 102,93 ML Global Broad Market 20/08/2016 102,93 ML Global Broad Market 19/08/2016 102,93 ML Global Broad Market 18/08/2016 103,14 ML Global Broad Market 17/08/2016 103,25 ML Global Broad Market 16/08/2016 103,25 ML Global Broad Market 15/08/2016 103,69 ML Global Broad Market 14/08/2016 104,02 ML Global Broad Market 13/08/2016 104,02 ML Global Broad Market 12/08/2016 104,02 ML Global Broad Market 11/08/2016 103,80 ML Global Broad Market 10/08/2016 104,09 ML Global Broad Market 09/08/2016 104,06 ML Global Broad Market 08/08/2016 104,00 ML Global Broad Market 07/08/2016 104,15 ML Global Broad Market 06/08/2016 104,15 ML Global Broad Market 05/08/2016 104,15 ML Global Broad Market 04/08/2016 104,03 ML Global Broad Market 03/08/2016 103,55 ML Global Broad Market 02/08/2016 103,27 ML Global Broad Market 01/08/2016 103,63 ML Global Broad Market 31/07/2016 103,76 ML Global Broad Market 30/07/2016 103,75 ML Global Broad Market 29/07/2016 103,75 ML Global Broad Market 28/07/2016 103,81 ML Global Broad Market 27/07/2016 104,29 ML Global Broad Market 26/07/2016 104,24 ML Global Broad Market 25/07/2016 104,05 ML Global Broad Market 24/07/2016 103,95 ML Global Broad Market 23/07/2016 103,95 ML Global Broad Market 22/07/2016 103,95 ML Global Broad Market 21/07/2016 103,84 ML Global Broad Market 20/07/2016 103,70 ML Global Broad Market 19/07/2016 103,81 ML Global Broad Market 18/07/2016 103,52 ML Global Broad Market 17/07/2016 103,42 ML Global Broad Market 16/07/2016 103,42 ML Global Broad Market 15/07/2016 103,42 ML Global Broad Market 14/07/2016 103,60 ML Global Broad Market 13/07/2016 103,98 ML Global Broad Market 12/07/2016 103,92 ML Global Broad Market 11/07/2016 104,61 ML Global Broad Market 10/07/2016 105,21 ML Global Broad Market 09/07/2016 105,21 ML Global Broad Market 08/07/2016 105,21 ML Global Broad Market 07/07/2016 104,76 ML Global Broad Market 06/07/2016 104,74 ML Global Broad Market 05/07/2016 104,41 ML Global Broad Market 04/07/2016 103,81 ML Global Broad Market 03/07/2016 103,74 ML Global Broad Market 02/07/2016 103,74 ML Global Broad Market 01/07/2016 103,74 ML Global Broad Market 30/06/2016 103,69 ML Global Broad Market 29/06/2016 103,76 ML Global Broad Market 28/06/2016 103,96 ML Global Broad Market 27/06/2016 104,49 ML Global Broad Market 26/06/2016 103,17 ML Global Broad Market 25/06/2016 103,17 ML Global Broad Market 24/06/2016 103,17 ML Global Broad Market 23/06/2016 100,81 ML Global Broad Market 22/06/2016 101,48 ML Global Broad Market 21/06/2016 101,57 ML Global Broad Market 20/06/2016 101,23 ML Global Broad Market 19/06/2016 101,83 ML Global Broad Market 18/06/2016 101,83 ML Global Broad Market 17/06/2016 101,83 ML Global Broad Market 16/06/2016 102,75 ML Global Broad Market 15/06/2016 101,77 ML Global Broad Market 14/06/2016 101,80 ML Global Broad Market 13/06/2016 101,15 ML Global Broad Market 12/06/2016 101,08 ML Global Broad Market 11/06/2016 101,08 ML Global Broad Market 10/06/2016 101,08 ML Global Broad Market 09/06/2016 100,87 ML Global Broad Market 08/06/2016 100,28 ML Global Broad Market 07/06/2016 100,37 ML Global Broad Market 06/06/2016 100,12 ML Global Broad Market 05/06/2016 100,45 ML Global Broad Market 04/06/2016 100,45 ML Global Broad Market 03/06/2016 100,45 ML Global Broad Market 02/06/2016 100,89 ML Global Broad Market 01/06/2016 100,54 ML Global Broad Market 31/05/2016 100,63 ML Global Broad Market 30/05/2016 100,51 ML Global Broad Market 29/05/2016 100,79 ML Global Broad Market 28/05/2016 100,79 ML Global Broad Market 27/05/2016 100,79 ML Global Broad Market 26/05/2016 100,50 ML Global Broad Market 25/05/2016 100,48 ML Global Broad Market 24/05/2016 100,35 ML Global Broad Market 23/05/2016 100,10 ML Global Broad Market 22/05/2016 99,87 ML Global Broad Market 21/05/2016 99,87 ML Global Broad Market 20/05/2016 99,87 ML Global Broad Market 19/05/2016 100,00 ML Global Broad Market 18/05/2016 99,55 ML Global Broad Market 17/05/2016 99,62 ML Global Broad Market 16/05/2016 99,61 ML Global Broad Market 15/05/2016 99,89 ML Global Broad Market 14/05/2016 99,89 ML Global Broad Market 13/05/2016 99,89 ML Global Broad Market 12/05/2016 99,20 ML Global Broad Market 11/05/2016 99,14 ML Global Broad Market 10/05/2016 99,24 ML Global Broad Market 09/05/2016 99,30 ML Global Broad Market 08/05/2016 99,38 ML Global Broad Market 07/05/2016 99,38 ML Global Broad Market 06/05/2016 99,38 ML Global Broad Market 05/05/2016 99,45 ML Global Broad Market 04/05/2016 98,78 ML Global Broad Market 03/05/2016 98,79 ML Global Broad Market 02/05/2016 98,58 ML Global Broad Market 01/05/2016 98,90 ML Global Broad Market 30/04/2016 98,90 ML Global Broad Market 29/04/2016 98,90 ML Global Broad Market 28/04/2016 99,51 ML Global Broad Market 27/04/2016 98,92 ML Global Broad Market 26/04/2016 98,88 ML Global Broad Market 25/04/2016 99,17 ML Global Broad Market 24/04/2016 99,39 ML Global Broad Market 23/04/2016 99,39 ML Global Broad Market 22/04/2016 99,39 ML Global Broad Market 21/04/2016 99,42 ML Global Broad Market 20/04/2016 99,36 ML Global Broad Market 19/04/2016 99,11 ML Global Broad Market 18/04/2016 99,46 ML Global Broad Market 17/04/2016 99,68 ML Global Broad Market 16/04/2016 99,68 ML Global Broad Market 15/04/2016 99,68 ML Global Broad Market 14/04/2016 99,68 ML Global Broad Market 13/04/2016 99,61 ML Global Broad Market 12/04/2016 98,99 ML Global Broad Market 11/04/2016 98,85 ML Global Broad Market 10/04/2016 98,92 ML Global Broad Market 09/04/2016 98,92 ML Global Broad Market 08/04/2016 98,92 ML Global Broad Market 07/04/2016 99,17 ML Global Broad Market 06/04/2016 98,72 ML Global Broad Market 05/04/2016 98,76 ML Global Broad Market 04/04/2016 98,54 ML Global Broad Market 03/04/2016 98,47 ML Global Broad Market 02/04/2016 98,47 ML Global Broad Market 01/04/2016 98,47 ML Global Broad Market 31/03/2016 98,16 ML Global Broad Market 30/03/2016 98,36 ML Global Broad Market 29/03/2016 99,23 ML Global Broad Market 28/03/2016 98,83 ML Global Broad Market 27/03/2016 99,12 ML Global Broad Market 26/03/2016 99,12 ML Global Broad Market 25/03/2016 99,12 ML Global Broad Market 24/03/2016 99,12 ML Global Broad Market 23/03/2016 99,15 ML Global Broad Market 22/03/2016 98,86 ML Global Broad Market 21/03/2016 98,71 ML Global Broad Market 20/03/2016 98,69 ML Global Broad Market 19/03/2016 98,69 ML Global Broad Market 18/03/2016 98,69 ML Global Broad Market 17/03/2016 98,32 ML Global Broad Market 16/03/2016 99,07 ML Global Broad Market 15/03/2016 98,80 ML Global Broad Market 14/03/2016 98,84 ML Global Broad Market 13/03/2016 98,34 ML Global Broad Market 12/03/2016 98,34 ML Global Broad Market 11/03/2016 98,34 ML Global Broad Market 10/03/2016 98,41 ML Global Broad Market 09/03/2016 99,52 ML Global Broad Market 08/03/2016 99,66 ML Global Broad Market 07/03/2016 99,58 ML Global Broad Market 06/03/2016 99,33 ML Global Broad Market 05/03/2016 99,33 ML Global Broad Market 04/03/2016 99,33 ML Global Broad Market 03/03/2016 99,96 ML Global Broad Market 02/03/2016 100,46 ML Global Broad Market 01/03/2016 100,30 ML Global Broad Market 29/02/2016 100,55 ML Global Broad Market 28/02/2016 99,77 ML Global Broad Market 27/02/2016 99,77 ML Global Broad Market 26/02/2016 99,77 ML Global Broad Market 25/02/2016 99,41 ML Global Broad Market 24/02/2016 99,52 ML Global Broad Market 23/02/2016 99,30 ML Global Broad Market 22/02/2016 99,13 ML Global Broad Market 21/02/2016 98,56 ML Global Broad Market 20/02/2016 98,56 ML Global Broad Market 19/02/2016 98,56 ML Global Broad Market 18/02/2016 98,49 ML Global Broad Market 17/02/2016 97,88 ML Global Broad Market 16/02/2016 97,91 ML Global Broad Market 15/02/2016 97,91 ML Global Broad Market 14/02/2016 97,46 ML Global Broad Market 13/02/2016 97,46 ML Global Broad Market 12/02/2016 97,46 ML Global Broad Market 11/02/2016 97,35 ML Global Broad Market 10/02/2016 97,81 ML Global Broad Market 09/02/2016 97,04 ML Global Broad Market 08/02/2016 97,91 ML Global Broad Market 07/02/2016 97,49 ML Global Broad Market 06/02/2016 97,49 ML Global Broad Market 05/02/2016 97,49 ML Global Broad Market 04/02/2016 97,35 ML Global Broad Market 03/02/2016 98,02 ML Global Broad Market 02/02/2016 98,56 ML Global Broad Market 01/02/2016 98,28 ML Global Broad Market 31/01/2016 98,80 ML Global Broad Market 30/01/2016 98,79 ML Global Broad Market 29/01/2016 98,79 ML Global Broad Market 28/01/2016 97,96 ML Global Broad Market 27/01/2016 98,30 ML Global Broad Market 26/01/2016 98,49 ML Global Broad Market 25/01/2016 98,42 ML Global Broad Market 24/01/2016 98,44 ML Global Broad Market 23/01/2016 98,44 ML Global Broad Market 22/01/2016 98,44 ML Global Broad Market 21/01/2016 98,58 ML Global Broad Market 20/01/2016 98,22 ML Global Broad Market 19/01/2016 97,89 ML Global Broad Market 18/01/2016 98,18 ML Global Broad Market 17/01/2016 97,76 ML Global Broad Market 16/01/2016 97,76 ML Global Broad Market 15/01/2016 97,76 ML Global Broad Market 14/01/2016 98,23 ML Global Broad Market 13/01/2016 98,34 ML Global Broad Market 12/01/2016 98,37 ML Global Broad Market 11/01/2016 98,19 ML Global Broad Market 10/01/2016 97,88 ML Global Broad Market 09/01/2016 97,88 ML Global Broad Market 08/01/2016 97,88 ML Global Broad Market 07/01/2016 98,25 ML Global Broad Market 06/01/2016 98,79 ML Global Broad Market 05/01/2016 98,70 ML Global Broad Market 04/01/2016 98,10 ML Global Broad Market 03/01/2016 97,42 ML Global Broad Market 02/01/2016 97,42 ML Global Broad Market 01/01/2016 97,42 ML Global Broad Market 31/12/2015 97,42 ML Global Broad Market 30/12/2015 96,99 ML Global Broad Market 29/12/2015 97,06 ML Global Broad Market 28/12/2015 96,87 ML Global Broad Market 27/12/2015 96,89 ML Global Broad Market 26/12/2015 96,89 ML Global Broad Market 25/12/2015 96,89 ML Global Broad Market 24/12/2015 96,89 ML Global Broad Market 23/12/2015 97,23 ML Global Broad Market 22/12/2015 96,77 ML Global Broad Market 21/12/2015 97,28 ML Global Broad Market 20/12/2015 97,74 ML Global Broad Market 19/12/2015 97,74 ML Global Broad Market 18/12/2015 97,74 ML Global Broad Market 17/12/2015 97,45 ML Global Broad Market 16/12/2015 96,65 ML Global Broad Market 15/12/2015 96,91 ML Global Broad Market 14/12/2015 96,59 ML Global Broad Market 13/12/2015 97,08 ML Global Broad Market 12/12/2015 97,08 ML Global Broad Market 11/12/2015 97,08 ML Global Broad Market 10/12/2015 97,19 ML Global Broad Market 09/12/2015 96,99 ML Global Broad Market 08/12/2015 97,42 ML Global Broad Market 07/12/2015 97,57 ML Global Broad Market 06/12/2015 97,07 ML Global Broad Market 05/12/2015 97,07 ML Global Broad Market 04/12/2015 97,07 ML Global Broad Market 03/12/2015 97,22 ML Global Broad Market 02/12/2015 99,78 ML Global Broad Market 01/12/2015 99,65 ML Global Broad Market 30/11/2015 99,71 ML Global Broad Market 29/11/2015 99,52 ML Global Broad Market 28/11/2015 99,52 ML Global Broad Market 27/11/2015 99,52 ML Global Broad Market 26/11/2015 99,37 ML Global Broad Market 25/11/2015 99,39 ML Global Broad Market 24/11/2015 99,09 ML Global Broad Market 23/11/2015 99,14 ML Global Broad Market 22/11/2015 98,87 ML Global Broad Market 21/11/2015 98,87 ML Global Broad Market 20/11/2015 98,87 ML Global Broad Market 19/11/2015 98,45 ML Global Broad Market 18/11/2015 98,79 ML Global Broad Market 17/11/2015 98,74 ML Global Broad Market 16/11/2015 98,26 ML Global Broad Market 15/11/2015 98,13 ML Global Broad Market 14/11/2015 98,13 ML Global Broad Market 13/11/2015 98,13 ML Global Broad Market 12/11/2015 97,81 ML Global Broad Market 11/11/2015 97,98 ML Global Broad Market 10/11/2015 98,12 ML Global Broad Market 09/11/2015 97,59 ML Global Broad Market 08/11/2015 97,68 ML Global Broad Market 07/11/2015 97,68 ML Global Broad Market 06/11/2015 97,68 ML Global Broad Market 05/11/2015 97,49 ML Global Broad Market 04/11/2015 97,60 ML Global Broad Market 03/11/2015 97,13 ML Global Broad Market 02/11/2015 96,75 ML Global Broad Market 01/11/2015 96,82 ML Global Broad Market 31/10/2015 96,82 ML Global Broad Market 30/10/2015 96,82 ML Global Broad Market 29/10/2015 97,19 ML Global Broad Market 28/10/2015 96,95 ML Global Broad Market 27/10/2015 97,20 ML Global Broad Market 26/10/2015 97,00 ML Global Broad Market 25/10/2015 96,96 ML Global Broad Market 24/10/2015 96,96 ML Global Broad Market 23/10/2015 96,96 ML Global Broad Market 22/10/2015 96,37 ML Global Broad Market 21/10/2015 95,02 ML Global Broad Market 20/10/2015 94,95 ML Global Broad Market 19/10/2015 95,38 ML Global Broad Market 18/10/2015 95,03 ML Global Broad Market 17/10/2015 95,03 ML Global Broad Market 16/10/2015 95,03 ML Global Broad Market 15/10/2015 95,05 ML Global Broad Market 14/10/2015 94,72 ML Global Broad Market 13/10/2015 94,71 ML Global Broad Market 12/10/2015 94,69 ML Global Broad Market 11/10/2015 94,67 ML Global Broad Market 10/10/2015 94,67 ML Global Broad Market 09/10/2015 94,67 ML Global Broad Market 08/10/2015 95,16 ML Global Broad Market 07/10/2015 95,50 ML Global Broad Market 06/10/2015 95,29 ML Global Broad Market 05/10/2015 95,56 ML Global Broad Market 04/10/2015 95,46 ML Global Broad Market 03/10/2015 95,46 ML Global Broad Market 02/10/2015 95,46 ML Global Broad Market 01/10/2015 95,63 ML Global Broad Market 30/09/2015 95,73 ML Global Broad Market 29/09/2015 95,37 ML Global Broad Market 28/09/2015 95,38 ML Global Broad Market 27/09/2015 95,31 ML Global Broad Market 26/09/2015 95,31 ML Global Broad Market 25/09/2015 95,31 ML Global Broad Market 24/09/2015 95,03 ML Global Broad Market 23/09/2015 95,70 ML Global Broad Market 22/09/2015 95,95 ML Global Broad Market 21/09/2015 95,23 ML Global Broad Market 20/09/2015 94,48 ML Global Broad Market 19/09/2015 94,48 ML Global Broad Market 18/09/2015 94,48 ML Global Broad Market 17/09/2015 94,25 ML Global Broad Market 16/09/2015 94,22 ML Global Broad Market 15/09/2015 94,40 ML Global Broad Market 14/09/2015 94,69 ML Global Broad Market 13/09/2015 94,66 ML Global Broad Market 12/09/2015 94,66 ML Global Broad Market 11/09/2015 94,66 ML Global Broad Market 10/09/2015 94,93 ML Global Broad Market 09/09/2015 95,32 ML Global Broad Market 08/09/2015 95,32 ML Global Broad Market 07/09/2015 95,62 ML Global Broad Market 06/09/2015 95,90 ML Global Broad Market 05/09/2015 95,90 ML Global Broad Market 04/09/2015 95,90 ML Global Broad Market 03/09/2015 95,70 ML Global Broad Market 02/09/2015 94,69 ML Global Broad Market 01/09/2015 94,64 ML Global Broad Market 31/08/2015 94,82 ML Global Broad Market 30/08/2015 94,84 ML Global Broad Market 29/08/2015 94,84 ML Global Broad Market 28/08/2015 94,84 ML Global Broad Market 27/08/2015 94,92 ML Global Broad Market 26/08/2015 93,95 ML Global Broad Market 25/08/2015 93,98 ML Global Broad Market 24/08/2015 93,71 ML Global Broad Market 23/08/2015 94,82 ML Global Broad Market 22/08/2015 94,82 ML Global Broad Market 21/08/2015 94,82 ML Global Broad Market 20/08/2015 95,37 ML Global Broad Market 19/08/2015 96,03 ML Global Broad Market 18/08/2015 96,02 ML Global Broad Market 17/08/2015 95,88 ML Global Broad Market 16/08/2015 95,51 ML Global Broad Market 15/08/2015 95,51 ML Global Broad Market 14/08/2015 95,51 ML Global Broad Market 13/08/2015 95,42 ML Global Broad Market 12/08/2015 95,35 ML Global Broad Market 11/08/2015 96,05 ML Global Broad Market 10/08/2015 96,18 ML Global Broad Market 09/08/2015 96,62 ML Global Broad Market 08/08/2015 96,62 ML Global Broad Market 07/08/2015 96,62 ML Global Broad Market 06/08/2015 96,51 ML Global Broad Market 05/08/2015 96,73 ML Global Broad Market 04/08/2015 96,55 ML Global Broad Market 03/08/2015 96,57 ML Global Broad Market 02/08/2015 95,96 ML Global Broad Market 01/08/2015 95,96 ML Global Broad Market 31/07/2015 95,96 ML Global Broad Market 30/07/2015 96,50 ML Global Broad Market 29/07/2015 95,81 ML Global Broad Market 28/07/2015 95,84 ML Global Broad Market 27/07/2015 95,52 ML Global Broad Market 26/07/2015 96,21 ML Global Broad Market 25/07/2015 96,21 ML Global Broad Market 24/07/2015 96,21 ML Global Broad Market 23/07/2015 96,00 ML Global Broad Market 22/07/2015 96,49 ML Global Broad Market 21/07/2015 96,10 ML Global Broad Market 20/07/2015 96,47 ML Global Broad Market 19/07/2015 96,60 ML Global Broad Market 18/07/2015 96,60 ML Global Broad Market 17/07/2015 96,60 ML Global Broad Market 16/07/2015 96,13 ML Global Broad Market 15/07/2015 95,76 ML Global Broad Market 14/07/2015 95,34 ML Global Broad Market 13/07/2015 95,14 ML Global Broad Market 12/07/2015 94,19 ML Global Broad Market 11/07/2015 94,19 ML Global Broad Market 10/07/2015 94,19 ML Global Broad Market 09/07/2015 95,55 ML Global Broad Market 08/07/2015 95,75 ML Global Broad Market 07/07/2015 96,40 ML Global Broad Market 06/07/2015 95,21 ML Global Broad Market 05/07/2015 94,77 ML Global Broad Market 04/07/2015 94,77 ML Global Broad Market 03/07/2015 94,77 ML Global Broad Market 02/07/2015 94,60 ML Global Broad Market 01/07/2015 94,67 ML Global Broad Market 30/06/2015 94,80 ML Global Broad Market 29/06/2015 94,69 ML Global Broad Market 28/06/2015 94,19 ML Global Broad Market 27/06/2015 94,19 ML Global Broad Market 26/06/2015 94,19 ML Global Broad Market 25/06/2015 94,15 ML Global Broad Market 24/06/2015 94,19 ML Global Broad Market 23/06/2015 94,17 ML Global Broad Market 22/06/2015 93,09 ML Global Broad Market 21/06/2015 93,86 ML Global Broad Market 20/06/2015 93,86 ML Global Broad Market 19/06/2015 93,86 ML Global Broad Market 18/06/2015 93,15 ML Global Broad Market 17/06/2015 93,98 ML Global Broad Market 16/06/2015 94,02 ML Global Broad Market 15/06/2015 93,77 ML Global Broad Market 14/06/2015 93,73 ML Global Broad Market 13/06/2015 93,73 ML Global Broad Market 12/06/2015 93,73 ML Global Broad Market 11/06/2015 93,81 ML Global Broad Market 10/06/2015 93,19 ML Global Broad Market 09/06/2015 93,50 ML Global Broad Market 08/06/2015 93,77 ML Global Broad Market 07/06/2015 94,30 ML Global Broad Market 06/06/2015 94,30 ML Global Broad Market 05/06/2015 94,30 ML Global Broad Market 04/06/2015 93,68 ML Global Broad Market 03/06/2015 93,71 ML Global Broad Market 02/06/2015 95,06 ML Global Broad Market 01/06/2015 96,86 ML Global Broad Market 31/05/2015 96,79 ML Global Broad Market 30/05/2015 96,78 ML Global Broad Market 29/05/2015 96,78 ML Global Broad Market 28/05/2015 96,90 ML Global Broad Market 27/05/2015 97,26 ML Global Broad Market 26/05/2015 97,16 ML Global Broad Market 25/05/2015 96,35 ML Global Broad Market 24/05/2015 96,35 ML Global Broad Market 23/05/2015 96,35 ML Global Broad Market 22/05/2015 96,35 ML Global Broad Market 21/05/2015 95,90 ML Global Broad Market 20/05/2015 95,86 ML Global Broad Market 19/05/2015 95,77 ML Global Broad Market 18/05/2015 94,52 ML Global Broad Market 17/05/2015 94,38 ML Global Broad Market 16/05/2015 94,38 ML Global Broad Market 15/05/2015 94,38 ML Global Broad Market 14/05/2015 94,36 ML Global Broad Market 13/05/2015 94,47 ML Global Broad Market 12/05/2015 95,05 ML Global Broad Market 11/05/2015 95,81 ML Global Broad Market 10/05/2015 95,66 ML Global Broad Market 09/05/2015 95,66 ML Global Broad Market 08/05/2015 95,66 ML Global Broad Market 07/05/2015 95,08 ML Global Broad Market 06/05/2015 94,48 ML Global Broad Market 05/05/2015 95,66 ML Global Broad Market 04/05/2015 96,09 ML Global Broad Market 03/05/2015 95,83 ML Global Broad Market 02/05/2015 95,83 ML Global Broad Market 01/05/2015 95,83 ML Global Broad Market 30/04/2015 96,30 ML Global Broad Market 29/04/2015 96,97 ML Global Broad Market 28/04/2015 98,43 ML Global Broad Market 27/04/2015 99,11 ML Global Broad Market 26/04/2015 99,23 ML Global Broad Market 25/04/2015 99,23 ML Global Broad Market 24/04/2015 99,23 ML Global Broad Market 23/04/2015 99,43 ML Global Broad Market 22/04/2015 99,88 ML Global Broad Market 21/04/2015 99,97 ML Global Broad Market 20/04/2015 99,99 ML Global Broad Market 19/04/2015 100,00 Oblig. Monde diversifiées 19/04/2018 97,07 Oblig. Monde diversifiées 18/04/2018 97,20 Oblig. Monde diversifiées 17/04/2018 97,30 Oblig. Monde diversifiées 16/04/2018 97,20 Oblig. Monde diversifiées 15/04/2018 97,32 Oblig. Monde diversifiées 14/04/2018 97,32 Oblig. Monde diversifiées 13/04/2018 97,32 Oblig. Monde diversifiées 12/04/2018 97,28 Oblig. Monde diversifiées 11/04/2018 97,11 Oblig. Monde diversifiées 10/04/2018 97,15 Oblig. Monde diversifiées 09/04/2018 97,30 Oblig. Monde diversifiées 08/04/2018 97,44 Oblig. Monde diversifiées 07/04/2018 97,44 Oblig. Monde diversifiées 06/04/2018 97,44 Oblig. Monde diversifiées 05/04/2018 97,37 Oblig. Monde diversifiées 04/04/2018 97,30 Oblig. Monde diversifiées 03/04/2018 97,27 Oblig. Monde diversifiées 02/04/2018 97,22 Oblig. Monde diversifiées 01/04/2018 97,22 Oblig. Monde diversifiées 31/03/2018 97,22 Oblig. Monde diversifiées 30/03/2018 97,22 Oblig. Monde diversifiées 29/03/2018 97,22 Oblig. Monde diversifiées 28/03/2018 96,99 Oblig. Monde diversifiées 27/03/2018 96,98 Oblig. Monde diversifiées 26/03/2018 96,83 Oblig. Monde diversifiées 25/03/2018 97,02 Oblig. Monde diversifiées 24/03/2018 97,02 Oblig. Monde diversifiées 23/03/2018 97,02 Oblig. Monde diversifiées 22/03/2018 97,18 Oblig. Monde diversifiées 21/03/2018 97,20 Oblig. Monde diversifiées 20/03/2018 97,23 Oblig. Monde diversifiées 19/03/2018 97,20 Oblig. Monde diversifiées 18/03/2018 97,30 Oblig. Monde diversifiées 17/03/2018 97,30 Oblig. Monde diversifiées 16/03/2018 97,30 Oblig. Monde diversifiées 15/03/2018 97,20 Oblig. Monde diversifiées 14/03/2018 97,15 Oblig. Monde diversifiées 13/03/2018 97,11 Oblig. Monde diversifiées 12/03/2018 97,30 Oblig. Monde diversifiées 11/03/2018 97,26 Oblig. Monde diversifiées 10/03/2018 97,26 Oblig. Monde diversifiées 09/03/2018 97,26 Oblig. Monde diversifiées 08/03/2018 97,02 Oblig. Monde diversifiées 07/03/2018 96,92 Oblig. Monde diversifiées 06/03/2018 96,95 Oblig. Monde diversifiées 05/03/2018 97,15 Oblig. Monde diversifiées 04/03/2018 97,21 Oblig. Monde diversifiées 03/03/2018 97,20 Oblig. Monde diversifiées 02/03/2018 97,20 Oblig. Monde diversifiées 01/03/2018 97,61 Oblig. Monde diversifiées 28/02/2018 97,53 Oblig. Monde diversifiées 27/02/2018 97,32 Oblig. Monde diversifiées 26/02/2018 97,30 Oblig. Monde diversifiées 25/02/2018 97,25 Oblig. Monde diversifiées 24/02/2018 97,25 Oblig. Monde diversifiées 23/02/2018 97,25 Oblig. Monde diversifiées 22/02/2018 97,20 Oblig. Monde diversifiées 21/02/2018 97,16 Oblig. Monde diversifiées 20/02/2018 97,13 Oblig. Monde diversifiées 19/02/2018 97,00 Oblig. Monde diversifiées 18/02/2018 96,91 Oblig. Monde diversifiées 17/02/2018 96,91 Oblig. Monde diversifiées 16/02/2018 96,91 Oblig. Monde diversifiées 15/02/2018 96,68 Oblig. Monde diversifiées 14/02/2018 96,89 Oblig. Monde diversifiées 13/02/2018 96,98 Oblig. Monde diversifiées 12/02/2018 97,24 Oblig. Monde diversifiées 11/02/2018 97,26 Oblig. Monde diversifiées 10/02/2018 97,26 Oblig. Monde diversifiées 09/02/2018 97,26 Oblig. Monde diversifiées 08/02/2018 97,47 Oblig. Monde diversifiées 07/02/2018 97,42 Oblig. Monde diversifiées 06/02/2018 97,37 Oblig. Monde diversifiées 05/02/2018 97,19 Oblig. Monde diversifiées 04/02/2018 97,17 Oblig. Monde diversifiées 03/02/2018 97,17 Oblig. Monde diversifiées 02/02/2018 97,17 Oblig. Monde diversifiées 01/02/2018 97,40 Oblig. Monde diversifiées 31/01/2018 97,44 Oblig. Monde diversifiées 30/01/2018 97,52 Oblig. Monde diversifiées 29/01/2018 97,74 Oblig. Monde diversifiées 28/01/2018 97,67 Oblig. Monde diversifiées 27/01/2018 97,67 Oblig. Monde diversifiées 26/01/2018 97,67 Oblig. Monde diversifiées 25/01/2018 97,69 Oblig. Monde diversifiées 24/01/2018 97,86 Oblig. Monde diversifiées 23/01/2018 98,06 Oblig. Monde diversifiées 22/01/2018 98,03 Oblig. Monde diversifiées 21/01/2018 97,99 Oblig. Monde diversifiées 20/01/2018 97,99 Oblig. Monde diversifiées 19/01/2018 97,99 Oblig. Monde diversifiées 18/01/2018 98,02 Oblig. Monde diversifiées 17/01/2018 98,10 Oblig. Monde diversifiées 16/01/2018 98,07 Oblig. Monde diversifiées 15/01/2018 98,02 Oblig. Monde diversifiées 14/01/2018 98,23 Oblig. Monde diversifiées 13/01/2018 98,23 Oblig. Monde diversifiées 12/01/2018 98,23 Oblig. Monde diversifiées 11/01/2018 98,49 Oblig. Monde diversifiées 10/01/2018 98,59 Oblig. Monde diversifiées 09/01/2018 98,78 Oblig. Monde diversifiées 08/01/2018 98,71 Oblig. Monde diversifiées 07/01/2018 98,49 Oblig. Monde diversifiées 06/01/2018 98,49 Oblig. Monde diversifiées 05/01/2018 98,49 Oblig. Monde diversifiées 04/01/2018 98,36 Oblig. Monde diversifiées 03/01/2018 98,40 Oblig. Monde diversifiées 02/01/2018 98,23 Oblig. Monde diversifiées 01/01/2018 98,42 Oblig. Monde diversifiées 31/12/2017 98,42 Oblig. Monde diversifiées 30/12/2017 98,42 Oblig. Monde diversifiées 29/12/2017 98,42 Oblig. Monde diversifiées 28/12/2017 98,56 Oblig. Monde diversifiées 27/12/2017 98,69 Oblig. Monde diversifiées 26/12/2017 98,73 Oblig. Monde diversifiées 25/12/2017 98,73 Oblig. Monde diversifiées 24/12/2017 98,73 Oblig. Monde diversifiées 23/12/2017 98,73 Oblig. Monde diversifiées 22/12/2017 98,73 Oblig. Monde diversifiées 21/12/2017 98,68 Oblig. Monde diversifiées 20/12/2017 98,71 Oblig. Monde diversifiées 19/12/2017 98,89 Oblig. Monde diversifiées 18/12/2017 99,07 Oblig. Monde diversifiées 17/12/2017 99,07 Oblig. Monde diversifiées 16/12/2017 99,07 Oblig. Monde diversifiées 15/12/2017 99,07 Oblig. Monde diversifiées 14/12/2017 98,98 Oblig. Monde diversifiées 13/12/2017 99,17 Oblig. Monde diversifiées 12/12/2017 99,10 Oblig. Monde diversifiées 11/12/2017 99,01 Oblig. Monde diversifiées 10/12/2017 99,15 Oblig. Monde diversifiées 09/12/2017 99,14 Oblig. Monde diversifiées 08/12/2017 99,14 Oblig. Monde diversifiées 07/12/2017 99,05 Oblig. Monde diversifiées 06/12/2017 99,04 Oblig. Monde diversifiées 05/12/2017 98,92 Oblig. Monde diversifiées 04/12/2017 98,84 Oblig. Monde diversifiées 03/12/2017 98,77 Oblig. Monde diversifiées 02/12/2017 98,77 Oblig. Monde diversifiées 01/12/2017 98,77 Oblig. Monde diversifiées 30/11/2017 98,75 Oblig. Monde diversifiées 29/11/2017 98,88 Oblig. Monde diversifiées 28/11/2017 98,78 Oblig. Monde diversifiées 27/11/2017 98,62 Oblig. Monde diversifiées 26/11/2017 98,73 Oblig. Monde diversifiées 25/11/2017 98,73 Oblig. Monde diversifiées 24/11/2017 98,73 Oblig. Monde diversifiées 23/11/2017 98,96 Oblig. Monde diversifiées 22/11/2017 99,08 Oblig. Monde diversifiées 21/11/2017 99,10 Oblig. Monde diversifiées 20/11/2017 98,87 Oblig. Monde diversifiées 19/11/2017 98,77 Oblig. Monde diversifiées 18/11/2017 98,77 Oblig. Monde diversifiées 17/11/2017 98,77 Oblig. Monde diversifiées 16/11/2017 98,77 Oblig. Monde diversifiées 15/11/2017 98,56 Oblig. Monde diversifiées 14/11/2017 98,84 Oblig. Monde diversifiées 13/11/2017 99,17 Oblig. Monde diversifiées 12/11/2017 99,26 Oblig. Monde diversifiées 11/11/2017 99,26 Oblig. Monde diversifiées 10/11/2017 99,26 Oblig. Monde diversifiées 09/11/2017 99,46 Oblig. Monde diversifiées 08/11/2017 99,70 Oblig. Monde diversifiées 07/11/2017 99,81 Oblig. Monde diversifiées 06/11/2017 99,72 Oblig. Monde diversifiées 05/11/2017 99,49 Oblig. Monde diversifiées 04/11/2017 99,49 Oblig. Monde diversifiées 03/11/2017 99,49 Oblig. Monde diversifiées 02/11/2017 99,47 Oblig. Monde diversifiées 01/11/2017 99,49 Oblig. Monde diversifiées 31/10/2017 99,44 Oblig. Monde diversifiées 30/10/2017 99,43 Oblig. Monde diversifiées 29/10/2017 99,34 Oblig. Monde diversifiées 28/10/2017 99,34 Oblig. Monde diversifiées 27/10/2017 99,34 Oblig. Monde diversifiées 26/10/2017 98,86 Oblig. Monde diversifiées 25/10/2017 98,71 Oblig. Monde diversifiées 24/10/2017 98,85 Oblig. Monde diversifiées 23/10/2017 98,97 Oblig. Monde diversifiées 22/10/2017 98,76 Oblig. Monde diversifiées 21/10/2017 98,76 Oblig. Monde diversifiées 20/10/2017 98,76 Oblig. Monde diversifiées 19/10/2017 98,76 Oblig. Monde diversifiées 18/10/2017 98,98 Oblig. Monde diversifiées 17/10/2017 99,02 Oblig. Monde diversifiées 16/10/2017 98,89 Oblig. Monde diversifiées 15/10/2017 98,79 Oblig. Monde diversifiées 14/10/2017 98,79 Oblig. Monde diversifiées 13/10/2017 98,79 Oblig. Monde diversifiées 12/10/2017 98,57 Oblig. Monde diversifiées 11/10/2017 98,58 Oblig. Monde diversifiées 10/10/2017 98,67 Oblig. Monde diversifiées 09/10/2017 98,80 Oblig. Monde diversifiées 08/10/2017 98,86 Oblig. Monde diversifiées 07/10/2017 98,86 Oblig. Monde diversifiées 06/10/2017 98,86 Oblig. Monde diversifiées 05/10/2017 98,88 Oblig. Monde diversifiées 04/10/2017 98,76 Oblig. Monde diversifiées 03/10/2017 98,80 Oblig. Monde diversifiées 02/10/2017 98,82 Oblig. Monde diversifiées 01/10/2017 98,64 Oblig. Monde diversifiées 30/09/2017 98,64 Oblig. Monde diversifiées 29/09/2017 98,64 Oblig. Monde diversifiées 28/09/2017 98,68 Oblig. Monde diversifiées 27/09/2017 98,82 Oblig. Monde diversifiées 26/09/2017 98,82 Oblig. Monde diversifiées 25/09/2017 98,60 Oblig. Monde diversifiées 24/09/2017 98,30 Oblig. Monde diversifiées 23/09/2017 98,30 Oblig. Monde diversifiées 22/09/2017 98,30 Oblig. Monde diversifiées 21/09/2017 98,39 Oblig. Monde diversifiées 20/09/2017 98,21 Oblig. Monde diversifiées 19/09/2017 98,27 Oblig. Monde diversifiées 18/09/2017 98,35 Oblig. Monde diversifiées 17/09/2017 98,34 Oblig. Monde diversifiées 16/09/2017 98,34 Oblig. Monde diversifiées 15/09/2017 98,34 Oblig. Monde diversifiées 14/09/2017 98,51 Oblig. Monde diversifiées 13/09/2017 98,29 Oblig. Monde diversifiées 12/09/2017 98,38 Oblig. Monde diversifiées 11/09/2017 98,31 Oblig. Monde diversifiées 10/09/2017 98,22 Oblig. Monde diversifiées 09/09/2017 98,22 Oblig. Monde diversifiées 08/09/2017 98,22 Oblig. Monde diversifiées 07/09/2017 98,39 Oblig. Monde diversifiées 06/09/2017 98,46 Oblig. Monde diversifiées 05/09/2017 98,53 Oblig. Monde diversifiées 04/09/2017 98,40 Oblig. Monde diversifiées 03/09/2017 98,40 Oblig. Monde diversifiées 02/09/2017 98,40 Oblig. Monde diversifiées 01/09/2017 98,40 Oblig. Monde diversifiées 31/08/2017 98,54 Oblig. Monde diversifiées 30/08/2017 98,28 Oblig. Monde diversifiées 29/08/2017 97,97 Oblig. Monde diversifiées 28/08/2017 98,28 Oblig. Monde diversifiées 27/08/2017 98,53 Oblig. Monde diversifiées 26/08/2017 98,53 Oblig. Monde diversifiées 25/08/2017 98,53 Oblig. Monde diversifiées 24/08/2017 98,56 Oblig. Monde diversifiées 23/08/2017 98,56 Oblig. Monde diversifiées 22/08/2017 98,65 Oblig. Monde diversifiées 21/08/2017 98,67 Oblig. Monde diversifiées 20/08/2017 98,75 Oblig. Monde diversifiées 19/08/2017 98,75 Oblig. Monde diversifiées 18/08/2017 98,75 Oblig. Monde diversifiées 17/08/2017 98,83 Oblig. Monde diversifiées 16/08/2017 98,78 Oblig. Monde diversifiées 15/08/2017 98,59 Oblig. Monde diversifiées 14/08/2017 98,55 Oblig. Monde diversifiées 13/08/2017 98,58 Oblig. Monde diversifiées 12/08/2017 98,58 Oblig. Monde diversifiées 11/08/2017 98,58 Oblig. Monde diversifiées 10/08/2017 98,73 Oblig. Monde diversifiées 09/08/2017 98,76 Oblig. Monde diversifiées 08/08/2017 98,60 Oblig. Monde diversifiées 07/08/2017 98,60 Oblig. Monde diversifiées 06/08/2017 98,51 Oblig. Monde diversifiées 05/08/2017 98,51 Oblig. Monde diversifiées 04/08/2017 98,51 Oblig. Monde diversifiées 03/08/2017 98,45 Oblig. Monde diversifiées 02/08/2017 98,48 Oblig. Monde diversifiées 01/08/2017 98,53 Oblig. Monde diversifiées 31/07/2017 98,62 Oblig. Monde diversifiées 30/07/2017 98,65 Oblig. Monde diversifiées 29/07/2017 98,65 Oblig. Monde diversifiées 28/07/2017 98,65 Oblig. Monde diversifiées 27/07/2017 98,78 Oblig. Monde diversifiées 26/07/2017 98,84 Oblig. Monde diversifiées 25/07/2017 98,71 Oblig. Monde diversifiées 24/07/2017 98,91 Oblig. Monde diversifiées 23/07/2017 98,90 Oblig. Monde diversifiées 22/07/2017 98,90 Oblig. Monde diversifiées 21/07/2017 98,90 Oblig. Monde diversifiées 20/07/2017 99,17 Oblig. Monde diversifiées 19/07/2017 99,16 Oblig. Monde diversifiées 18/07/2017 99,00 Oblig. Monde diversifiées 17/07/2017 99,19 Oblig. Monde diversifiées 16/07/2017 99,21 Oblig. Monde diversifiées 15/07/2017 99,21 Oblig. Monde diversifiées 14/07/2017 99,21 Oblig. Monde diversifiées 13/07/2017 99,17 Oblig. Monde diversifiées 12/07/2017 99,02 Oblig. Monde diversifiées 11/07/2017 98,95 Oblig. Monde diversifiées 10/07/2017 99,02 Oblig. Monde diversifiées 09/07/2017 98,92 Oblig. Monde diversifiées 08/07/2017 98,92 Oblig. Monde diversifiées 07/07/2017 98,92 Oblig. Monde diversifiées 06/07/2017 99,08 Oblig. Monde diversifiées 05/07/2017 99,38 Oblig. Monde diversifiées 04/07/2017 99,31 Oblig. Monde diversifiées 03/07/2017 99,27 Oblig. Monde diversifiées 02/07/2017 99,20 Oblig. Monde diversifiées 01/07/2017 99,20 Oblig. Monde diversifiées 30/06/2017 99,20 Oblig. Monde diversifiées 29/06/2017 99,27 Oblig. Monde diversifiées 28/06/2017 99,52 Oblig. Monde diversifiées 27/06/2017 99,87 Oblig. Monde diversifiées 26/06/2017 100,28 Oblig. Monde diversifiées 25/06/2017 100,25 Oblig. Monde diversifiées 24/06/2017 100,24 Oblig. Monde diversifiées 23/06/2017 100,24 Oblig. Monde diversifiées 22/06/2017 100,24 Oblig. Monde diversifiées 21/06/2017 100,28 Oblig. Monde diversifiées 20/06/2017 100,29 Oblig. Monde diversifiées 19/06/2017 100,19 Oblig. Monde diversifiées 18/06/2017 100,21 Oblig. Monde diversifiées 17/06/2017 100,21 Oblig. Monde diversifiées 16/06/2017 100,21 Oblig. Monde diversifiées 15/06/2017 100,24 Oblig. Monde diversifiées 14/06/2017 100,14 Oblig. Monde diversifiées 13/06/2017 100,01 Oblig. Monde diversifiées 12/06/2017 99,94 Oblig. Monde diversifiées 11/06/2017 100,04 Oblig. Monde diversifiées 10/06/2017 100,03 Oblig. Monde diversifiées 09/06/2017 100,03 Oblig. Monde diversifiées 08/06/2017 99,92 Oblig. Monde diversifiées 07/06/2017 99,94 Oblig. Monde diversifiées 06/06/2017 99,89 Oblig. Monde diversifiées 05/06/2017 99,85 Oblig. Monde diversifiées 04/06/2017 99,86 Oblig. Monde diversifiées 03/06/2017 99,86 Oblig. Monde diversifiées 02/06/2017 99,86 Oblig. Monde diversifiées 01/06/2017 99,81 Oblig. Monde diversifiées 31/05/2017 99,81 Oblig. Monde diversifiées 30/05/2017 99,96 Oblig. Monde diversifiées 29/05/2017 99,90 Oblig. Monde diversifiées 28/05/2017 99,88 Oblig. Monde diversifiées 27/05/2017 99,88 Oblig. Monde diversifiées 26/05/2017 99,88 Oblig. Monde diversifiées 25/05/2017 99,76 Oblig. Monde diversifiées 24/05/2017 99,77 Oblig. Monde diversifiées 23/05/2017 99,67 Oblig. Monde diversifiées 22/05/2017 99,59 Oblig. Monde diversifiées 21/05/2017 99,75 Oblig. Monde diversifiées 20/05/2017 99,75 Oblig. Monde diversifiées 19/05/2017 99,75 Oblig. Monde diversifiées 18/05/2017 99,91 Oblig. Monde diversifiées 17/05/2017 100,04 Oblig. Monde diversifiées 16/05/2017 100,11 Oblig. Monde diversifiées 15/05/2017 100,38 Oblig. Monde diversifiées 14/05/2017 100,59 Oblig. Monde diversifiées 13/05/2017 100,59 Oblig. Monde diversifiées 12/05/2017 100,59 Oblig. Monde diversifiées 11/05/2017 100,58 Oblig. Monde diversifiées 10/05/2017 100,53 Oblig. Monde diversifiées 09/05/2017 100,42 Oblig. Monde diversifiées 08/05/2017 100,32 Oblig. Monde diversifiées 07/05/2017 100,25 Oblig. Monde diversifiées 06/05/2017 100,25 Oblig. Monde diversifiées 05/05/2017 100,25 Oblig. Monde diversifiées 04/05/2017 100,34 Oblig. Monde diversifiées 03/05/2017 100,49 Oblig. Monde diversifiées 02/05/2017 100,44 Oblig. Monde diversifiées 01/05/2017 100,40 Oblig. Monde diversifiées 30/04/2017 100,39 Oblig. Monde diversifiées 29/04/2017 100,40 Oblig. Monde diversifiées 28/04/2017 100,40 Oblig. Monde diversifiées 27/04/2017 100,47 Oblig. Monde diversifiées 26/04/2017 100,37 Oblig. Monde diversifiées 25/04/2017 100,36 Oblig. Monde diversifiées 24/04/2017 100,56 Oblig. Monde diversifiées 23/04/2017 100,98 Oblig. Monde diversifiées 22/04/2017 100,98 Oblig. Monde diversifiées 21/04/2017 100,98 Oblig. Monde diversifiées 20/04/2017 100,82 Oblig. Monde diversifiées 19/04/2017 100,96 Oblig. Monde diversifiées 18/04/2017 101,09 Oblig. Monde diversifiées 17/04/2017 101,19 Oblig. Monde diversifiées 16/04/2017 101,19 Oblig. Monde diversifiées 15/04/2017 101,19 Oblig. Monde diversifiées 14/04/2017 101,19 Oblig. Monde diversifiées 13/04/2017 101,19 Oblig. Monde diversifiées 12/04/2017 101,18 Oblig. Monde diversifiées 11/04/2017 101,09 Oblig. Monde diversifiées 10/04/2017 101,13 Oblig. Monde diversifiées 09/04/2017 100,99 Oblig. Monde diversifiées 08/04/2017 100,99 Oblig. Monde diversifiées 07/04/2017 100,99 Oblig. Monde diversifiées 06/04/2017 100,84 Oblig. Monde diversifiées 05/04/2017 100,80 Oblig. Monde diversifiées 04/04/2017 100,84 Oblig. Monde diversifiées 03/04/2017 100,80 Oblig. Monde diversifiées 02/04/2017 100,62 Oblig. Monde diversifiées 01/04/2017 100,62 Oblig. Monde diversifiées 31/03/2017 100,62 Oblig. Monde diversifiées 30/03/2017 100,48 Oblig. Monde diversifiées 29/03/2017 100,38 Oblig. Monde diversifiées 28/03/2017 99,97 Oblig. Monde diversifiées 27/03/2017 99,90 Oblig. Monde diversifiées 26/03/2017 100,10 Oblig. Monde diversifiées 25/03/2017 100,10 Oblig. Monde diversifiées 24/03/2017 100,10 Oblig. Monde diversifiées 23/03/2017 100,10 Oblig. Monde diversifiées 22/03/2017 100,03 Oblig. Monde diversifiées 21/03/2017 99,97 Oblig. Monde diversifiées 20/03/2017 100,08 Oblig. Monde diversifiées 19/03/2017 100,06 Oblig. Monde diversifiées 18/03/2017 100,06 Oblig. Monde diversifiées 17/03/2017 100,06 Oblig. Monde diversifiées 16/03/2017 100,04 Oblig. Monde diversifiées 15/03/2017 100,20 Oblig. Monde diversifiées 14/03/2017 100,03 Oblig. Monde diversifiées 13/03/2017 99,99 Oblig. Monde diversifiées 12/03/2017 100,11 Oblig. Monde diversifiées 11/03/2017 100,11 Oblig. Monde diversifiées 10/03/2017 100,11 Oblig. Monde diversifiées 09/03/2017 100,37 Oblig. Monde diversifiées 08/03/2017 100,58 Oblig. Monde diversifiées 07/03/2017 100,69 Oblig. Monde diversifiées 06/03/2017 100,70 Oblig. Monde diversifiées 05/03/2017 100,79 Oblig. Monde diversifiées 04/03/2017 100,79 Oblig. Monde diversifiées 03/03/2017 100,79 Oblig. Monde diversifiées 02/03/2017 100,96 Oblig. Monde diversifiées 01/03/2017 100,94 Oblig. Monde diversifiées 28/02/2017 100,84 Oblig. Monde diversifiées 27/02/2017 100,88 Oblig. Monde diversifiées 26/02/2017 100,87 Oblig. Monde diversifiées 25/02/2017 100,87 Oblig. Monde diversifiées 24/02/2017 100,87 Oblig. Monde diversifiées 23/02/2017 100,81 Oblig. Monde diversifiées 22/02/2017 100,87 Oblig. Monde diversifiées 21/02/2017 100,73 Oblig. Monde diversifiées 20/02/2017 100,42 Oblig. Monde diversifiées 19/02/2017 100,35 Oblig. Monde diversifiées 18/02/2017 100,35 Oblig. Monde diversifiées 17/02/2017 100,35 Oblig. Monde diversifiées 16/02/2017 100,28 Oblig. Monde diversifiées 15/02/2017 100,50 Oblig. Monde diversifiées 14/02/2017 100,37 Oblig. Monde diversifiées 13/02/2017 100,33 Oblig. Monde diversifiées 12/02/2017 100,29 Oblig. Monde diversifiées 11/02/2017 100,29 Oblig. Monde diversifiées 10/02/2017 100,28 Oblig. Monde diversifiées 09/02/2017 100,13 Oblig. Monde diversifiées 08/02/2017 100,12 Oblig. Monde diversifiées 07/02/2017 100,00 Oblig. Monde diversifiées 06/02/2017 99,84 Oblig. Monde diversifiées 05/02/2017 99,70 Oblig. Monde diversifiées 04/02/2017 99,70 Oblig. Monde diversifiées 03/02/2017 99,70 Oblig. Monde diversifiées 02/02/2017 99,49 Oblig. Monde diversifiées 01/02/2017 99,49 Oblig. Monde diversifiées 31/01/2017 99,55 Oblig. Monde diversifiées 30/01/2017 99,90 Oblig. Monde diversifiées 29/01/2017 99,77 Oblig. Monde diversifiées 28/01/2017 99,77 Oblig. Monde diversifiées 27/01/2017 99,77 Oblig. Monde diversifiées 26/01/2017 99,72 Oblig. Monde diversifiées 25/01/2017 99,61 Oblig. Monde diversifiées 24/01/2017 99,64 Oblig. Monde diversifiées 23/01/2017 99,72 Oblig. Monde diversifiées 22/01/2017 99,79 Oblig. Monde diversifiées 21/01/2017 99,79 Oblig. Monde diversifiées 20/01/2017 99,79 Oblig. Monde diversifiées 19/01/2017 99,80 Oblig. Monde diversifiées 18/01/2017 99,88 Oblig. Monde diversifiées 17/01/2017 99,91 Oblig. Monde diversifiées 16/01/2017 100,01 Oblig. Monde diversifiées 15/01/2017 99,91 Oblig. Monde diversifiées 14/01/2017 99,91 Oblig. Monde diversifiées 13/01/2017 99,91 Oblig. Monde diversifiées 12/01/2017 99,91 Oblig. Monde diversifiées 11/01/2017 100,31 Oblig. Monde diversifiées 10/01/2017 100,07 Oblig. Monde diversifiées 09/01/2017 100,20 Oblig. Monde diversifiées 08/01/2017 100,05 Oblig. Monde diversifiées 07/01/2017 100,05 Oblig. Monde diversifiées 06/01/2017 100,05 Oblig. Monde diversifiées 05/01/2017 100,25 Oblig. Monde diversifiées 04/01/2017 100,39 Oblig. Monde diversifiées 03/01/2017 100,54 Oblig. Monde diversifiées 02/01/2017 100,13 Oblig. Monde diversifiées 01/01/2017 100,05 Oblig. Monde diversifiées 31/12/2016 100,05 Oblig. Monde diversifiées 30/12/2016 100,05 Oblig. Monde diversifiées 29/12/2016 100,29 Oblig. Monde diversifiées 28/12/2016 100,38 Oblig. Monde diversifiées 27/12/2016 100,16 Oblig. Monde diversifiées 26/12/2016 100,16 Oblig. Monde diversifiées 25/12/2016 100,16 Oblig. Monde diversifiées 24/12/2016 100,16 Oblig. Monde diversifiées 23/12/2016 100,16 Oblig. Monde diversifiées 22/12/2016 100,13 Oblig. Monde diversifiées 21/12/2016 100,23 Oblig. Monde diversifiées 20/12/2016 100,22 Oblig. Monde diversifiées 19/12/2016 100,14 Oblig. Monde diversifiées 18/12/2016 100,01 Oblig. Monde diversifiées 17/12/2016 100,00 Oblig. Monde diversifiées 16/12/2016 100,00 Oblig. Monde diversifiées 15/12/2016 100,00 Oblig. Monde diversifiées 14/12/2016 99,55 Oblig. Monde diversifiées 13/12/2016 99,58 Oblig. Monde diversifiées 12/12/2016 99,51 Oblig. Monde diversifiées 11/12/2016 99,67 Oblig. Monde diversifiées 10/12/2016 99,67 Oblig. Monde diversifiées 09/12/2016 99,67 Oblig. Monde diversifiées 08/12/2016 99,16 Oblig. Monde diversifiées 07/12/2016 99,10 Oblig. Monde diversifiées 06/12/2016 98,97 Oblig. Monde diversifiées 05/12/2016 98,96 Oblig. Monde diversifiées 04/12/2016 99,14 Oblig. Monde diversifiées 03/12/2016 99,14 Oblig. Monde diversifiées 02/12/2016 99,14 Oblig. Monde diversifiées 01/12/2016 99,14 Oblig. Monde diversifiées 30/11/2016 99,26 Oblig. Monde diversifiées 29/11/2016 99,40 Oblig. Monde diversifiées 28/11/2016 99,38 Oblig. Monde diversifiées 27/11/2016 99,28 Oblig. Monde diversifiées 26/11/2016 99,28 Oblig. Monde diversifiées 25/11/2016 99,28 Oblig. Monde diversifiées 24/11/2016 99,38 Oblig. Monde diversifiées 23/11/2016 99,36 Oblig. Monde diversifiées 22/11/2016 99,39 Oblig. Monde diversifiées 21/11/2016 99,25 Oblig. Monde diversifiées 20/11/2016 99,28 Oblig. Monde diversifiées 19/11/2016 99,28 Oblig. Monde diversifiées 18/11/2016 99,28 Oblig. Monde diversifiées 17/11/2016 99,18 Oblig. Monde diversifiées 16/11/2016 99,23 Oblig. Monde diversifiées 15/11/2016 99,08 Oblig. Monde diversifiées 14/11/2016 98,98 Oblig. Monde diversifiées 13/11/2016 98,98 Oblig. Monde diversifiées 12/11/2016 98,98 Oblig. Monde diversifiées 11/11/2016 98,98 Oblig. Monde diversifiées 10/11/2016 99,13 Oblig. Monde diversifiées 09/11/2016 99,17 Oblig. Monde diversifiées 08/11/2016 99,32 Oblig. Monde diversifiées 07/11/2016 99,26 Oblig. Monde diversifiées 06/11/2016 99,11 Oblig. Monde diversifiées 05/11/2016 99,11 Oblig. Monde diversifiées 04/11/2016 99,11 Oblig. Monde diversifiées 03/11/2016 99,20 Oblig. Monde diversifiées 02/11/2016 99,14 Oblig. Monde diversifiées 01/11/2016 99,52 Oblig. Monde diversifiées 31/10/2016 99,66 Oblig. Monde diversifiées 30/10/2016 99,71 Oblig. Monde diversifiées 29/10/2016 99,71 Oblig. Monde diversifiées 28/10/2016 99,71 Oblig. Monde diversifiées 27/10/2016 99,84 Oblig. Monde diversifiées 26/10/2016 100,03 Oblig. Monde diversifiées 25/10/2016 100,31 Oblig. Monde diversifiées 24/10/2016 100,26 Oblig. Monde diversifiées 23/10/2016 100,26 Oblig. Monde diversifiées 22/10/2016 100,26 Oblig. Monde diversifiées 21/10/2016 100,26 Oblig. Monde diversifiées 20/10/2016 99,97 Oblig. Monde diversifiées 19/10/2016 99,89 Oblig. Monde diversifiées 18/10/2016 99,74 Oblig. Monde diversifiées 17/10/2016 99,60 Oblig. Monde diversifiées 16/10/2016 99,55 Oblig. Monde diversifiées 15/10/2016 99,55 Oblig. Monde diversifiées 14/10/2016 99,55 Oblig. Monde diversifiées 13/10/2016 99,46 Oblig. Monde diversifiées 12/10/2016 99,49 Oblig. Monde diversifiées 11/10/2016 99,38 Oblig. Monde diversifiées 10/10/2016 99,18 Oblig. Monde diversifiées 09/10/2016 99,19 Oblig. Monde diversifiées 08/10/2016 99,19 Oblig. Monde diversifiées 07/10/2016 99,19 Oblig. Monde diversifiées 06/10/2016 99,19 Oblig. Monde diversifiées 05/10/2016 99,16 Oblig. Monde diversifiées 04/10/2016 99,42 Oblig. Monde diversifiées 03/10/2016 99,33 Oblig. Monde diversifiées 02/10/2016 99,51 Oblig. Monde diversifiées 01/10/2016 99,51 Oblig. Monde diversifiées 30/09/2016 99,51 Oblig. Monde diversifiées 29/09/2016 99,43 Oblig. Monde diversifiées 28/09/2016 99,47 Oblig. Monde diversifiées 27/09/2016 99,42 Oblig. Monde diversifiées 26/09/2016 99,24 Oblig. Monde diversifiées 25/09/2016 99,39 Oblig. Monde diversifiées 24/09/2016 99,39 Oblig. Monde diversifiées 23/09/2016 99,39 Oblig. Monde diversifiées 22/09/2016 99,31 Oblig. Monde diversifiées 21/09/2016 99,30 Oblig. Monde diversifiées 20/09/2016 99,13 Oblig. Monde diversifiées 19/09/2016 99,10 Oblig. Monde diversifiées 18/09/2016 98,97 Oblig. Monde diversifiées 17/09/2016 98,97 Oblig. Monde diversifiées 16/09/2016 98,97 Oblig. Monde diversifiées 15/09/2016 98,87 Oblig. Monde diversifiées 14/09/2016 98,96 Oblig. Monde diversifiées 13/09/2016 99,00 Oblig. Monde diversifiées 12/09/2016 99,18 Oblig. Monde diversifiées 11/09/2016 99,27 Oblig. Monde diversifiées 10/09/2016 99,28 Oblig. Monde diversifiées 09/09/2016 99,28 Oblig. Monde diversifiées 08/09/2016 99,49 Oblig. Monde diversifiées 07/09/2016 99,76 Oblig. Monde diversifiées 06/09/2016 99,82 Oblig. Monde diversifiées 05/09/2016 99,68 Oblig. Monde diversifiées 04/09/2016 99,55 Oblig. Monde diversifiées 03/09/2016 99,55 Oblig. Monde diversifiées 02/09/2016 99,55 Oblig. Monde diversifiées 01/09/2016 99,65 Oblig. Monde diversifiées 31/08/2016 99,76 Oblig. Monde diversifiées 30/08/2016 99,70 Oblig. Monde diversifiées 29/08/2016 99,63 Oblig. Monde diversifiées 28/08/2016 99,38 Oblig. Monde diversifiées 27/08/2016 99,38 Oblig. Monde diversifiées 26/08/2016 99,38 Oblig. Monde diversifiées 25/08/2016 99,37 Oblig. Monde diversifiées 24/08/2016 99,47 Oblig. Monde diversifiées 23/08/2016 99,27 Oblig. Monde diversifiées 22/08/2016 99,25 Oblig. Monde diversifiées 21/08/2016 99,19 Oblig. Monde diversifiées 20/08/2016 99,19 Oblig. Monde diversifiées 19/08/2016 99,19 Oblig. Monde diversifiées 18/08/2016 99,29 Oblig. Monde diversifiées 17/08/2016 99,32 Oblig. Monde diversifiées 16/08/2016 99,34 Oblig. Monde diversifiées 15/08/2016 99,70 Oblig. Monde diversifiées 14/08/2016 99,72 Oblig. Monde diversifiées 13/08/2016 99,72 Oblig. Monde diversifiées 12/08/2016 99,72 Oblig. Monde diversifiées 11/08/2016 99,69 Oblig. Monde diversifiées 10/08/2016 99,64 Oblig. Monde diversifiées 09/08/2016 99,73 Oblig. Monde diversifiées 08/08/2016 99,61 Oblig. Monde diversifiées 07/08/2016 99,43 Oblig. Monde diversifiées 06/08/2016 99,43 Oblig. Monde diversifiées 05/08/2016 99,43 Oblig. Monde diversifiées 04/08/2016 99,32 Oblig. Monde diversifiées 03/08/2016 99,01 Oblig. Monde diversifiées 02/08/2016 99,01 Oblig. Monde diversifiées 01/08/2016 99,25 Oblig. Monde diversifiées 31/07/2016 99,35 Oblig. Monde diversifiées 30/07/2016 99,35 Oblig. Monde diversifiées 29/07/2016 99,35 Oblig. Monde diversifiées 28/07/2016 99,35 Oblig. Monde diversifiées 27/07/2016 99,58 Oblig. Monde diversifiées 26/07/2016 99,54 Oblig. Monde diversifiées 25/07/2016 99,56 Oblig. Monde diversifiées 24/07/2016 99,46 Oblig. Monde diversifiées 23/07/2016 99,46 Oblig. Monde diversifiées 22/07/2016 99,46 Oblig. Monde diversifiées 21/07/2016 99,41 Oblig. Monde diversifiées 20/07/2016 99,38 Oblig. Monde diversifiées 19/07/2016 99,32 Oblig. Monde diversifiées 18/07/2016 99,24 Oblig. Monde diversifiées 17/07/2016 99,08 Oblig. Monde diversifiées 16/07/2016 99,08 Oblig. Monde diversifiées 15/07/2016 99,08 Oblig. Monde diversifiées 14/07/2016 99,09 Oblig. Monde diversifiées 13/07/2016 99,24 Oblig. Monde diversifiées 12/07/2016 99,12 Oblig. Monde diversifiées 11/07/2016 99,22 Oblig. Monde diversifiées 10/07/2016 99,14 Oblig. Monde diversifiées 09/07/2016 99,14 Oblig. Monde diversifiées 08/07/2016 99,14 Oblig. Monde diversifiées 07/07/2016 98,94 Oblig. Monde diversifiées 06/07/2016 98,94 Oblig. Monde diversifiées 05/07/2016 98,78 Oblig. Monde diversifiées 04/07/2016 98,73 Oblig. Monde diversifiées 03/07/2016 98,66 Oblig. Monde diversifiées 02/07/2016 98,66 Oblig. Monde diversifiées 01/07/2016 98,66 Oblig. Monde diversifiées 30/06/2016 98,54 Oblig. Monde diversifiées 29/06/2016 98,46 Oblig. Monde diversifiées 28/06/2016 98,28 Oblig. Monde diversifiées 27/06/2016 98,35 Oblig. Monde diversifiées 26/06/2016 98,14 Oblig. Monde diversifiées 25/06/2016 98,15 Oblig. Monde diversifiées 24/06/2016 98,15 Oblig. Monde diversifiées 23/06/2016 97,68 Oblig. Monde diversifiées 22/06/2016 97,78 Oblig. Monde diversifiées 21/06/2016 97,70 Oblig. Monde diversifiées 20/06/2016 97,57 Oblig. Monde diversifiées 19/06/2016 97,64 Oblig. Monde diversifiées 18/06/2016 97,64 Oblig. Monde diversifiées 17/06/2016 97,64 Oblig. Monde diversifiées 16/06/2016 97,88 Oblig. Monde diversifiées 15/06/2016 97,71 Oblig. Monde diversifiées 14/06/2016 97,70 Oblig. Monde diversifiées 13/06/2016 97,70 Oblig. Monde diversifiées 12/06/2016 97,79 Oblig. Monde diversifiées 11/06/2016 97,79 Oblig. Monde diversifiées 10/06/2016 97,79 Oblig. Monde diversifiées 09/06/2016 97,72 Oblig. Monde diversifiées 08/06/2016 97,53 Oblig. Monde diversifiées 07/06/2016 97,47 Oblig. Monde diversifiées 06/06/2016 97,36 Oblig. Monde diversifiées 05/06/2016 97,70 Oblig. Monde diversifiées 04/06/2016 97,70 Oblig. Monde diversifiées 03/06/2016 97,70 Oblig. Monde diversifiées 02/06/2016 97,60 Oblig. Monde diversifiées 01/06/2016 97,58 Oblig. Monde diversifiées 31/05/2016 97,66 Oblig. Monde diversifiées 30/05/2016 97,64 Oblig. Monde diversifiées 29/05/2016 97,65 Oblig. Monde diversifiées 28/05/2016 97,65 Oblig. Monde diversifiées 27/05/2016 97,65 Oblig. Monde diversifiées 26/05/2016 97,57 Oblig. Monde diversifiées 25/05/2016 97,55 Oblig. Monde diversifiées 24/05/2016 97,37 Oblig. Monde diversifiées 23/05/2016 97,17 Oblig. Monde diversifiées 22/05/2016 97,13 Oblig. Monde diversifiées 21/05/2016 97,13 Oblig. Monde diversifiées 20/05/2016 97,13 Oblig. Monde diversifiées 19/05/2016 97,16 Oblig. Monde diversifiées 18/05/2016 97,03 Oblig. Monde diversifiées 17/05/2016 97,01 Oblig. Monde diversifiées 16/05/2016 96,97 Oblig. Monde diversifiées 15/05/2016 96,95 Oblig. Monde diversifiées 14/05/2016 96,95 Oblig. Monde diversifiées 13/05/2016 96,95 Oblig. Monde diversifiées 12/05/2016 96,76 Oblig. Monde diversifiées 11/05/2016 96,71 Oblig. Monde diversifiées 10/05/2016 96,77 Oblig. Monde diversifiées 09/05/2016 96,72 Oblig. Monde diversifiées 08/05/2016 96,70 Oblig. Monde diversifiées 07/05/2016 96,70 Oblig. Monde diversifiées 06/05/2016 96,70 Oblig. Monde diversifiées 05/05/2016 96,59 Oblig. Monde diversifiées 04/05/2016 96,49 Oblig. Monde diversifiées 03/05/2016 96,46 Oblig. Monde diversifiées 02/05/2016 96,70 Oblig. Monde diversifiées 01/05/2016 96,89 Oblig. Monde diversifiées 30/04/2016 96,88 Oblig. Monde diversifiées 29/04/2016 96,89 Oblig. Monde diversifiées 28/04/2016 97,04 Oblig. Monde diversifiées 27/04/2016 96,97 Oblig. Monde diversifiées 26/04/2016 96,98 Oblig. Monde diversifiées 25/04/2016 97,09 Oblig. Monde diversifiées 24/04/2016 97,16 Oblig. Monde diversifiées 23/04/2016 97,16 Oblig. Monde diversifiées 22/04/2016 97,16 Oblig. Monde diversifiées 21/04/2016 96,95 Oblig. Monde diversifiées 20/04/2016 96,89 Oblig. Monde diversifiées 19/04/2016 96,86 Oblig. Monde diversifiées 18/04/2016 96,88 Oblig. Monde diversifiées 17/04/2016 96,94 Oblig. Monde diversifiées 16/04/2016 96,94 Oblig. Monde diversifiées 15/04/2016 96,94 Oblig. Monde diversifiées 14/04/2016 96,92 Oblig. Monde diversifiées 13/04/2016 96,75 Oblig. Monde diversifiées 12/04/2016 96,34 Oblig. Monde diversifiées 11/04/2016 96,32 Oblig. Monde diversifiées 10/04/2016 96,35 Oblig. Monde diversifiées 09/04/2016 96,36 Oblig. Monde diversifiées 08/04/2016 96,36 Oblig. Monde diversifiées 07/04/2016 96,34 Oblig. Monde diversifiées 06/04/2016 96,35 Oblig. Monde diversifiées 05/04/2016 96,34 Oblig. Monde diversifiées 04/04/2016 96,34 Oblig. Monde diversifiées 03/04/2016 96,21 Oblig. Monde diversifiées 02/04/2016 96,21 Oblig. Monde diversifiées 01/04/2016 96,21 Oblig. Monde diversifiées 31/03/2016 96,26 Oblig. Monde diversifiées 30/03/2016 96,38 Oblig. Monde diversifiées 29/03/2016 96,62 Oblig. Monde diversifiées 28/03/2016 96,63 Oblig. Monde diversifiées 27/03/2016 96,62 Oblig. Monde diversifiées 26/03/2016 96,62 Oblig. Monde diversifiées 25/03/2016 96,62 Oblig. Monde diversifiées 24/03/2016 96,62 Oblig. Monde diversifiées 23/03/2016 96,63 Oblig. Monde diversifiées 22/03/2016 96,54 Oblig. Monde diversifiées 21/03/2016 96,41 Oblig. Monde diversifiées 20/03/2016 96,38 Oblig. Monde diversifiées 19/03/2016 96,38 Oblig. Monde diversifiées 18/03/2016 96,38 Oblig. Monde diversifiées 17/03/2016 96,17 Oblig. Monde diversifiées 16/03/2016 96,46 Oblig. Monde diversifiées 15/03/2016 96,40 Oblig. Monde diversifiées 14/03/2016 96,52 Oblig. Monde diversifiées 13/03/2016 96,33 Oblig. Monde diversifiées 12/03/2016 96,33 Oblig. Monde diversifiées 11/03/2016 96,33 Oblig. Monde diversifiées 10/03/2016 96,49 Oblig. Monde diversifiées 09/03/2016 96,40 Oblig. Monde diversifiées 08/03/2016 96,30 Oblig. Monde diversifiées 07/03/2016 96,39 Oblig. Monde diversifiées 06/03/2016 96,28 Oblig. Monde diversifiées 05/03/2016 96,28 Oblig. Monde diversifiées 04/03/2016 96,28 Oblig. Monde diversifiées 03/03/2016 96,43 Oblig. Monde diversifiées 02/03/2016 96,47 Oblig. Monde diversifiées 01/03/2016 96,32 Oblig. Monde diversifiées 29/02/2016 96,14 Oblig. Monde diversifiées 28/02/2016 95,68 Oblig. Monde diversifiées 27/02/2016 95,68 Oblig. Monde diversifiées 26/02/2016 95,68 Oblig. Monde diversifiées 25/02/2016 95,49 Oblig. Monde diversifiées 24/02/2016 95,55 Oblig. Monde diversifiées 23/02/2016 95,55 Oblig. Monde diversifiées 22/02/2016 95,43 Oblig. Monde diversifiées 21/02/2016 95,12 Oblig. Monde diversifiées 20/02/2016 95,12 Oblig. Monde diversifiées 19/02/2016 95,12 Oblig. Monde diversifiées 18/02/2016 95,11 Oblig. Monde diversifiées 17/02/2016 94,70 Oblig. Monde diversifiées 16/02/2016 94,52 Oblig. Monde diversifiées 15/02/2016 94,37 Oblig. Monde diversifiées 14/02/2016 94,09 Oblig. Monde diversifiées 13/02/2016 94,09 Oblig. Monde diversifiées 12/02/2016 94,09 Oblig. Monde diversifiées 11/02/2016 94,05 Oblig. Monde diversifiées 10/02/2016 94,49 Oblig. Monde diversifiées 09/02/2016 94,43 Oblig. Monde diversifiées 08/02/2016 95,02 Oblig. Monde diversifiées 07/02/2016 95,00 Oblig. Monde diversifiées 06/02/2016 95,00 Oblig. Monde diversifiées 05/02/2016 95,00 Oblig. Monde diversifiées 04/02/2016 95,10 Oblig. Monde diversifiées 03/02/2016 95,76 Oblig. Monde diversifiées 02/02/2016 95,89 Oblig. Monde diversifiées 01/02/2016 96,03 Oblig. Monde diversifiées 31/01/2016 96,02 Oblig. Monde diversifiées 30/01/2016 96,02 Oblig. Monde diversifiées 29/01/2016 96,02 Oblig. Monde diversifiées 28/01/2016 95,73 Oblig. Monde diversifiées 27/01/2016 95,74 Oblig. Monde diversifiées 26/01/2016 95,83 Oblig. Monde diversifiées 25/01/2016 95,82 Oblig. Monde diversifiées 24/01/2016 95,82 Oblig. Monde diversifiées 23/01/2016 95,82 Oblig. Monde diversifiées 22/01/2016 95,82 Oblig. Monde diversifiées 21/01/2016 95,46 Oblig. Monde diversifiées 20/01/2016 95,41 Oblig. Monde diversifiées 19/01/2016 95,66 Oblig. Monde diversifiées 18/01/2016 95,67 Oblig. Monde diversifiées 17/01/2016 95,74 Oblig. Monde diversifiées 16/01/2016 95,74 Oblig. Monde diversifiées 15/01/2016 95,74 Oblig. Monde diversifiées 14/01/2016 96,04 Oblig. Monde diversifiées 13/01/2016 96,36 Oblig. Monde diversifiées 12/01/2016 96,31 Oblig. Monde diversifiées 11/01/2016 96,26 Oblig. Monde diversifiées 10/01/2016 96,37 Oblig. Monde diversifiées 09/01/2016 96,37 Oblig. Monde diversifiées 08/01/2016 96,37 Oblig. Monde diversifiées 07/01/2016 96,46 Oblig. Monde diversifiées 06/01/2016 96,96 Oblig. Monde diversifiées 05/01/2016 96,93 Oblig. Monde diversifiées 04/01/2016 96,50 Oblig. Monde diversifiées 03/01/2016 96,40 Oblig. Monde diversifiées 02/01/2016 96,40 Oblig. Monde diversifiées 01/01/2016 96,40 Oblig. Monde diversifiées 31/12/2015 96,40 Oblig. Monde diversifiées 30/12/2015 96,29 Oblig. Monde diversifiées 29/12/2015 96,29 Oblig. Monde diversifiées 28/12/2015 96,26 Oblig. Monde diversifiées 27/12/2015 96,31 Oblig. Monde diversifiées 26/12/2015 96,31 Oblig. Monde diversifiées 25/12/2015 96,31 Oblig. Monde diversifiées 24/12/2015 96,31 Oblig. Monde diversifiées 23/12/2015 96,35 Oblig. Monde diversifiées 22/12/2015 96,23 Oblig. Monde diversifiées 21/12/2015 96,53 Oblig. Monde diversifiées 20/12/2015 96,69 Oblig. Monde diversifiées 19/12/2015 96,69 Oblig. Monde diversifiées 18/12/2015 96,69 Oblig. Monde diversifiées 17/12/2015 96,59 Oblig. Monde diversifiées 16/12/2015 96,19 Oblig. Monde diversifiées 15/12/2015 96,10 Oblig. Monde diversifiées 14/12/2015 96,12 Oblig. Monde diversifiées 13/12/2015 96,47 Oblig. Monde diversifiées 12/12/2015 96,47 Oblig. Monde diversifiées 11/12/2015 96,47 Oblig. Monde diversifiées 10/12/2015 96,67 Oblig. Monde diversifiées 09/12/2015 96,70 Oblig. Monde diversifiées 08/12/2015 96,97 Oblig. Monde diversifiées 07/12/2015 97,20 Oblig. Monde diversifiées 06/12/2015 96,93 Oblig. Monde diversifiées 05/12/2015 96,94 Oblig. Monde diversifiées 04/12/2015 96,94 Oblig. Monde diversifiées 03/12/2015 97,60 Oblig. Monde diversifiées 02/12/2015 98,37 Oblig. Monde diversifiées 01/12/2015 98,35 Oblig. Monde diversifiées 30/11/2015 98,35 Oblig. Monde diversifiées 29/11/2015 98,34 Oblig. Monde diversifiées 28/11/2015 98,34 Oblig. Monde diversifiées 27/11/2015 98,34 Oblig. Monde diversifiées 26/11/2015 98,28 Oblig. Monde diversifiées 25/11/2015 98,30 Oblig. Monde diversifiées 24/11/2015 98,10 Oblig. Monde diversifiées 23/11/2015 98,14 Oblig. Monde diversifiées 22/11/2015 98,04 Oblig. Monde diversifiées 21/11/2015 98,04 Oblig. Monde diversifiées 20/11/2015 98,04 Oblig. Monde diversifiées 19/11/2015 97,91 Oblig. Monde diversifiées 18/11/2015 97,92 Oblig. Monde diversifiées 17/11/2015 97,83 Oblig. Monde diversifiées 16/11/2015 97,59 Oblig. Monde diversifiées 15/11/2015 97,48 Oblig. Monde diversifiées 14/11/2015 97,48 Oblig. Monde diversifiées 13/11/2015 97,48 Oblig. Monde diversifiées 12/11/2015 97,51 Oblig. Monde diversifiées 11/11/2015 97,58 Oblig. Monde diversifiées 10/11/2015 97,56 Oblig. Monde diversifiées 09/11/2015 97,32 Oblig. Monde diversifiées 08/11/2015 97,27 Oblig. Monde diversifiées 07/11/2015 97,28 Oblig. Monde diversifiées 06/11/2015 97,28 Oblig. Monde diversifiées 05/11/2015 97,34 Oblig. Monde diversifiées 04/11/2015 97,31 Oblig. Monde diversifiées 03/11/2015 97,11 Oblig. Monde diversifiées 02/11/2015 96,91 Oblig. Monde diversifiées 01/11/2015 96,96 Oblig. Monde diversifiées 31/10/2015 96,96 Oblig. Monde diversifiées 30/10/2015 96,96 Oblig. Monde diversifiées 29/10/2015 97,18 Oblig. Monde diversifiées 28/10/2015 96,98 Oblig. Monde diversifiées 27/10/2015 97,01 Oblig. Monde diversifiées 26/10/2015 97,03 Oblig. Monde diversifiées 25/10/2015 96,86 Oblig. Monde diversifiées 24/10/2015 96,85 Oblig. Monde diversifiées 23/10/2015 96,85 Oblig. Monde diversifiées 22/10/2015 96,19 Oblig. Monde diversifiées 21/10/2015 95,75 Oblig. Monde diversifiées 20/10/2015 95,71 Oblig. Monde diversifiées 19/10/2015 95,91 Oblig. Monde diversifiées 18/10/2015 95,80 Oblig. Monde diversifiées 17/10/2015 95,80 Oblig. Monde diversifiées 16/10/2015 95,80 Oblig. Monde diversifiées 15/10/2015 95,60 Oblig. Monde diversifiées 14/10/2015 95,54 Oblig. Monde diversifiées 13/10/2015 95,57 Oblig. Monde diversifiées 12/10/2015 95,64 Oblig. Monde diversifiées 11/10/2015 95,60 Oblig. Monde diversifiées 10/10/2015 95,60 Oblig. Monde diversifiées 09/10/2015 95,60 Oblig. Monde diversifiées 08/10/2015 95,79 Oblig. Monde diversifiées 07/10/2015 95,79 Oblig. Monde diversifiées 06/10/2015 95,67 Oblig. Monde diversifiées 05/10/2015 95,61 Oblig. Monde diversifiées 04/10/2015 95,65 Oblig. Monde diversifiées 03/10/2015 95,65 Oblig. Monde diversifiées 02/10/2015 95,65 Oblig. Monde diversifiées 01/10/2015 95,63 Oblig. Monde diversifiées 30/09/2015 95,44 Oblig. Monde diversifiées 29/09/2015 95,33 Oblig. Monde diversifiées 28/09/2015 95,55 Oblig. Monde diversifiées 27/09/2015 95,70 Oblig. Monde diversifiées 26/09/2015 95,70 Oblig. Monde diversifiées 25/09/2015 95,70 Oblig. Monde diversifiées 24/09/2015 95,61 Oblig. Monde diversifiées 23/09/2015 95,99 Oblig. Monde diversifiées 22/09/2015 96,11 Oblig. Monde diversifiées 21/09/2015 95,89 Oblig. Monde diversifiées 20/09/2015 95,55 Oblig. Monde diversifiées 19/09/2015 95,55 Oblig. Monde diversifiées 18/09/2015 95,55 Oblig. Monde diversifiées 17/09/2015 95,53 Oblig. Monde diversifiées 16/09/2015 95,67 Oblig. Monde diversifiées 15/09/2015 95,55 Oblig. Monde diversifiées 14/09/2015 95,69 Oblig. Monde diversifiées 13/09/2015 95,78 Oblig. Monde diversifiées 12/09/2015 95,78 Oblig. Monde diversifiées 11/09/2015 95,78 Oblig. Monde diversifiées 10/09/2015 96,02 Oblig. Monde diversifiées 09/09/2015 96,21 Oblig. Monde diversifiées 08/09/2015 96,15 Oblig. Monde diversifiées 07/09/2015 96,21 Oblig. Monde diversifiées 06/09/2015 96,28 Oblig. Monde diversifiées 05/09/2015 96,28 Oblig. Monde diversifiées 04/09/2015 96,28 Oblig. Monde diversifiées 03/09/2015 96,03 Oblig. Monde diversifiées 02/09/2015 95,76 Oblig. Monde diversifiées 01/09/2015 95,82 Oblig. Monde diversifiées 31/08/2015 95,98 Oblig. Monde diversifiées 30/08/2015 95,93 Oblig. Monde diversifiées 29/08/2015 95,93 Oblig. Monde diversifiées 28/08/2015 95,93 Oblig. Monde diversifiées 27/08/2015 95,81 Oblig. Monde diversifiées 26/08/2015 95,31 Oblig. Monde diversifiées 25/08/2015 95,18 Oblig. Monde diversifiées 24/08/2015 95,61 Oblig. Monde diversifiées 23/08/2015 96,15 Oblig. Monde diversifiées 22/08/2015 96,16 Oblig. Monde diversifiées 21/08/2015 96,16 Oblig. Monde diversifiées 20/08/2015 96,59 Oblig. Monde diversifiées 19/08/2015 97,03 Oblig. Monde diversifiées 18/08/2015 97,06 Oblig. Monde diversifiées 17/08/2015 97,00 Oblig. Monde diversifiées 16/08/2015 96,76 Oblig. Monde diversifiées 15/08/2015 96,76 Oblig. Monde diversifiées 14/08/2015 96,76 Oblig. Monde diversifiées 13/08/2015 96,90 Oblig. Monde diversifiées 12/08/2015 96,87 Oblig. Monde diversifiées 11/08/2015 97,25 Oblig. Monde diversifiées 10/08/2015 97,48 Oblig. Monde diversifiées 09/08/2015 97,60 Oblig. Monde diversifiées 08/08/2015 97,60 Oblig. Monde diversifiées 07/08/2015 97,60 Oblig. Monde diversifiées 06/08/2015 97,67 Oblig. Monde diversifiées 05/08/2015 97,77 Oblig. Monde diversifiées 04/08/2015 97,67 Oblig. Monde diversifiées 03/08/2015 97,71 Oblig. Monde diversifiées 02/08/2015 97,58 Oblig. Monde diversifiées 01/08/2015 97,58 Oblig. Monde diversifiées 31/07/2015 97,58 Oblig. Monde diversifiées 30/07/2015 97,63 Oblig. Monde diversifiées 29/07/2015 97,31 Oblig. Monde diversifiées 28/07/2015 97,30 Oblig. Monde diversifiées 27/07/2015 97,21 Oblig. Monde diversifiées 26/07/2015 97,65 Oblig. Monde diversifiées 25/07/2015 97,65 Oblig. Monde diversifiées 24/07/2015 97,65 Oblig. Monde diversifiées 23/07/2015 97,55 Oblig. Monde diversifiées 22/07/2015 97,82 Oblig. Monde diversifiées 21/07/2015 97,85 Oblig. Monde diversifiées 20/07/2015 98,01 Oblig. Monde diversifiées 19/07/2015 97,91 Oblig. Monde diversifiées 18/07/2015 97,91 Oblig. Monde diversifiées 17/07/2015 97,91 Oblig. Monde diversifiées 16/07/2015 97,73 Oblig. Monde diversifiées 15/07/2015 97,28 Oblig. Monde diversifiées 14/07/2015 97,05 Oblig. Monde diversifiées 13/07/2015 96,90 Oblig. Monde diversifiées 12/07/2015 96,42 Oblig. Monde diversifiées 11/07/2015 96,42 Oblig. Monde diversifiées 10/07/2015 96,42 Oblig. Monde diversifiées 09/07/2015 96,89 Oblig. Monde diversifiées 08/07/2015 97,00 Oblig. Monde diversifiées 07/07/2015 97,17 Oblig. Monde diversifiées 06/07/2015 96,93 Oblig. Monde diversifiées 05/07/2015 96,76 Oblig. Monde diversifiées 04/07/2015 96,76 Oblig. Monde diversifiées 03/07/2015 96,76 Oblig. Monde diversifiées 02/07/2015 96,74 Oblig. Monde diversifiées 01/07/2015 96,71 Oblig. Monde diversifiées 30/06/2015 96,55 Oblig. Monde diversifiées 29/06/2015 96,66 Oblig. Monde diversifiées 28/06/2015 96,65 Oblig. Monde diversifiées 27/06/2015 96,65 Oblig. Monde diversifiées 26/06/2015 96,65 Oblig. Monde diversifiées 25/06/2015 96,67 Oblig. Monde diversifiées 24/06/2015 96,68 Oblig. Monde diversifiées 23/06/2015 96,45 Oblig. Monde diversifiées 22/06/2015 96,18 Oblig. Monde diversifiées 21/06/2015 96,27 Oblig. Monde diversifiées 20/06/2015 96,27 Oblig. Monde diversifiées 19/06/2015 96,27 Oblig. Monde diversifiées 18/06/2015 95,96 Oblig. Monde diversifiées 17/06/2015 96,28 Oblig. Monde diversifiées 16/06/2015 96,41 Oblig. Monde diversifiées 15/06/2015 96,41 Oblig. Monde diversifiées 14/06/2015 96,54 Oblig. Monde diversifiées 13/06/2015 96,55 Oblig. Monde diversifiées 12/06/2015 96,55 Oblig. Monde diversifiées 11/06/2015 96,51 Oblig. Monde diversifiées 10/06/2015 96,25 Oblig. Monde diversifiées 09/06/2015 96,41 Oblig. Monde diversifiées 08/06/2015 96,71 Oblig. Monde diversifiées 07/06/2015 96,79 Oblig. Monde diversifiées 06/06/2015 96,79 Oblig. Monde diversifiées 05/06/2015 96,79 Oblig. Monde diversifiées 04/06/2015 96,64 Oblig. Monde diversifiées 03/06/2015 97,11 Oblig. Monde diversifiées 02/06/2015 97,79 Oblig. Monde diversifiées 01/06/2015 98,40 Oblig. Monde diversifiées 31/05/2015 98,43 Oblig. Monde diversifiées 30/05/2015 98,43 Oblig. Monde diversifiées 29/05/2015 98,43 Oblig. Monde diversifiées 28/05/2015 98,62 Oblig. Monde diversifiées 27/05/2015 98,77 Oblig. Monde diversifiées 26/05/2015 98,60 Oblig. Monde diversifiées 25/05/2015 98,11 Oblig. Monde diversifiées 24/05/2015 98,06 Oblig. Monde diversifiées 23/05/2015 98,06 Oblig. Monde diversifiées 22/05/2015 98,06 Oblig. Monde diversifiées 21/05/2015 97,99 Oblig. Monde diversifiées 20/05/2015 97,98 Oblig. Monde diversifiées 19/05/2015 97,82 Oblig. Monde diversifiées 18/05/2015 97,21 Oblig. Monde diversifiées 17/05/2015 97,34 Oblig. Monde diversifiées 16/05/2015 97,33 Oblig. Monde diversifiées 15/05/2015 97,33 Oblig. Monde diversifiées 14/05/2015 97,20 Oblig. Monde diversifiées 13/05/2015 97,41 Oblig. Monde diversifiées 12/05/2015 97,48 Oblig. Monde diversifiées 11/05/2015 97,91 Oblig. Monde diversifiées 10/05/2015 97,72 Oblig. Monde diversifiées 09/05/2015 97,72 Oblig. Monde diversifiées 08/05/2015 97,72 Oblig. Monde diversifiées 07/05/2015 97,30 Oblig. Monde diversifiées 06/05/2015 97,43 Oblig. Monde diversifiées 05/05/2015 98,00 Oblig. Monde diversifiées 04/05/2015 98,17 Oblig. Monde diversifiées 03/05/2015 98,20 Oblig. Monde diversifiées 02/05/2015 98,21 Oblig. Monde diversifiées 01/05/2015 98,21 Oblig. Monde diversifiées 30/04/2015 98,26 Oblig. Monde diversifiées 29/04/2015 98,94 Oblig. Monde diversifiées 28/04/2015 99,50 Oblig. Monde diversifiées 27/04/2015 99,80 Oblig. Monde diversifiées 26/04/2015 99,76 Oblig. Monde diversifiées 25/04/2015 99,76 Oblig. Monde diversifiées 24/04/2015 99,76 Oblig. Monde diversifiées 23/04/2015 99,88 Oblig. Monde diversifiées 22/04/2015 100,02 Oblig. Monde diversifiées 21/04/2015 100,14 Oblig. Monde diversifiées 20/04/2015 100,12 Oblig. Monde diversifiées 19/04/2015 100,00 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/04/2018 107,23 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/04/2018 107,35 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/04/2018 107,30 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/04/2018 107,72 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/04/2018 108,03 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/04/2018 108,03 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/04/2018 108,03 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/04/2018 107,28 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/04/2018 107,11 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/04/2018 107,34 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/04/2018 107,79 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/04/2018 108,25 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/04/2018 108,25 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/04/2018 108,25 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/04/2018 107,87 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/04/2018 107,43 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/04/2018 107,23 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/04/2018 107,02 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/04/2018 107,02 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 31/03/2018 107,02 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/03/2018 107,02 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/03/2018 107,02 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/03/2018 106,02 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/03/2018 106,32 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/03/2018 105,17 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/03/2018 105,84 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/03/2018 105,84 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/03/2018 105,84 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/03/2018 106,39 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/03/2018 107,46 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/03/2018 107,52 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/03/2018 107,88 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/03/2018 107,88 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/03/2018 107,88 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/03/2018 107,88 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/03/2018 107,48 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/03/2018 107,43 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/03/2018 107,62 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/03/2018 108,51 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/03/2018 108,58 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/03/2018 108,58 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/03/2018 108,58 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/03/2018 107,39 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/03/2018 107,23 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/03/2018 106,81 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/03/2018 108,02 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/03/2018 108,02 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/03/2018 108,02 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/03/2018 108,02 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/03/2018 109,37 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/02/2018 109,09 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/02/2018 108,29 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/02/2018 108,02 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/02/2018 107,87 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/02/2018 107,87 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/02/2018 107,87 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/02/2018 108,15 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/02/2018 108,10 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/02/2018 107,86 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/02/2018 107,54 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/02/2018 107,02 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/02/2018 107,02 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/02/2018 107,02 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/02/2018 106,44 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/02/2018 106,74 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/02/2018 107,25 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/02/2018 107,72 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/02/2018 107,39 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/02/2018 107,39 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/02/2018 107,39 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/02/2018 108,72 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/02/2018 108,31 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/02/2018 107,97 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/02/2018 107,18 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/02/2018 106,88 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/02/2018 106,88 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/02/2018 106,88 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/02/2018 107,34 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 31/01/2018 107,45 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/01/2018 107,68 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/01/2018 108,49 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/01/2018 108,06 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/01/2018 108,06 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/01/2018 108,06 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/01/2018 107,69 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/01/2018 108,74 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/01/2018 109,59 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/01/2018 109,56 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/01/2018 109,08 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/01/2018 109,08 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/01/2018 109,08 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/01/2018 109,23 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/01/2018 109,42 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/01/2018 109,25 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/01/2018 108,52 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/01/2018 109,63 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/01/2018 109,63 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/01/2018 109,63 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/01/2018 110,59 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/01/2018 110,61 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/01/2018 110,67 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/01/2018 110,79 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/01/2018 110,19 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/01/2018 110,19 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/01/2018 110,19 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/01/2018 109,85 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/01/2018 109,90 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/01/2018 108,65 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/01/2018 109,74 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 31/12/2017 109,74 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/12/2017 109,74 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/12/2017 109,74 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/12/2017 110,21 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/12/2017 110,17 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/12/2017 110,17 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/12/2017 110,17 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/12/2017 110,17 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/12/2017 110,17 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/12/2017 110,17 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/12/2017 110,67 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/12/2017 110,80 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/12/2017 110,93 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/12/2017 111,03 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/12/2017 110,86 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/12/2017 110,86 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/12/2017 110,86 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/12/2017 110,52 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/12/2017 111,55 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/12/2017 110,72 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/12/2017 110,97 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/12/2017 111,43 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/12/2017 111,43 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/12/2017 111,43 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/12/2017 110,37 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/12/2017 110,65 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/12/2017 110,44 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/12/2017 110,28 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/12/2017 109,47 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/12/2017 109,47 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/12/2017 109,47 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/11/2017 110,52 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/11/2017 110,77 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/11/2017 110,09 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/11/2017 108,96 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/11/2017 110,13 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/11/2017 110,13 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/11/2017 110,13 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/11/2017 110,31 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/11/2017 111,26 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/11/2017 111,48 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/11/2017 110,67 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/11/2017 110,53 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/11/2017 110,53 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/11/2017 110,53 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/11/2017 110,14 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/11/2017 109,50 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/11/2017 110,63 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/11/2017 111,60 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/11/2017 111,85 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/11/2017 111,85 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/11/2017 111,85 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/11/2017 112,36 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/11/2017 112,88 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/11/2017 113,50 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/11/2017 113,24 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/11/2017 112,59 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/11/2017 112,59 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/11/2017 112,59 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/11/2017 112,71 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/11/2017 113,27 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 31/10/2017 112,08 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/10/2017 112,03 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/10/2017 112,03 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/10/2017 112,03 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/10/2017 112,03 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/10/2017 110,37 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/10/2017 109,47 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/10/2017 109,75 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/10/2017 110,31 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/10/2017 109,41 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/10/2017 109,41 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/10/2017 109,41 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/10/2017 108,57 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/10/2017 109,99 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/10/2017 109,23 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/10/2017 108,73 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/10/2017 108,49 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/10/2017 108,49 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/10/2017 108,49 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/10/2017 107,94 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/10/2017 107,98 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/10/2017 108,62 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/10/2017 109,02 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/10/2017 109,27 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/10/2017 109,27 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/10/2017 109,27 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/10/2017 109,00 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/10/2017 107,85 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/10/2017 108,92 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/10/2017 108,90 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/10/2017 108,35 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/09/2017 108,35 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/09/2017 108,35 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/09/2017 108,45 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/09/2017 108,90 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/09/2017 108,44 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/09/2017 107,80 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/09/2017 107,02 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/09/2017 107,02 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/09/2017 107,02 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/09/2017 107,54 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/09/2017 106,17 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/09/2017 107,01 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/09/2017 107,19 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/09/2017 106,86 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/09/2017 106,86 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/09/2017 106,86 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/09/2017 107,53 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/09/2017 106,66 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/09/2017 107,06 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/09/2017 106,33 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/09/2017 105,58 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/09/2017 105,58 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/09/2017 105,58 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/09/2017 105,90 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/09/2017 106,77 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/09/2017 107,21 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/09/2017 106,59 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/09/2017 107,05 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/09/2017 107,05 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/09/2017 107,05 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 31/08/2017 107,85 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/08/2017 106,88 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/08/2017 104,96 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/08/2017 107,77 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/08/2017 107,77 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/08/2017 107,77 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/08/2017 107,77 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/08/2017 107,15 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/08/2017 107,05 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/08/2017 107,97 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/08/2017 108,19 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/08/2017 107,94 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/08/2017 107,94 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/08/2017 107,94 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/08/2017 109,13 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/08/2017 109,05 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/08/2017 108,60 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/08/2017 107,83 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/08/2017 107,06 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/08/2017 107,06 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/08/2017 107,06 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/08/2017 108,30 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/08/2017 108,15 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/08/2017 107,96 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/08/2017 108,05 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/08/2017 108,05 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/08/2017 108,05 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/08/2017 108,05 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/08/2017 108,22 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/08/2017 108,46 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/08/2017 108,46 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 31/07/2017 108,92 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/07/2017 108,73 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/07/2017 108,73 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/07/2017 108,73 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/07/2017 109,03 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/07/2017 109,27 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/07/2017 108,68 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/07/2017 109,00 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/07/2017 109,05 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/07/2017 109,05 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/07/2017 109,05 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/07/2017 110,26 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/07/2017 109,62 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/07/2017 109,34 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/07/2017 110,06 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/07/2017 110,32 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/07/2017 110,32 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/07/2017 110,32 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/07/2017 110,28 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/07/2017 109,24 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/07/2017 109,57 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/07/2017 110,31 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/07/2017 110,04 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/07/2017 110,04 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/07/2017 110,04 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/07/2017 110,39 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/07/2017 110,90 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/07/2017 109,98 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/07/2017 110,28 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/07/2017 109,77 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/07/2017 109,77 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/06/2017 109,77 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/06/2017 109,80 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/06/2017 110,11 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/06/2017 111,08 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/06/2017 111,83 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/06/2017 111,59 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/06/2017 111,59 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/06/2017 111,59 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/06/2017 111,54 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/06/2017 111,71 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/06/2017 111,70 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/06/2017 111,13 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/06/2017 111,29 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/06/2017 111,29 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/06/2017 111,29 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/06/2017 111,05 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/06/2017 110,72 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/06/2017 109,50 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/06/2017 109,89 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/06/2017 110,41 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/06/2017 110,41 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/06/2017 110,41 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/06/2017 110,20 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/06/2017 110,66 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/06/2017 110,53 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/06/2017 111,84 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/06/2017 111,84 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/06/2017 111,84 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/06/2017 111,84 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/06/2017 111,13 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 31/05/2017 111,72 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/05/2017 112,37 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/05/2017 112,23 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/05/2017 112,23 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/05/2017 112,23 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/05/2017 112,23 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/05/2017 112,09 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/05/2017 111,55 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/05/2017 111,83 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/05/2017 110,90 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/05/2017 112,01 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/05/2017 112,01 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/05/2017 112,01 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/05/2017 112,22 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/05/2017 112,61 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/05/2017 113,46 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/05/2017 114,19 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/05/2017 115,23 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/05/2017 115,23 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/05/2017 115,23 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/05/2017 114,96 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/05/2017 115,22 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/05/2017 115,09 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/05/2017 114,49 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/05/2017 114,05 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/05/2017 114,05 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/05/2017 114,05 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/05/2017 114,51 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/05/2017 114,18 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/05/2017 114,16 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/05/2017 113,04 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/04/2017 113,04 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/04/2017 113,04 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/04/2017 113,04 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/04/2017 113,74 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/04/2017 113,80 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/04/2017 112,75 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/04/2017 113,56 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/04/2017 113,58 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/04/2017 113,58 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/04/2017 113,58 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/04/2017 112,97 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/04/2017 113,44 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/04/2017 113,75 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/04/2017 113,76 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/04/2017 113,76 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/04/2017 113,76 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/04/2017 113,76 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/04/2017 113,76 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/04/2017 114,62 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/04/2017 114,48 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/04/2017 114,98 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/04/2017 113,76 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/04/2017 113,76 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/04/2017 113,76 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/04/2017 113,83 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/04/2017 113,67 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/04/2017 113,87 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/04/2017 113,84 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/04/2017 113,75 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/04/2017 113,75 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 31/03/2017 113,75 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/03/2017 113,25 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/03/2017 113,15 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/03/2017 111,91 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/03/2017 111,52 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/03/2017 112,38 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/03/2017 112,38 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/03/2017 112,38 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/03/2017 112,46 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/03/2017 112,07 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/03/2017 112,32 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/03/2017 112,62 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/03/2017 112,74 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/03/2017 112,74 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/03/2017 112,74 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/03/2017 112,74 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/03/2017 112,72 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/03/2017 113,00 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/03/2017 113,08 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/03/2017 113,74 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/03/2017 113,74 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/03/2017 113,74 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/03/2017 114,14 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/03/2017 114,19 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/03/2017 113,71 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/03/2017 114,01 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/03/2017 114,26 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/03/2017 114,26 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/03/2017 114,26 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/03/2017 115,42 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/03/2017 114,93 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/02/2017 114,00 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/02/2017 113,78 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/02/2017 113,17 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/02/2017 113,17 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/02/2017 113,17 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/02/2017 112,89 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/02/2017 113,87 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/02/2017 113,60 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/02/2017 112,63 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/02/2017 111,62 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/02/2017 111,62 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/02/2017 111,62 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/02/2017 112,30 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/02/2017 113,25 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/02/2017 112,31 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/02/2017 112,22 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/02/2017 112,08 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/02/2017 112,08 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/02/2017 112,08 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/02/2017 111,35 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/02/2017 111,46 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/02/2017 111,56 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/02/2017 111,46 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/02/2017 111,17 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/02/2017 111,17 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/02/2017 111,17 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/02/2017 110,25 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/02/2017 110,38 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 31/01/2017 110,70 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/01/2017 112,10 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/01/2017 111,69 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/01/2017 111,69 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/01/2017 111,69 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/01/2017 111,52 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/01/2017 110,79 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/01/2017 110,43 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/01/2017 110,79 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/01/2017 111,55 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/01/2017 111,55 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/01/2017 111,55 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/01/2017 111,10 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/01/2017 110,97 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/01/2017 110,72 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/01/2017 111,62 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/01/2017 110,88 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/01/2017 110,88 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/01/2017 110,88 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/01/2017 110,52 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/01/2017 112,38 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/01/2017 111,73 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/01/2017 111,78 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/01/2017 111,04 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/01/2017 111,04 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/01/2017 111,04 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/01/2017 112,15 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/01/2017 113,42 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/01/2017 113,78 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/01/2017 111,73 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/01/2017 111,73 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 31/12/2016 111,73 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/12/2016 111,73 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/12/2016 112,65 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/12/2016 112,52 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/12/2016 112,52 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/12/2016 112,52 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/12/2016 112,52 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/12/2016 112,52 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/12/2016 112,52 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/12/2016 112,46 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/12/2016 112,65 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/12/2016 112,55 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/12/2016 112,47 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/12/2016 112,25 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/12/2016 112,25 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/12/2016 112,25 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/12/2016 112,42 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/12/2016 110,12 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/12/2016 110,25 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/12/2016 109,98 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/12/2016 110,31 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/12/2016 110,31 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/12/2016 110,31 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/12/2016 108,36 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/12/2016 108,42 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/12/2016 107,25 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/12/2016 107,65 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/12/2016 108,13 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/12/2016 108,13 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/12/2016 108,13 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/12/2016 107,65 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/11/2016 107,30 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/11/2016 107,49 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/11/2016 107,65 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/11/2016 107,94 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/11/2016 107,94 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/11/2016 107,94 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/11/2016 108,59 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/11/2016 107,44 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/11/2016 107,73 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/11/2016 106,66 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/11/2016 107,37 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/11/2016 107,37 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/11/2016 107,37 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/11/2016 107,03 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/11/2016 107,36 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/11/2016 106,32 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/11/2016 106,58 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/11/2016 105,85 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/11/2016 105,85 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/11/2016 105,85 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/11/2016 106,49 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/11/2016 104,30 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/11/2016 104,53 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/11/2016 104,64 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/11/2016 104,13 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/11/2016 104,13 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/11/2016 104,13 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/11/2016 104,51 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/11/2016 104,22 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/11/2016 105,27 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 31/10/2016 106,39 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/10/2016 106,39 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/10/2016 106,39 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/10/2016 106,39 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/10/2016 106,33 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/10/2016 105,60 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/10/2016 106,68 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/10/2016 106,54 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/10/2016 106,33 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/10/2016 106,33 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/10/2016 106,33 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/10/2016 105,19 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/10/2016 105,09 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/10/2016 104,23 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/10/2016 103,91 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/10/2016 103,73 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/10/2016 103,73 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/10/2016 103,73 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/10/2016 103,07 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/10/2016 103,99 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/10/2016 103,57 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/10/2016 102,89 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/10/2016 103,14 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/10/2016 103,14 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/10/2016 103,14 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/10/2016 102,33 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/10/2016 102,40 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/10/2016 102,37 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/10/2016 101,54 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/10/2016 102,12 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/10/2016 102,12 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/09/2016 102,12 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/09/2016 101,94 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/09/2016 101,29 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/09/2016 101,66 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/09/2016 101,23 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/09/2016 102,50 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/09/2016 102,50 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/09/2016 102,50 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/09/2016 102,41 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/09/2016 102,26 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/09/2016 102,41 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/09/2016 102,31 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/09/2016 102,13 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/09/2016 102,13 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/09/2016 102,13 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/09/2016 101,62 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/09/2016 101,96 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/09/2016 102,39 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/09/2016 102,48 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/09/2016 102,15 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/09/2016 102,15 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/09/2016 102,15 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/09/2016 102,62 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/09/2016 102,46 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/09/2016 103,62 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/09/2016 102,94 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/09/2016 102,93 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/09/2016 102,93 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/09/2016 102,93 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/09/2016 103,30 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 31/08/2016 103,46 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/08/2016 103,10 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/08/2016 101,83 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/08/2016 101,83 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/08/2016 101,83 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/08/2016 101,83 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/08/2016 101,31 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/08/2016 101,99 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/08/2016 101,10 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/08/2016 101,23 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/08/2016 100,94 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/08/2016 100,94 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/08/2016 100,94 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/08/2016 100,93 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/08/2016 101,25 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/08/2016 101,15 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/08/2016 102,14 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/08/2016 102,18 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/08/2016 102,18 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/08/2016 102,18 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/08/2016 102,21 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/08/2016 101,90 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/08/2016 102,99 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/08/2016 102,81 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/08/2016 101,88 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/08/2016 101,88 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/08/2016 101,88 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/08/2016 101,73 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/08/2016 100,64 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/08/2016 100,95 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/08/2016 102,06 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 31/07/2016 102,06 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/07/2016 102,06 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/07/2016 102,06 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/07/2016 102,00 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/07/2016 102,68 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/07/2016 102,17 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/07/2016 102,40 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/07/2016 101,86 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/07/2016 101,86 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/07/2016 101,86 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/07/2016 101,61 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/07/2016 101,22 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/07/2016 100,82 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/07/2016 100,91 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/07/2016 100,05 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/07/2016 100,05 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/07/2016 100,05 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/07/2016 99,71 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/07/2016 100,03 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/07/2016 99,70 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/07/2016 99,38 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/07/2016 98,19 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/07/2016 98,19 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/07/2016 98,19 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/07/2016 98,16 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/07/2016 98,20 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/07/2016 98,52 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/07/2016 99,34 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/07/2016 99,18 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/07/2016 99,18 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/07/2016 99,18 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/06/2016 98,59 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/06/2016 97,95 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/06/2016 97,59 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/06/2016 97,17 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/06/2016 98,35 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/06/2016 98,35 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/06/2016 98,35 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/06/2016 98,46 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/06/2016 98,98 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/06/2016 98,62 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/06/2016 98,44 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/06/2016 97,89 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/06/2016 97,89 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/06/2016 97,89 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/06/2016 97,78 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/06/2016 97,73 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/06/2016 97,29 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/06/2016 98,13 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/06/2016 98,59 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/06/2016 98,59 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/06/2016 98,59 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/06/2016 98,40 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/06/2016 97,92 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/06/2016 98,04 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/06/2016 99,69 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/06/2016 99,69 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/06/2016 99,69 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/06/2016 99,69 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/06/2016 99,48 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/06/2016 98,63 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 31/05/2016 100,25 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/05/2016 100,07 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/05/2016 100,07 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/05/2016 100,07 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/05/2016 100,07 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/05/2016 100,19 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/05/2016 99,97 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/05/2016 99,30 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/05/2016 98,58 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/05/2016 98,32 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/05/2016 98,32 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/05/2016 98,32 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/05/2016 98,15 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/05/2016 97,40 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/05/2016 96,92 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/05/2016 96,52 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/05/2016 96,28 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/05/2016 96,28 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/05/2016 96,28 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/05/2016 95,89 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/05/2016 95,66 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/05/2016 95,96 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/05/2016 95,68 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/05/2016 95,42 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/05/2016 95,42 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/05/2016 95,42 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/05/2016 95,63 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/05/2016 95,12 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/05/2016 95,16 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/05/2016 96,63 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/05/2016 96,63 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/04/2016 96,63 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/04/2016 96,63 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/04/2016 97,08 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/04/2016 97,53 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/04/2016 97,62 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/04/2016 97,85 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/04/2016 98,13 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/04/2016 98,13 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/04/2016 98,13 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/04/2016 97,05 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/04/2016 96,13 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/04/2016 96,23 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/04/2016 96,05 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/04/2016 96,12 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/04/2016 96,12 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/04/2016 96,12 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/04/2016 96,03 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/04/2016 94,81 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/04/2016 93,60 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/04/2016 93,98 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/04/2016 94,52 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/04/2016 94,52 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/04/2016 94,52 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/04/2016 94,94 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/04/2016 95,39 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/04/2016 95,29 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/04/2016 95,36 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/04/2016 94,77 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/04/2016 94,77 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/04/2016 94,77 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 31/03/2016 95,10 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/03/2016 95,58 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/03/2016 96,66 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/03/2016 97,11 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/03/2016 97,11 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/03/2016 97,11 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/03/2016 97,11 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/03/2016 97,11 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/03/2016 97,26 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/03/2016 96,87 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/03/2016 96,58 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/03/2016 96,53 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/03/2016 96,53 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/03/2016 96,53 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/03/2016 98,33 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/03/2016 98,33 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/03/2016 98,37 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/03/2016 99,05 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/03/2016 99,21 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/03/2016 99,21 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/03/2016 99,21 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/03/2016 99,04 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/03/2016 96,81 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/03/2016 96,48 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/03/2016 97,09 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/03/2016 96,75 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/03/2016 96,75 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/03/2016 96,75 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/03/2016 97,24 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/03/2016 96,67 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/03/2016 96,63 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/02/2016 95,86 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/02/2016 93,89 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/02/2016 93,89 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/02/2016 93,89 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/02/2016 93,89 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/02/2016 94,03 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/02/2016 94,86 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/02/2016 94,23 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/02/2016 94,23 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/02/2016 94,23 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/02/2016 94,23 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/02/2016 94,91 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/02/2016 88,98 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/02/2016 88,98 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/02/2016 88,98 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/02/2016 88,41 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/02/2016 88,41 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/02/2016 88,41 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/02/2016 87,13 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/02/2016 89,91 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/02/2016 89,91 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/02/2016 92,84 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/02/2016 93,91 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/02/2016 93,91 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/02/2016 93,91 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/02/2016 94,25 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/02/2016 97,30 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/02/2016 98,26 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/02/2016 98,93 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 31/01/2016 98,76 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/01/2016 98,76 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/01/2016 98,76 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/01/2016 98,88 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/01/2016 98,92 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/01/2016 99,35 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/01/2016 99,76 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/01/2016 99,20 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/01/2016 99,20 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/01/2016 99,20 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/01/2016 97,87 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/01/2016 97,72 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/01/2016 99,49 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/01/2016 99,18 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/01/2016 98,80 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/01/2016 98,80 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/01/2016 98,80 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/01/2016 99,44 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/01/2016 100,93 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/01/2016 100,35 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/01/2016 100,45 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/01/2016 100,36 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/01/2016 100,36 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/01/2016 100,36 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/01/2016 100,71 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/01/2016 101,54 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/01/2016 101,93 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/01/2016 99,94 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/01/2016 100,56 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/01/2016 100,56 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/01/2016 100,56 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 31/12/2015 100,56 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/12/2015 100,16 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/12/2015 99,37 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/12/2015 99,37 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/12/2015 99,37 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/12/2015 99,37 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/12/2015 99,37 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/12/2015 99,37 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/12/2015 99,66 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/12/2015 99,78 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/12/2015 100,58 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/12/2015 100,33 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/12/2015 100,33 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/12/2015 100,33 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/12/2015 100,28 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/12/2015 99,13 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/12/2015 98,50 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/12/2015 98,81 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/12/2015 99,80 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/12/2015 99,80 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/12/2015 99,80 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/12/2015 99,54 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/12/2015 99,80 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/12/2015 100,95 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/12/2015 101,63 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/12/2015 100,70 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/12/2015 100,70 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/12/2015 100,70 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/12/2015 102,88 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/12/2015 103,64 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/12/2015 103,67 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/11/2015 103,71 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/11/2015 103,63 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/11/2015 103,63 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/11/2015 103,63 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/11/2015 103,31 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/11/2015 103,52 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/11/2015 102,92 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/11/2015 103,21 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/11/2015 102,35 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/11/2015 102,35 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/11/2015 102,35 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/11/2015 102,58 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/11/2015 102,66 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/11/2015 102,58 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/11/2015 101,95 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/11/2015 101,58 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/11/2015 101,58 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/11/2015 101,58 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/11/2015 101,46 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/11/2015 101,97 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/11/2015 101,99 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/11/2015 101,44 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/11/2015 100,66 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/11/2015 100,66 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/11/2015 100,66 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/11/2015 100,72 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/11/2015 100,20 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/11/2015 99,59 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/11/2015 98,99 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/11/2015 98,56 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 31/10/2015 98,56 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/10/2015 98,56 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/10/2015 98,56 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/10/2015 98,56 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/10/2015 98,80 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/10/2015 98,32 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/10/2015 98,32 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/10/2015 98,32 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/10/2015 98,32 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/10/2015 96,09 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/10/2015 95,58 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/10/2015 95,24 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/10/2015 95,52 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/10/2015 95,13 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/10/2015 95,13 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/10/2015 95,13 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/10/2015 94,33 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/10/2015 94,61 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/10/2015 94,87 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/10/2015 94,55 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/10/2015 94,99 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/10/2015 94,99 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/10/2015 94,99 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/10/2015 95,63 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/10/2015 95,68 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/10/2015 95,71 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/10/2015 95,25 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/10/2015 95,48 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/10/2015 95,48 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/10/2015 95,48 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/10/2015 95,14 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/09/2015 95,14 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/09/2015 94,97 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/09/2015 95,88 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/09/2015 96,49 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/09/2015 96,49 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/09/2015 96,49 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/09/2015 95,68 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/09/2015 96,81 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/09/2015 96,90 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/09/2015 96,25 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/09/2015 94,41 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/09/2015 94,41 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/09/2015 94,41 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/09/2015 95,68 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/09/2015 96,22 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/09/2015 95,42 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/09/2015 95,69 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/09/2015 95,98 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/09/2015 95,98 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/09/2015 95,98 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/09/2015 96,24 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/09/2015 97,16 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/09/2015 96,75 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/09/2015 96,82 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/09/2015 96,88 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/09/2015 96,88 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/09/2015 96,88 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/09/2015 95,63 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/09/2015 95,14 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/09/2015 95,78 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 31/08/2015 95,24 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/08/2015 95,24 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/08/2015 95,24 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/08/2015 95,24 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/08/2015 94,95 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/08/2015 93,58 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/08/2015 92,76 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/08/2015 94,75 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/08/2015 95,41 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/08/2015 95,41 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/08/2015 95,41 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/08/2015 96,38 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/08/2015 97,83 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/08/2015 97,67 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/08/2015 97,35 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/08/2015 96,71 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/08/2015 96,71 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/08/2015 96,71 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/08/2015 97,22 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/08/2015 96,82 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/08/2015 97,93 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/08/2015 98,80 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/08/2015 99,02 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/08/2015 99,02 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/08/2015 99,02 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/08/2015 99,55 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/08/2015 99,55 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/08/2015 98,74 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/08/2015 98,88 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/08/2015 98,88 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/08/2015 98,88 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 31/07/2015 98,88 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/07/2015 98,93 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/07/2015 98,24 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/07/2015 98,25 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/07/2015 97,99 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/07/2015 99,21 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/07/2015 99,21 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/07/2015 99,21 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/07/2015 98,67 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/07/2015 99,55 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/07/2015 99,93 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/07/2015 100,08 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/07/2015 99,65 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/07/2015 99,65 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/07/2015 99,65 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/07/2015 99,68 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/07/2015 98,03 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/07/2015 97,30 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/07/2015 97,11 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/07/2015 95,52 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/07/2015 95,52 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/07/2015 95,52 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/07/2015 96,60 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/07/2015 96,80 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/07/2015 97,06 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/07/2015 96,72 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/07/2015 96,14 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/07/2015 96,14 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/07/2015 96,14 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/07/2015 96,38 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/07/2015 95,89 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/06/2015 95,39 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/06/2015 95,95 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/06/2015 96,02 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/06/2015 96,02 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/06/2015 96,02 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/06/2015 95,51 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/06/2015 95,91 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/06/2015 95,59 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/06/2015 94,11 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/06/2015 94,39 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/06/2015 94,39 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/06/2015 94,39 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/06/2015 93,43 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/06/2015 94,53 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/06/2015 95,07 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/06/2015 95,22 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/06/2015 95,06 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/06/2015 95,06 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/06/2015 95,06 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/06/2015 95,00 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/06/2015 94,77 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/06/2015 95,13 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/06/2015 96,19 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/06/2015 95,74 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/06/2015 95,74 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/06/2015 95,74 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/06/2015 95,13 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/06/2015 96,75 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/06/2015 97,75 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/06/2015 98,50 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 31/05/2015 98,50 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/05/2015 98,50 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/05/2015 98,50 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/05/2015 99,21 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/05/2015 99,47 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/05/2015 98,95 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/05/2015 96,87 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/05/2015 96,87 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/05/2015 96,87 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/05/2015 96,87 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/05/2015 97,21 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/05/2015 97,28 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/05/2015 96,18 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 18/05/2015 94,39 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 17/05/2015 94,94 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 16/05/2015 94,94 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 15/05/2015 94,94 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 14/05/2015 94,06 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 13/05/2015 96,04 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 12/05/2015 95,89 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 11/05/2015 96,32 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 10/05/2015 96,23 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 09/05/2015 96,23 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 08/05/2015 96,23 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 07/05/2015 95,12 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 06/05/2015 95,94 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 05/05/2015 97,15 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 04/05/2015 96,40 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 03/05/2015 96,40 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 02/05/2015 96,40 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 01/05/2015 96,40 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 30/04/2015 95,93 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 29/04/2015 98,42 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 28/04/2015 99,14 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 27/04/2015 100,08 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 26/04/2015 100,00 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 25/04/2015 100,00 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 24/04/2015 100,00 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 23/04/2015 100,39 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 22/04/2015 100,61 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 21/04/2015 100,60 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 20/04/2015 100,89 ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 19/04/2015 100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD 7,232,3510,870,24
Oblig. Monde diversifiées -2,93-0,993,24-0,21
ML Global Broad Market -5,70-1,946,10-0,27
Performances annuelles
 201720162015
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD -1,7811,1117,18
Oblig. Monde diversifiées -1,633,792,82
ML Global Broad Market -6,065,238,33

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 22 avril 2018
  Espace sociétés de gestion

Espace promotionnel
  Info et formations

Mentions légales - Données personnelles - Conditions d’utilisation - Conditions de vente - Nos produits - Contact - Charte éditoriale - © Quantalys 2018

En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus