ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FD RD EUR (D) - IE00BCZNX202

Nom du fonds ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FD RD EUR (D)
Code ISIN ? IE00BCZNX202
Société de gestion Algebris Investments (UK) LLP
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? -
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 103,96 EUR
  (20/04/2018)
 
 
Prospectus DICI
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FD RD EUR (D)
Allocation Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 20/04/2018
Perf. veille 0,09 % 0,02 %
Perf. 4 semaines 2,39 % 1,32 %
Perf. 1er janvier 0,49 % -1,13 %
Perf. 1 an 11,35 % 1,10 %
Perf. 3 ans 15,30 % -0,74 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2017 15,63 % 4,52 %
Perf. 2016 5,31 % 2,33 %
Perf. 2015 1,82 % 3,18 %
Données 3 ans au 31/03/2018
Perf. ann. 4,50 % -0,21 %
Volatilité ? 12,32 % 6,61 %
Sharpe ? 0,39 0,01
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 882 / 925 4
3 mois 207 / 911 1
6 mois 90 / 879 1
YTD 208 / 910 1
1 an 25 / 846 1
3 ans 22 / 673 1
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,50 %
Surperf. ann. ? 3,43 %
Ecart de Suivi ? 11,11 %
Ratio d'info. ? 0,31
Beta ? 0,68
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 12,32 %
Très mauvais
Perte max ? -23,42 %
Très mauvais
DSR ? 8,16 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,67
Moyen
VAR ? -2,70 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type OEIC
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 4,5 %
Rachat ? 1,5 %
Gestion ? 1,8 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,27 %
Actif au 04/04/2018
Actif net de la part ? 59,08 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 2 729,20 %
Actif net global ? 502,11 M EUR
Gérant Davide Serra
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 24 avril 2018
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