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BEST BUSINESS MODELS RD - FR0013079779

Fiche d'identité
VL 2 607,06 EUR (07/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0013079779
Société de gestion Montpensier Finance
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EuroStoxx (SXXT) calculé dividendes nets réinvestis
Gérant Gilles Sion, Bruno Raguet, Stéphane Nières-Tavernier
Date de création 09/02/2016
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Oui
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Zone Euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés de la Zone Euro (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal), avec une part prépondérante de grandes capitalisations, sans favoriser un style de gestion particulier (Growth ou Value) dans leur prospectus.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion de la SICAV est la recherche d’une performance à moyen et long terme des actifs, en cherchant à surperformer l’indice EuroStoxx (SXXT) sur la durée de placement recommandée de 5 ans, à travers un portefeuille exposé au minimum à 60 % en actions des pays de la Zone Euro. L’OPCVM Best Business Models est exposé à hauteur de 60% minimum de l’actif net en actions des pays de la Zone Euro. L’exposition au risque action oscillera entre 60% et 200% de l’actif net de l’OPCVM. L’actif sera en permanence investi à hauteur de 75% minimum en titres éligibles au PEA. Aucune allocation géographique à l'intérieur de l'Europe, ou sectorielle n'est déterminée à priori par le gérant. L’OPCVM pourra être exposé à des valeurs de petites (plus de 10% de l’actif net), moyennes, et grandes capitalisations. L’exposition de portefeuille sur les marchés émergents ne pourra dépasser 10% de l’actif net. L’OPCVM peut investir dans des actions cotées, et dans des valeurs assimilées (certificats d’investissement, obligations convertibles …). Le taux d'investissement en actions de l’OPCVM peut varier de 75 à 100 % de l’actif net. Le taux d'exposition au risque actions peut varier de 60 à 200 % de l'actif net de l’OPCVM. ? Les titres de créances et instruments du marché monétaire Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, l’OPCVM peut être exposé à des titres de créances : titres de créances négociables français et étrangers, Euro Medium Term Notes, Euro Commercial Paper (français ou étrangers). La gestion ne se fixe pas de limite dans la répartition entre émetteurs souverains et privés. L’utilisation des instruments du marché monétaire peut varier de 0 à 10% de l’actif net de l’OPCVM. En fonction des anticipations du gérant sur les risques et opportunités de marché et de ses convictions, l’OPCVM pourra réaliser des expositions en obligations jusqu’à 20% des actifs nets de l’OPCVM et jusqu’à 10% en produits monétaires. La répartition dette privée/dette publique n’est pas déterminée à l’avance. Elle sera effectuée par le gérant en fonction des opportunités de marché et de ses convictions. De même, le gérant déterminera la duration et la sensibilité des obligations qu’il détiendra en portefeuille. Aucun critère relatif à la notation (ou jugé équivalent par la société de gestion) n’est imposé au gérant. Toutefois, l’OPCVM ne réalisera pas d’investissements en obligations de catégorie jugée spéculative « High Yield » par la société de gestion. La société de gestion mène sa propre analyse pour évaluer la qualité de crédit de ces actifs, dans la sélection des titres à l’acquisition et en cours de vie, ainsi que des OPCVM/FIA exposés en titres de taux. La société de gestion ne recourt pas mécaniquement, ni ne s’appuie exclusivement sur les notations fournies par las agences de notation, et met en place une analyse du risque de crédit et des procédures permettant la prise des décisions de gestion. Le taux d’exposition au risque de taux peut varier de 0 à 40% de l’actif net de l’OPCVM. ? Les parts ou actions d’autres OPCVM ou FIA L’OPCVM pourra investir au maximum 10 % de son actif net en parts ou actions d’autres OPCVM ou FIA.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? 1 %
Frais de gestion maxi ? 2,25 %
Frais courants ? 2,56 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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