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M CONVERTIBLES AC - FR0013083680

Fiche d'identité
VL 147,44 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0013083680
Société de gestion Montpensier Finance
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Exane Eurozone Convertible Bond (ECI-Euro) à posteriori
Gérant Gestion collégiale
Date de création 11/02/2016
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Convertibles Europe

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en obligations convertibles émises en devises européennes (Euro, Sterling, Franc Suisse, etc.) par des entreprises. L'obligation convertible est une obligation qui donne à son détenteur la possibilité de l'échanger pendant la période de conversion contre une ou plusieurs actions de la société émettrice. Le taux d'intérêt de l'obligation convertible peut être fixe, variable, indexé, flottant, révisable, etc. L'obligation convertible est équivalente à une obligation classique avec une option d'achat sur des actions nouvelles de l'émetteur. Un fonds obligations convertibles permet de bénéficier de la hausse éventuelle du cours des actions sous-jacentes tout en bénéficiant du filet de sécurité du coupon et du remboursement de l'obligation.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion de la SICAV consiste à réaliser une performance liée à celles des marchés obligataires et des marchés actions européens. En particulier, l’objectif de gestion de l’OPCVM consiste à réaliser sur la durée M CONVERTIBLES Prospectus de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l’indice de référence Exane Eurozone Convertible Bond. L’OPCVM recherche principalement une sensibilité aux marchés actions tout en visant à limiter le risque lié à un repli éventuel des bourses par le biais de l’aspect protecteur de la composante obligataire. Les actions Dans le cadre de sa gestion, le gérant peut investir en actions, dans la limite maximale est de 10% de l’actif de l’OPCVM, notamment quand aucune obligation convertible n’existe sur un sous-jacent donné. La SICAV M Convertibles peut investir en actions de sociétés qui ont leur siège social dans un Etat membre de l’OCDE avec une prépondérance sur la zone Euro, dans tous les secteurs économiques. L’OPCVM peut investir dans des actions cotées, et dans des valeurs assimilées (certificats d’investissement,…). Le taux d'investissement en actions de l’OPCVM ne pourra pas dépasser 10 %. Le delta actions de l’OPCVM a vocation à se situer entre 30 et 70%. Le delta est l’indicateur de sensibilité qui mesure la variation du prix d’une obligation convertible par rapport à la variation de 1% du cours de l’action sous-jacente. ? Obligations convertibles et autres valeurs assimilées S’agissant de ces investissements, le portefeuille est investi à hauteur de 60% minimum de l’actif, en obligations de toutes natures transformables en actions ou adossées sur des actions et libellées en euro, telles que : - obligations convertibles ou remboursables en actions ; - obligations à bons de souscription d’actions ou d’obligations ; - obligations indexées sur les variations d’indices ; - obligations de toute nature ; - titres participatifs ; - produits structurés. Les produits structurés pourront notamment être des obligations convertibles synthétiques utilisées pour permettre à l’OPCVM d’investir dans des secteurs ou des sociétés pour lesquelles les obligations convertibles ne sont pas disponibles ou sont inadaptés. M CONVERTIBLES Prospectus L’OPCVM pourra investir, en fonction des évolutions du marché, jusqu’à 10% de son actif en obligations, obligations convertibles et valeurs assimilées libellées en autres devises que l’euro. Les émetteurs de ces obligations convertibles et autres assimilés ont leur siège social dans un Etat membre de l’OCDE, avec une prépondérance sur la zone Euro. Aucune limite en terme de notation (ou jugé équivalent par la société de gestion) n’est mise en place. La société de gestion mène sa propre analyse pour évaluer la qualité de crédit de ces actifs, dans la sélection des titres à l’acquisition et en cours de vie, ainsi que des OPCVM/FIA exposés en titres de taux. La société de gestion ne recourt pas mécaniquement, ni ne s’appuie exclusivement sur les notations fournies par les agences de notation, et met en place une analyse du risque de crédit et des procédures permettant la prise des décisions de gestion. La répartition dette privée/dette publique n’est pas déterminée à l’avance et s’effectuera en fonction des opportunités de marchés. Aucune allocation géographique à l'intérieur de l'Europe, ou sectorielle n'est déterminée a priori par le gérant. La maturité des titres utilisés pourra excéder 1 an. La gestion de l’OPCVM aura une sensibilité davantage orientée action que taux.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,2 %
Frais courants ? 1,43 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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