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INVESTEC U.S. DOLLAR MONEY FD A USD (D) - LU0345758782

Fiche d'identité
VL 20,07 USD (01/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0345758782
Société de gestion Investec Asset Management Ltd
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant
Date de création 01/07/2008
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire USD

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titre du marché monétaire libellés en dollar US, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire en dollar US, comme le LIBOR.

Objectif de gestion ? Le Fonds vise à produire un rendement en dollar US au taux en vigueur sur le marché des euro-devises (marché sur lequel les banques empruntent des devises et les prêtent hors du pays où elles ont cours légal, par exemple, une banque hors des États-Unis qui emprunte ou prête des dollars US). Le marché des euro-devises n’a pas de relation avec l’euro ou l’Union européenne. Le Fonds est un fonds du marché monétaire à court terme et, bien qu’il cherche à préserver le capital, cela ne peut être garanti. Normalement, le Fonds investit dans des dépôts en banque à six mois et des instruments du marché monétaire (titres négociables constituant des dépôts de liquidités à court terme) dont la durée peut aller jusqu’à un an. La durée moyenne des dépôts en banque détenus ne dépasse pas 90 jours. Les investissements sont réalisés conformément à la liste de banques et institutions agréées du Gestionnaire d’investissements. Dans la mesure où l’émetteur satisfait les critères requis, le Fonds peut investir dans le monde entier. Les investissements du Fonds sont valorisés ou couverts (technique d’investissement destinée à protéger la valeur d’un investissement contre les fluctuations des devises) en dollar US.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,21 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 3 000 USD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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