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BNP PARIBAS ASIAN BOND 2021 CLASSIC - FR0013082674

Part fermée aux nouveaux investisseurs (soft closing)
Fiche d'identité
VL 101,14 EUR (20/02/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0013082674
Société de gestion BNP Paribas Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Adeline Ngee Cheng Ng
Date de création 12/02/2016
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Asie

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs asiatiques libellés en différentes devises, avec en général une prépondérance pour les titres libellés en Dollar US. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? L'objectif de gestion du FCP est de bénéficier des opportunités qu’offrent la zone géographique, des obligations de pays émergents asiatiques de qualité ("investment grade") et à haut rendement considérés comme des titres à caractère spéculatifs ("high yield"). L’objectif de performance nette annualisée incluant une couverture en euros, est fondé sur les hypothèses de marché retenues par la société de gestion et ne constitue pas une garantie de rendement. Ces hypothèses de marché comprennent un risque de défaut ou de dégradation de la notation d’un des émetteurs présents en portefeuille ou de hausse des taux. Si ces risques se matérialisaient de manière plus importante que prévue dans les hypothèses de la société de gestion, l’objectif de gestion pourrait ne pas être atteint Cet objectif consiste à cibler un rendement net de 4%.sur la durée prévue de portage des obligations, soit 5 ans à échéance au 23 avril 2021. Le portefeuille du FCP est constitué des catégories d’actifs et instruments financiers suivants : ? ACTIONS : Néant ? TITRES DE CREANCE ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE A compter du 25 avril 2016, le FCP sera exposé à hauteur de 100% maximum de l’actif net en obligations d’Etats et d’entreprises privées émises ou dont l’émetteur exerce son activité dans des pays de la zone Asie, Ex-Japon. A compter du 23 octobre 2020 jusqu’au 23 janvier 2021, période au cours de laquelle des obligations composant le portefeuille arriveront progressivement à maturité, le gérant pourra être investi jusqu’à 75% de son actif net en instruments du marché monétaire directement ou via des OPCVM, FIA ou fonds d’investissement. A compter du 23 janvier 2021 jusqu’au 23 avril 2021, période au cours de laquelle des obligations composant le portefeuille arriveront à maturité, le gérant pourra être investi jusqu’à 100% de son actif net en instruments du marché monétaire directement ou via des OPCVM, FIA ou fonds d’investissement. Tout en respectant les contraintes géographiques et de devises énoncées ci-dessus : - le FCP sera investi pour 60% minimum de son actif net, en obligations de catégorie « Investment Grade » et/ou en instruments du marché monétaire - le FCP sera investi pour 40% maximum de son actif net en obligations de catégorie « High Yield » (titres à caractère spéculatif) Ces titres devront, à l’achat, avoir obtenu par, la note minimale de B (Standard & Poor‘s), la note minimale de B2 (Moody’s), la note minimale B (Fitch) ou bénéficier d’une notation interne équivalente. En cas de dégradation des titres en portefeuille en dessous de cette notation minimale, la société de gestion aura la possibilité de conserver ces titres jusqu’à leur échéance. En cas d’anticipation d’un éventuel risque de défaut, la société de gestion se réserve la possibilité de liquider sa position et de la réinvestir. La notation moyenne du portefeuille sera au minimum de BBB- (Standard & Poor’s), ou Baa3 (Moody’s) ou BBB- (Fitch) à la constitution du portefeuille ou d’une notation équivalente selon la société de gestion. Cette notation peut changer au cours de la vie du fonds. Le gestionnaire dispose de moyens internes d’évaluation des risques de crédit pour sélectionner les titres du FCP et ne recourt pas exclusivement ou systématiquement aux notations émises par des agences de notation. L’utilisation des notations mentionnées ci-après participe à l’évaluation globale de la qualité de crédit d’une émission ou d’un émetteur sur laquelle se fonde le gestionnaire pour définir ses propres convictions en matière de sélection des titres. Les intérêts et les coupons seront réinvestis.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,6 %
Frais courants ? 1,42 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 23 février 2017
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