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BNP PARIBAS CORE BOND RETURN ALPHA CLC - FR0013084621

Fiche d'identité
VL 98,59 EUR (07/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0013084621
Société de gestion BNP Paribas Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Olivier Laplenie
Date de création 19/02/2016
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? Le FCP est un nourricier de la catégorie d’action «X» dont la devise de référence est l’euro, du compartiment Bond World Income de la SICAV PARVEST dont l'objectif de gestion est d’accroître la valeur de ses actifs à moyen terme. La performance du FCP nourricier pourra être inférieure à celle de la catégorie d’action « X » du compartiment maître, en raison des frais de gestion propres au nourricier. Rappel de la stratégie d’investissement du compartiment maître : Politique d’investissement Afin de réaliser son objectif d’investissement, le compartiment maître utilise des stratégies d’investissement qui présentent une corrélation basse de leurs rendements individuels à long terme. Le compartiment maître investit, directement ou indirectement (via des instruments financiers dérivés), au moins 80 % de son actif net en obligations et/ou titres assimilés ou en instruments du marché monétaire, libellés en EUR, USD ou GBP et émis par des gouvernements, agences ou sociétés privées de tout pays, et jusqu'à 30 % de son actif net en obligations à haut rendement. Egalement, le compartiment maître met en oeuvre une série de stratégies « flexible beta » visant la gestion active de son exposition au taux d'intérêt et au risque de crédit en utilisant des dérivés de crédit et de taux d'intérêt. Il investit dans une sélection de stratégies « pure alpha », en cherchant à améliorer le rendement du portefeuille en allouant dynamiquement entre des taux d’intérêt et des devises dans le monde entier, en utilisant des approches directionnelles ou de valeur relative. En outre, le compartiment maître utilise des dérivés de crédit, de devise, d’inflation et de taux d’intérêt à des fins de couverture et/ou d’investissement comme (sans y être limité) des contrats à terme sur obligations, sur taux d’intérêt à court terme, sur devise, des swaps, des CDS, des TRS avec options et des swaps sur variance/volatilité. Par ailleurs, le compartiment maître investit jusqu'à 10% de son actif net dans des OPCVM ou OPC et/ou jusqu’à 10% maximum de son actif net, directement ou indirectement (via des instruments financiers dérivés), dans des actions ou titres assimilables à des actions.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,2 %
Frais courants ? 1,36 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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