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EXANE FDS 2 ZEPHYR FUND A - LU1336183840

Fiche d'identité
VL 9 863,65 EUR (06/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1336183840
Société de gestion Exane Asset Management
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? 30 % indice MSCI Europe calculé avec dividendes nets réinvestis et publié par MSCI (Indicateur Bloomberg: MSDEE15N) et 70 % de l’indice EONIA capitalisé.
Gérant Gilles Meshaka
Date de création 31/12/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro Long/Short biais positif

Description de la catégorie ? Les fonds de performance absolue peuvent utiliser un effet de levier (s’endetter). Les fonds Acheteur/Vendeur (Long/Short) sont acheteurs de certaines actions et vendeurs à découvert (à savoir sans détenir les titres) d’autres actions (escomptant un profit si le titre vendu à découvert baisse). Ces fonds ont un biais acheteur (la valeur des positions acheteuses est supérieure à celle des positions vendeuses) et leur exposition nette au risque actions va généralement de 0 à 40%.

Objectif de gestion ? l’objectif de gestion du Compartiment consiste à battre son Indice de Référence sur l’horizon d’investissement recommandé. Univers d’investissement: géographiquement, l’univers d’investissement est essentiellement constitué des sociétés cotées domiciliées dans un pays européen. Le Compartiment peut également investir jusqu’à 20% de son actif net dans des sociétés domiciliés dans un pays développé hors Europe. Structure de portefeuille : la stratégie d’investissement consiste à gérer simultanément un portefeuille de positions à l’achat et un portefeuille de positions à la vente pour couvrir le risque marchés actions. La stratégie d’investissement est principalement fondée sur une stratégie de stock picking (sélection de valeurs) discrétionnaire. Elle repose sur les plus fortes convictions à moyen terme du Gestionnaire. La construction des positions acheteuses s’opère soit par l’achat direct d’actions soit par l’utilisation d’instruments dérivés, négociés de gré à gré ou sur le marché coté, de type swap, CFD (contract for difference) ou contrat à terme. Les positions vendeuses visent à couvrir une partie des positions acheteuses. La construction des positions à la vente s’effectue par l’utilisation d’instruments dérivés, négociés de gré à gré ou sur le marché coté, de type swap, CFD ou contrat à terme, permettant de vendre une valeur, un secteur ou un indice général. La fourchette d’évolution de l’exposition des positions à la vente évolue entre 50% et 100% de l’actif net. Toutefois, le gestionnaire peut sortir de cette fourchette en fonction de son appréciation discrétionnaire du contexte de marché ou en cas de conditions de marché spécifiques. Les CFD sont des contrats financiers de gré à gré permettant de s’exposer aux fluctuations (positives ou négatives selon le sens de l’opération) d’actions, de paniers d’actions ou d’indices sans devoir posséder ou emprunter les instruments financiers sous-jacents. Le risque induit par une ou plusieurs expositions à la hausse ou à la baisse sur des titres ne doit pas être vu isolément mais en considération du portefeuille global et notamment des titres du même secteur d’activité détenus par le Compartiment à l’achat ou à la vente. Dès lors, le risque lié à une vente ou à un achat de titres dans ce contexte n'est pas absolu, mais doit toujours être vu comme un risque relatif. Exposition nette du portefeuille : l’exposition nette au risque marchés actions peut être vue comme la différence entre l’exposition longue et l’exposition vendeuse. La moyenne de l’exposition nette au risque marchés actions évolue entre 20% et 40% de l’actif net. Toutefois, le gestionnaire peut sortir significativement de cette fourchette, l’exposition nette au risque marchés actions pouvant alors être réduite jusqu’à 0% ou augmenter jusqu’à 80% de l’actif net, en fonction de son appréciation discrétionnaire du contexte de marché ou en cas de conditions de marché spécifiques. Exposition brute du portefeuille : l’exposition globale issue du recours aux instruments financiers dérivés n’excèdera pas 100% de l’actif net.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,2 %
Frais courants ? 1,3 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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