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ML MLCX COMMODITY ALPHA FUND EUR C-5 (C) - LU1057468818

Nom du fonds ML MLCX COMMODITY ALPHA FUND EUR C-5 (C)
Code ISIN ? LU1057468818
Société de gestion Merrill Lynch International
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Matières Premières physiques
Indice de réf. Quantalys ? S&P GSCI (total return)
 
 
Notation Quantalys
Catégorie non notée ?
 
VL : 116,52 EUR
  (13/12/2017)
 
 
Prospectus DICI
ML MLCX COMMODITY ALPHA FUND EUR C-5 (C)
Matières Premières physiques
S&P GSCI (total return)
Fonds Catégorie
Performances au 13/12/2017
Perf. veille -0,15 % -0,77 %
Perf. 4 semaines 0,54 % -3,10 %
Perf. 1er janvier 7,48 % -9,39 %
Perf. 1 an 6,19 % -10,17 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 - -
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 30/11/2017
Perf. ann. 5,78 % -5,40 %
Volatilité ? 3,57 % 11,25 %
Sharpe ? 1,72 -0,45
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 118 / 307 2
3 mois 117 / 307 2
6 mois 167 / 305 3
YTD 105 / 304 2
1 an 130 / 304 2
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 5,78 %
Surperf. ann. ? 10,58 %
Ecart de Suivi ? 17,28 %
Ratio d'info. ? 0,61
Beta ? -0,06
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 3,57 %
Très bon
Perte max ? -2,52 %
Très bon
DSR ? 2,20 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,07
Très bon
VAR ? -0,74 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 3 %
Gestion ? 1,85 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,11 %
Actif au 13/12/2017
Actif net de la part ? 98 310 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 205,28 %
Actif net global ? 14,17 M EUR
Gérant James Munce
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le S&P GSCI (total return).
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 18 décembre 2017
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