INVESTEC LATIN AMERICAN EQUITY FD I USD - LU0492943443

Nom du fonds INVESTEC LATIN AMERICAN EQUITY FD I USD
Code ISIN ? LU0492943443
Société de gestion Investec Asset Management Ltd
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? -
Indice de référence ? MSCI EM Latin America NR
Catégorie Quantalys ? Actions Pays Emergents Amérique du Sud
Indice de réf. Quantalys ? MSCI Emerging Markets Latin America
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 19,22 USD
  (21/02/2018)
 
 
Prospectus DICI
INVESTEC LATIN AMERICAN EQUITY FD I USD
Actions Pays Emergents Amérique du Sud
MSCI Emerging Markets Latin America
Fonds Catégorie
Performances au 21/02/2018
Perf. veille 0,21 % 0,48 %
Perf. 4 semaines 0,67 % -
Perf. 1er janvier 5,77 % 5,86 %
Perf. 1 an 7,41 % 2,43 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2017 19,22 % 9,80 %
Perf. 2016 - -
Perf. 2015 - -
Données 1 an au 31/01/2018
Perf. ann. 19,14 % 12,15 %
Volatilité ? 15,43 % 15,63 %
Sharpe ? 1,26 0,80
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Bon
Neutre
Bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 31 / 40 4
3 mois 35 / 40 4
6 mois 23 / 40 3
YTD 31 / 40 4
1 an 2 / 38 1
3 ans 2 / 38 1
5 ans 5 / 34 1
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 19,14 %
Surperf. ann. ? 6,80 %
Ecart de Suivi ? 6,64 %
Ratio d'info. ? 1,02
Beta ? 0,83
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 15,43 %
Très bon
Perte max ? -
Bon
DSR ? 11,19 %
Bon
Beta baiss. ? 0,94
Bon
VAR ? -
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,61 %
Actif au 21/02/2018
Actif net de la part ? 200,99 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 143,68 %
Actif net global ? 222,85 M EUR
Gérant Compass Group LLC - Rafae...
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Emerging Markets Latin America.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 23 février 2018
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