INVESTEC LATIN AMERIC CORP DEBT FD I USD - LU0649388781

Nom du fonds INVESTEC LATIN AMERIC CORP DEBT FD I USD
Code ISIN ? LU0649388781
Société de gestion Investec Asset Management Ltd
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? -
Indice de référence ? JPMorgan CEMBI Broad Diversified Latin America
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 17,80 USD
  (16/02/2018)
 
 
Prospectus DICI
INVESTEC LATIN AMERIC CORP DEBT FD I USD
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 16/02/2018
Perf. veille 0,28 % -0,42 %
Perf. 4 semaines -3,35 % -2,34 %
Perf. 1er janvier -5,10 % -2,85 %
Perf. 1 an -11,62 % -6,21 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2017 -6,16 % -1,42 %
Perf. 2016 - -
Perf. 2015 - -
Données 1 an au 31/01/2018
Perf. ann. -8,76 % -2,79 %
Volatilité ? 6,84 % 4,96 %
Sharpe ? -1,23 -0,49
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 235 / 279 4
3 mois 227 / 273 4
6 mois 209 / 271 4
YTD 234 / 279 4
1 an 219 / 267 4
3 ans 112 / 232 2
5 ans 66 / 173 2
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. -8,76 %
Surperf. ann. ? -6,28 %
Ecart de Suivi ? 3,99 %
Ratio d'info. ? -1,57
Beta ? 1,14
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 6,84 %
Mauvais
Perte max ? -11,56 %
Mauvais
DSR ? 5,65 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 1,25
Mauvais
VAR ? -1,85 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,23 %
Actif au 16/02/2018
Actif net de la part ? 7,23 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -9,65 %
Actif net global ? 849,34 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 20 février 2018
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