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CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV - C PART (V) - FR0013113222

Fiche d'identité
VL 100 662,55 EUR (30/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0013113222
Société de gestion Candriam France
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA
Gérant
Date de création 30/10/2012
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Objectif de gestion ? La SICAV a pour objectif de surperformer l’Eonia capitalisé, une fois les frais de gestion déduits, sur la durée de placement recommandée. Néanmoins, dans certaines situations de marché telles que le très faible niveau de l’EONIA ou des conditions de marché difficiles la valeur liquidative de la SICAV pourra baisser. Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations et autres titres de créances pouvant aller jusqu'à 100% de l'actif net répondant à la définition d'instruments du marché monétaire libellés en euro. Le portefeuille est investi essentiellement en titres de créances négociables et en obligations dont le rating de l'émetteur court terme est noté au minimum A-2 (ou équivalent) par une des agences de notation (soit des émetteurs réputés de bonne qualité) ou par des analyses internes.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? 0,5 %
Frais de gestion maxi ? 0,15 %
Frais courants ? 0,06 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 30 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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