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BOLUX - RENDEMENT EURO (C) - LU0012188081

Fiche d'identité
VL 307,25 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0012188081
Société de gestion Victory Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant
Date de création 24/04/1990
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Court Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité résiduelle comprise entre 1 et 3 ans. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt moins élevé que les fonds exposés à des obligations ayant une maturité résiduelle plus élevée, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L’objectif du compartiment est de réaliser à court terme une performance proche, voire supérieure au taux de rendement du marché monétaire en euros. Le compartiment investira en euro, directement ou au travers de fonds d’investissement, en :  titres de créance à coupon fixe et/ou variable émis par des émetteurs de la zone euro ou étrangers ;  instruments du marché monétaire et en titres de créances dont l’échéance ne dépasse pas 12 mois ou dont le taux est adapté au moins une fois par an. Le compartiment pourra investir occasionnellement maximum 10% de ses actifs nets en fonds d’investissement investis en parts de sociétés. Les investissements sont réalisés sans limitation géographique ou sectorielle. Les titres de créances peuvent être émis par des sociétés et/ou des États dont 90% d’entre eux sont notés minimum BBB- chez Standard & Poor’s et/ou Baa3 chez Moody’s (“Investment Grade”). Le compartiment peut avoir recours à des produits dérivés afin de se prémunir contre les conséquences d’une évolution défavorable des marchés sur le portefeuille du compartiment ou alternativement pour optimiser la performance du compartiment. Le portefeuille est géré d’une manière discrétionnaire sans utiliser une valeur de référence (benchmark).

Frais
Frais de souscription maxi ? 4 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 1,34 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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