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FLEXIBLE EURO BALANCED A - FR0013064508

Fiche d'identité
VL 104,43 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0013064508
Société de gestion Keren Finance
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 25% CAC DR, 25% EONIA capitalisé et 50% Euro MTS 3-5 ans
Gérant
Date de création 29/10/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Europe

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions européennes, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? FLEXIBLE EURO BALANCED est un fonds recherchant la performance à moyen terme au travers d’une gestion discrétionnaire et opportuniste sur les marchés de taux et les marchés actions avec référence à l’indicateur composite 25% CAC DR, 25% EONIA capitalisé et 50% Euro MTS 3-5 ans. L’OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes : ¦ de 50% à 100% en instruments de taux libellés en euro ou en devises, d’émetteurs souverains, du secteur public et privé de toutes notations ou non notés, dont : - de 0% à 80% en instruments de taux spéculatifs (dits « high yield ») selon l’analyse de la société de gestion ou celle des agences de notation, ou non notés. En ce qui concerne les instruments de taux, la société de gestion mène sa propre analyse crédit dans la sélection des titres à l’acquisition et en cours de vie. Elle ne s’appuie pas exclusivement ou mécaniquement sur les notations fournies par les agences de notation pour évaluer la qualité de crédit de ces actifs et met en place les procédures d’analyse du risque de crédit nécessaires pour prendre ses décisions à l’achat ou en cas de dégradation de ces titres La fourchette de sensibilité de la partie exposée au risque de taux est comprise entre 0 et 3. ¦ de 0% à 15% sur les marchés des obligations convertibles d’émetteurs de l’union européenne, de toutes notations y compris spéculatifs (dits « high yield ») selon l’analyse de la société de gestion ou celle des agences de notation, ou non notés.. ¦ de 0% à 50% en actions des pays de l’Union Européenne, de la Suisse et de la Norvège, dont : - de 0% à 20% en actions de petite et moyenne capitalisation. - de 0% à 20% au risque de change sur des devises hors euro. Le cumul des expositions ne dépasse pas 100% de l’actif.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? 3 %
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 2,9 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 0,001 part
Investissement suivant minimum ? 0,001 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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