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LYXOR FED FUNDS US DOLLAR CASH ETF C USD - LU1233598447

Fiche d'identité
VL 100,41 USD (12/01/2017)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1233598447
Société de gestion Lyxor Int'l AM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index
Gérant Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Date de création 05/06/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Oui
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire USD

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titre du marché monétaire libellés en dollar US, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire en dollar US, comme le LIBOR.

Objectif de gestion ? L’objectif d’investissement est de refléter la performance de l’indice « Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return » (Code Bloomberg : SOFEDL01) (« Indice de référence ») libellé en USD et représentatif de la performance d’un dépôt bancaire notionnel qui rémunère au taux des fonds fédéraux. Ce dernier constitue le taux de référence à court terme des États-Unis pour le marché monétaire avec un réinvestissement quotidien des intérêts générés dans le dépôt.

Frais
Frais de souscription maxi ? Courtage
Frais de rachat maxi ? Courtage
Frais de gestion maxi ? 0,1 %
Frais courants ? 0,1 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 100 000 EUR
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 17 janvier 2017
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