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HELIUM FUND I EUR - LU1334564140

Fiche d'identité
VL 1 040,11 EUR (17/02/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1334564140
Société de gestion Syquant Capital
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? EONIA (a posteriori)
Gérant Henri Jeantet
Date de création 17/12/2015
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro multi classe d'actifs

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie ont pour objectif d'atteindre une performance positive sur la durée d'investissement recommandée quelle que soit la configuration des marchés en appliquant une ou plusieurs stratégies à au moins 2 classes d'actifs (devises, taux, actions, produits liés à la volatilité, etc.).

Objectif de gestion ? The Sub-Fund is a diversified sub-fund which aims to deliver absolute and regular performance associated with a low level of volatility. There is therefore no official benchmark for the performance. However, over a three years period, the performance may be compared, a posteriori, to the EONIA (EONIA Index (Euro Overnight Index Average) is the daily average rate of the Euro Zone). Achievement of these objectives requires the implementation of arbitrage strategies with low correlation to Equity market trends.  These strategies are related to Equity markets, futures markets or financial instruments with an optional component, mainly in the following geographical area: Europe and North America.  Strategies implemented by the Sub-Fund are primarily focused on Merger and Acquisitions arbitrages, Corporate Actions operations, Derivatives arbitrages, Dividend arbitrages and Long/Short strategies.  The Sub-Fund’s portfolio allocations between the various strategies depend on market conditions and are discretionary implemented according to manager’s appreciation of their expected returns.  The Sub-Fund may invest up to 100% of its assets in international equities including equities from emerging markets. The management will be discretionary without any sectorial, geographical or capitalization constraint. Currency exposure linked to these investments may be partially or totally hedged.  The Sub-Fund will not invest more than 10% of its assets in shares or units of other French or European Funds.  The Sub-Fund may invest up to 100% of its assets in debt or monetary instruments. Management of these instruments will be discretionary without any constraint in terms of rating or Private/Public repartition.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,25 %
Frais courants ? 1,65 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 1 000 EUR
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 23 février 2017
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