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INVESTEC GSF EM LO CU DYN DEBT IX USD - LU1328178980

Nom du fonds INVESTEC GSF EM LO CU DYN DEBT IX USD
Code ISIN ? LU1328178980
Société de gestion Investec Asset Management Ltd
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? JPMorgan GBI-EM Global Diversified
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 24,25 USD
  (14/12/2017)
 
 
Prospectus DICI
INVESTEC GSF EM LO CU DYN DEBT IX USD
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 14/12/2017
Perf. veille -1,08 % 0,20 %
Perf. 4 semaines 1,00 % 0,61 %
Perf. 1er janvier 1,36 % -0,73 %
Perf. 1 an 2,74 % 0,26 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 9,51 % 11,37 %
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 30/11/2017
Perf. ann. 4,86 % 0,86 %
Volatilité ? 6,91 % 5,14 %
Sharpe ? 0,76 0,24
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 90 / 278 2
3 mois 225 / 276 4
6 mois 171 / 275 3
YTD 83 / 272 2
1 an 73 / 270 2
3 ans 215 / 234 4
5 ans 141 / 162 4
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 4,86 %
Surperf. ann. ? 3,73 %
Ecart de Suivi ? 5,42 %
Ratio d'info. ? 0,69
Beta ? 0,87
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 6,91 %
Mauvais
Perte max ? -7,52 %
Bon
DSR ? 4,49 %
Bon
Beta baiss. ? 1,25
Mauvais
VAR ? -1,66 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,11 %
Actif au 14/12/2017
Actif net de la part ? 10 236 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -2,59 %
Actif net global ? 1 701,41 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 18 décembre 2017
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Espace promotionnel
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