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AXA IM MATURITY 2020 I (C) - FR0012927192

Fiche d'identité
VL 102,29 EUR (30/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0012927192
Société de gestion AXA Investment Managers
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant
Date de création 02/10/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations euro à échéance

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, principalement émis par des entreprises, dont la date de maturité correspond à la date d’échéance du fonds. A cette date, le fonds sera soit liquidé, soit transformé en fonds monétaire. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de réinvestissement, à un risque de crédit, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L'objectif de gestion de l'OPCVM est d'obtenir une performance nette de frais supérieure à celle d'un Bund échéance 04/01/2021 pour un investissement recommandé jusqu'au 30 septembre 2020. Les Bunds (ou Bundesanleihe) sont des emprunts d'Etat à long terme (10ans) émis par l'Allemagne équivalente de l'OAT française. La stratégie d'investissement de l'OPCVM consiste à construire de manière discrétionnaire un portefeuille d'obligations et autres titres de créance émis par des émetteurs du secteur public ou privé de pays membres de l'OCDE libellés en euros ou en devises et d'échéance proche du 30/09/2020 et sur leur conservation sur le long terme. L'OPCVM peut, en outre, acquérir des obligations et titres de créance d'émetteurs non membre de l'OCDE et pouvant être libellées en toutes devises. Lors de sa phase de commercialisation, et plus précisément jusqu'au 31/03/2016 à 12 heures, l'OPCVM pourra être investi en totalité en instrument du marché monétaire.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? 1 %
Frais de gestion maxi ? 0,6 %
Frais courants ? 0,6 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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