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MC SICAV JB FI GBL HIGH INV GRADE USD KH - LU1394336538

Fiche d'identité
VL 98,22 USD (06/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1394336538
Société de gestion GAM Fund Management
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? BofA Merrill Lynch 1-10 Year AAA-AA Euro Government Index (EG65 Index)
Gérant
Date de création 18/04/2016
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? L'objectif du Compartiment (ci-après, le « Fonds ») consiste à générer un rendement maximal. Pour ce faire, le Fonds investit dans des titres de créance de premier ordre émis dans des pays développés. Le Fonds investit au moins 2/3 de ses actifs dans des titres de créance de premier ordre et d'autres placements à intérêts de toutes sortes, émis ou garantis par des émetteurs des pays développés. La majorité des investissements du Fonds sont notés au minimum AA- (ou équivalent) par une agence de notation reconnue et présentent dès lors une très forte probabilité de remboursement complet à l'échéance et de versement intégral des intérêts. 2 Le Fonds peut investir dans des titres de créance à taux fixe et à taux variable émis par des Etats, des organisations internationales et des entreprises. Le Fonds peut également investir dans des titres de créance convertibles en actions. Le Fonds peut en outre investir jusqu'à 1/3 de ses actifs dans d'autres titres de créance, dans des actions, dans des instruments du marché monétaire, dans des dépôts bancaires ainsi que dans des fonds cibles (maximum 10%) et des produits structurés (maximum 10%). 2 Le Fonds peut détenir des actifs liquides, dont la part peut atteindre 49% des actifs dans certaines circonstances et par dérogation à la règle des 2/3.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 3 %
Frais de gestion maxi ? 0,6 %
Frais courants ? 1,3 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 000 USD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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