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SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS - IE00B3Q19T94

Performance glissante cumulée au 15/11/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,65 % -0,55 % -2,25 % -2,83 % 0,33 % 15,12 % 26,12 % 8,76 % 48,57 % -
Catégorie -0,73 % -1,87 % -1,82 % -0,10 % 2,35 % 8,50 % 15,69 % 25,31 % 76,53 % -
Différence 1,39 % 1,32 % -0,43 % -2,74 % -2,02 % 6,62 % 10,43 % -16,55 % -27,96 %
Indice* -0,85 % -1,71 % -0,95 % 2,62 % 5,17 % 4,46 % 11,52 % 34,04 % 96,99 % -
Différence 1,50 % 1,17 % -1,30 % -5,46 % -4,84 % 10,65 % 14,60 % -25,28 % -48,42 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/10/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 34,38 % 1,82 % 8,57 %
Catégorie 26,08 % 8,49 % 12,44 %
Différence 8,31 % -6,67 % -3,87 %
Indice* 24,19 % 11,26 % 14,73 %
Différence 10,19 % -9,44 % -6,16 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,47 0,07 0,33
Ecart de Suivi ? 18,25 % 19,02 % 18,93 %
Ratio d'information ? 0,56 -0,50 -0,33
Up Capture Ratio ? 1,21 1,28 1,20
Down Capture Ratio ? 1,10 1,54 1,37
Risque
Volatilité ? 23,57 % 27,96 % 26,67 %
Volatilité Cat 14,58 % 18,20 % 16,74 %
Volatilité Indice 15,40 % 17,25 % 15,68 %
Perte Maximum ? -8,87 % -50,42 % -50,42 %
Délai de recouvrement ? 42 j - -
DSR ? 12,30 % 19,16 % 17,88 %
Sortino ? 2,82 0,11 0,49
VAR ? -4,21 % -6,06 % -5,72 %
Réactivité
Beta ? 0,97 1,21 1,22
? 40,10 55,37 51,25
Beta haussier ? 0,79 0,96 1,08
Beta baissier ? 0,80 0,94 1,19
Ratio Omega ? 1,62 1,08 1,16
Asymétrie
Skewness ? 0,88 0,08 0,04
Kurtosis ? 1,62 0,07 -0,16
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -5,24 % -1,53 % -1,52 % 30,60 % 20,70 % - - -
Catégorie 4,95 % 7,47 % 8,58 % 25,20 % 27,47 % - - -
Différence -10,19 % -9,00 % -10,11 % 5,41 % -6,77 % - - -
Indice* 16,16 % 7,76 % 17,19 % 21,82 % 26,37 % - - -
Différence -21,40 % -9,28 % -18,71 % 8,78 % -5,67 % - - -
* Indice : MSCI World/Financials
Historiques
SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Actions Sectorielles Services Financiers
MSCI World/Financials
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Actions Sectorielles Services Financiers
MSCI World/Financials
1 an
SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Performance : 34,38 % %
Volatilité : 23,57 % MSCI World/Financials
Performance : 24,19 % %
Volatilité : 15,40 % Act. Sect. Serv. Financiers
Performance : 26,08 % %
Volatilité : 14,58 % SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Performance : 34,38 % %
Volatilité : 23,57 % LYXOR STOXX EUR 600 INSUR UCITS ETF EUR
Performance : 26,78 % %
Volatilité : 14,27 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 INSR UCITS ETF
Performance : 26,11 % %
Volatilité : 14,35 % DB X-TR MSCI WD FINANCIALS IDX UCITS ETF
Performance : 24,08 % %
Volatilité : 15,39 % ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE ETF
Performance : 20,45 % %
Volatilité : 15,21 % ETOILE ASSURANCE EUROPE
Performance : 22,78 % %
Volatilité : 13,54 % LYXOR EURSTXX BNK DR UCITS ETF C-EUR EUR
Performance : 33,89 % %
Volatilité : 23,88 % DB X-T II DTC EUR (C)
Performance : 3,01 % %
Volatilité : 1,96 % POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE B GBP (C)
Performance : 16,22 % %
Volatilité : 12,21 % HENDERSON GLOBAL FINANCIAL FDS A (C) EUR
Performance : 16,82 % %
Volatilité : 12,56 % LYXOR STOXX EUR 600 BANKS UCITS ETF EUR
Performance : 26,73 % %
Volatilité : 18,79 % BNP PARIBAS FINANCE CLASSIQUE
Performance : 24,69 % %
Volatilité : 19,09 % SOURCE EUROP.INSURANCE SEC ETF
Performance : 26,13 % %
Volatilité : 14,31 % AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS UCITS ETF
Performance : 28,06 % %
Volatilité : 18,08 % JPMF GLOBAL FINANCIALS A (C) EUR
Performance : 27,05 % %
Volatilité : 14,27 % LBPAM ACTIONS FINANCE R
Performance : 26,67 % %
Volatilité : 15,98 % BGF WORLD FINANCIALS FUND A2RF
Performance : 34,53 % %
Volatilité : 16,24 % SOURCE US FINANCIALS SECT ETF
Performance : 28,18 % %
Volatilité : 20,24 % LYXOR STOXX 600 FINANCIAL UCITS ETF EUR
Performance : 27,10 % %
Volatilité : 11,33 % DB X-TRACKERS STOXX 600 BANKS ETF 1C
Performance : 26,84 % %
Volatilité : 18,76 % ETOILE BANQUE EUROPE
Performance : 24,11 % %
Volatilité : 18,12 % SOURCE EUROPEAN BANKS SECT ETF
Performance : 25,80 % %
Volatilité : 18,81 % PARVEST EQ WORLD FINANCE CLC (C)
Performance : 24,39 % %
Volatilité : 17,26 % SPDR MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF
Performance : 24,07 % %
Volatilité : 15,34 % FF GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A EUR
Performance : 19,69 % %
Volatilité : 12,83 % SOURCE EUROP.FINANCIAL SEC ETF
Performance : 26,48 % %
Volatilité : 11,36 % ISHARES STOXX EUROPE 600 FIN SRV ETF
Performance : 21,58 % %
Volatilité : 11,79 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 BANK UCITS ETF
Performance : 26,67 % %
Volatilité : 18,31 % KBC EQUITY FUND FINANCE CAP
Performance : 24,92 % %
Volatilité : 15,51 % SPDR S&P U.S. FINANC SEL SECT UCITS ETF
Performance : 28,28 % %
Volatilité : 20,26 % POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE (C) R EUR
Performance : 16,42 % %
Volatilité : 12,31 % POLAR CAPITAL INCOME OPP. A2 GBP
Performance : 17,05 % %
Volatilité : 8,85 % AXIOM EQUITY R
Performance : 23,39 % %
Volatilité : 18,88 % JGF JUPITER GLOBAL FINANCIALS L EUR
Performance : 20,36 % %
Volatilité : 12,03 % NN (L) BANKING & INSURANCE X (C) USD
Performance : 22,37 % %
Volatilité : 13,76 % ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS  ETF
Performance : 19,77 % %
Volatilité : 18,90 % AMUNDI ETF MSCI WLD FINANC UCITS ETF EUR
Performance : 23,95 % %
Volatilité : 16,30 % POLAR CAPITAL FINANCIAL OPP. R (C) EUR
Performance : 20,12 % %
Volatilité : 13,63 % BELFIUS EQ B GBL FINANCE C CAP
Performance : 17,71 % %
Volatilité : 12,35 % ODDO EUROPEAN BANKS CR-EUR
Performance : 27,96 % %
Volatilité : 19,08 % ISHARES S&P 500 FIN SECTOR ETF USD
Performance : 28,35 % %
Volatilité : 20,29 % CGF ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQ D EUR
Performance : 30,71 % %
Volatilité : 13,07 % SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF
Performance : 26,98 % %
Volatilité : 16,05 % LYXOR MSCI WLD FIN UCITS ETF C-EUR
Performance : 23,95 % %
Volatilité : 16,31 %
3 ans
SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Performance : 1,82 % %
Volatilité : 27,96 % MSCI World/Financials
Performance : 11,26 % %
Volatilité : 17,25 % Act. Sect. Serv. Financiers
Performance : 8,49 % %
Volatilité : 18,20 % SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Performance : 1,82 % %
Volatilité : 27,96 % LYXOR STOXX EUR 600 INSUR UCITS ETF EUR
Performance : 11,09 % %
Volatilité : 19,19 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 INSR UCITS ETF
Performance : 10,76 % %
Volatilité : 19,40 % ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE ETF
Performance : 6,23 % %
Volatilité : 19,07 % ETOILE ASSURANCE EUROPE
Performance : 7,38 % %
Volatilité : 18,85 % LYXOR EURSTXX BNK DR UCITS ETF C-EUR EUR
Performance : 1,78 % %
Volatilité : 27,94 % DB X-T II DTC EUR (C)
Performance : 1,96 % %
Volatilité : 1,75 % POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE B GBP (C)
Performance : 15,14 % %
Volatilité : 13,36 % HENDERSON GLOBAL FINANCIAL FDS A (C) EUR
Performance : 7,13 % %
Volatilité : 15,57 % LYXOR STOXX EUR 600 BANKS UCITS ETF EUR
Performance : 2,00 % %
Volatilité : 23,47 % BNP PARIBAS FINANCE CLASSIQUE
Performance : 0,32 % %
Volatilité : 23,57 % SOURCE EUROP.INSURANCE SEC ETF
Performance : 10,48 % %
Volatilité : 19,14 % AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS UCITS ETF
Performance : 2,99 % %
Volatilité : 23,12 % JPMF GLOBAL FINANCIALS A (C) EUR
Performance : 10,09 % %
Volatilité : 19,05 % LBPAM ACTIONS FINANCE R
Performance : 4,98 % %
Volatilité : 19,97 % BGF WORLD FINANCIALS FUND A2RF
Performance : 11,16 % %
Volatilité : 20,31 % SOURCE US FINANCIALS SECT ETF
Performance : 15,37 % %
Volatilité : 19,11 % LYXOR STOXX 600 FINANCIAL UCITS ETF EUR
Performance : 14,40 % %
Volatilité : 18,16 % DB X-TRACKERS STOXX 600 BANKS ETF 1C
Performance : 1,97 % %
Volatilité : 23,44 % ETOILE BANQUE EUROPE
Performance : -1,25 % %
Volatilité : 22,79 % SOURCE EUROPEAN BANKS SECT ETF
Performance : 1,22 % %
Volatilité : 23,72 % PARVEST EQ WORLD FINANCE CLC (C)
Performance : 9,37 % %
Volatilité : 19,75 % FF GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A EUR
Performance : 11,98 % %
Volatilité : 16,17 % SOURCE EUROP.FINANCIAL SEC ETF
Performance : 13,50 % %
Volatilité : 18,86 % ISHARES STOXX EUROPE 600 FIN SRV ETF
Performance : 9,95 % %
Volatilité : 17,98 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 BANK UCITS ETF
Performance : 2,88 % %
Volatilité : 25,48 % KBC EQUITY FUND FINANCE CAP
Performance : 11,34 % %
Volatilité : 18,45 % POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE (C) R EUR
Performance : 15,09 % %
Volatilité : 14,02 % POLAR CAPITAL INCOME OPP. A2 GBP
Performance : 7,56 % %
Volatilité : 11,44 % AXIOM EQUITY R
Performance : 2,19 % %
Volatilité : 23,68 % JGF JUPITER GLOBAL FINANCIALS L EUR
Performance : 11,49 % %
Volatilité : 15,33 % NN (L) BANKING & INSURANCE X (C) USD
Performance : 11,20 % %
Volatilité : 16,12 % ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS  ETF
Performance : -1,37 % %
Volatilité : 23,15 % AMUNDI ETF MSCI WLD FINANC UCITS ETF EUR
Performance : 10,82 % %
Volatilité : 18,05 % POLAR CAPITAL FINANCIAL OPP. R (C) EUR
Performance : 9,21 % %
Volatilité : 16,91 % BELFIUS EQ B GBL FINANCE C CAP
Performance : 9,43 % %
Volatilité : 15,32 % ODDO EUROPEAN BANKS CR-EUR
Performance : 1,64 % %
Volatilité : 24,00 % CGF ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQ D EUR
Performance : 10,48 % %
Volatilité : 18,61 % LYXOR MSCI WLD FIN UCITS ETF C-EUR
Performance : 10,81 % %
Volatilité : 18,08 %
5 ans
SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Performance : 8,57 % %
Volatilité : 26,67 % MSCI World/Financials
Performance : 14,73 % %
Volatilité : 15,68 % Act. Sect. Serv. Financiers
Performance : 12,44 % %
Volatilité : 16,74 % SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Performance : 8,57 % %
Volatilité : 26,67 % LYXOR STOXX EUR 600 INSUR UCITS ETF EUR
Performance : 16,13 % %
Volatilité : 17,97 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 INSR UCITS ETF
Performance : 15,86 % %
Volatilité : 18,12 % ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE ETF
Performance : 11,57 % %
Volatilité : 17,86 % ETOILE ASSURANCE EUROPE
Performance : 13,26 % %
Volatilité : 17,75 % DB X-T II DTC EUR (C)
Performance : 2,70 % %
Volatilité : 1,87 % HENDERSON GLOBAL FINANCIAL FDS A (C) EUR
Performance : 12,02 % %
Volatilité : 15,06 % LYXOR STOXX EUR 600 BANKS UCITS ETF EUR
Performance : 7,21 % %
Volatilité : 21,55 % BNP PARIBAS FINANCE CLASSIQUE
Performance : 5,56 % %
Volatilité : 21,61 % SOURCE EUROP.INSURANCE SEC ETF
Performance : 15,52 % %
Volatilité : 17,94 % AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS UCITS ETF
Performance : 8,43 % %
Volatilité : 21,17 % JPMF GLOBAL FINANCIALS A (C) EUR
Performance : 12,87 % %
Volatilité : 17,26 % LBPAM ACTIONS FINANCE R
Performance : 8,91 % %
Volatilité : 18,41 % BGF WORLD FINANCIALS FUND A2RF
Performance : 13,73 % %
Volatilité : 18,35 % SOURCE US FINANCIALS SECT ETF
Performance : 19,54 % %
Volatilité : 17,45 % LYXOR STOXX 600 FINANCIAL UCITS ETF EUR
Performance : 18,81 % %
Volatilité : 17,47 % DB X-TRACKERS STOXX 600 BANKS ETF 1C
Performance : 7,15 % %
Volatilité : 21,53 % ETOILE BANQUE EUROPE
Performance : 4,35 % %
Volatilité : 21,07 % SOURCE EUROPEAN BANKS SECT ETF
Performance : 7,21 % %
Volatilité : 22,02 % PARVEST EQ WORLD FINANCE CLC (C)
Performance : 12,54 % %
Volatilité : 17,80 % FF GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A EUR
Performance : 13,99 % %
Volatilité : 15,27 % SOURCE EUROP.FINANCIAL SEC ETF
Performance : 18,48 % %
Volatilité : 18,08 % ISHARES STOXX EUROPE 600 FIN SRV ETF
Performance : 14,38 % %
Volatilité : 17,31 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 BANK UCITS ETF
Performance : 7,08 % %
Volatilité : 22,87 % KBC EQUITY FUND FINANCE CAP
Performance : 13,28 % %
Volatilité : 16,57 % POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE (C) R EUR
Performance : 17,19 % %
Volatilité : 12,93 % JGF JUPITER GLOBAL FINANCIALS L EUR
Performance : 13,78 % %
Volatilité : 14,67 % NN (L) BANKING & INSURANCE X (C) USD
Performance : 12,93 % %
Volatilité : 15,14 % ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS  ETF
Performance : 5,08 % %
Volatilité : 21,28 % AMUNDI ETF MSCI WLD FINANC UCITS ETF EUR
Performance : 14,23 % %
Volatilité : 16,21 % BELFIUS EQ B GBL FINANCE C CAP
Performance : 16,22 % %
Volatilité : 15,53 % ODDO EUROPEAN BANKS CR-EUR
Performance : 7,85 % %
Volatilité : 22,25 % CGF ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQ D EUR
Performance : 14,27 % %
Volatilité : 17,24 % LYXOR MSCI WLD FIN UCITS ETF C-EUR
Performance : 14,21 % %
Volatilité : 16,24 %

SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Actions Sectorielles Services Financiers
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 09/04/2012 au 14/11/2017, sur 2046 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 32,94 % des cas (soit 674 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/10/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 15/11/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World/Financials. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Monde est : MSCI The World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World/Financials.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 17 novembre 2017
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