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SOURCE ASHMORE EM TOT RET ETF - LU1076322715

Nom du fonds SOURCE ASHMORE EM TOT RET ETF
Code ISIN ? LU1076322715
Société de gestion Source ETF
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Fonds trop récent
 
VL : 100,79 USD
  (05/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
SOURCE ASHMORE EM TOT RET ETF
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 05/12/2016
Perf. veille 0,15 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -1,04 % -2,29 %
Perf. 1er janvier 16,70 % 8,05 %
Perf. 1 an 13,40 % 6,05 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 5,12 % 0,90 %
Perf. 2014 - -
Perf. 2013 - -
Données 1 an au 30/11/2016
Perf. ann. 10,27 % 4,50 %
Volatilité ? 11,69 % 7,71 %
Sharpe ? 0,91 0,62
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 198 / 778 2
3 mois 74 / 778 1
6 mois 25 / 772 1
YTD 16 / 755 1
1 an 29 / 749 1
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 10,27 %
Surperf. ann. ? 4,60 %
Ecart de Suivi ? 7,55 %
Ratio d'info. ? 0,61
Beta ? 1,26
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 11,69 %
Mauvais
Perte max ? -12,40 %
Très mauvais
DSR ? 7,86 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,34
Très mauvais
VAR ? -3,07 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type ETF
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Courtage
Rachat ? Courtage
Gestion ? 1,1 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,27 %
Actif au 05/12/2016
Actif net de la part ? 1 223,24 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 5,40 %
Actif net global ? 1 223,24 M EUR
Gérant Mark Coombs
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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