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NATIXIS CREDIT OPPORTUNITIES SI/A (EUR) - LU1118015681

Fiche d'identité
VL 101,14 EUR (30/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1118015681
Société de gestion Natixis Asset Management
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? Daily Capitalized EONIA + 2.00%
Gérant FENNIRI M'Hamed
Date de création 16/02/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, sans distinction de type d'émetteur ni de maturité. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L'objectif d'investissement de cette classe d'actions est de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice EONIA capitalisé quotidiennement + 2 % sur sa période d'investissement minimum recommandée de deux ans. L'EONIA (« European OverNight Index Average ») représente la moyenne des taux au jour le jour dans la zone Euro. La politique d'investissement, conforme à la Directive OPCVM, combine de manière discrétionnaire des stratégies visant à saisir les opportunités qui se présentent sur le marché du crédit et à s'assurer des rendements sur un horizon court terme. Le Compartiment est principalement exposé (en % de son actif net) aux titres de taux et aux instruments dérivés et peut utiliser des instruments de titrisation jusqu'à concurrence de 30 % et des instruments du marché monétaire jusqu'à concurrence de 20 %. Les titres de taux peuvent appartenir à la Catégorie Spéculative (inférieur pour Standard & Poor’s à BBB- ou équivalent) et /ou à des titres non notés jusqu'à concurrence de 100 %. Le risque de change et l'exposition aux titres non libellés en euro (GBP, CHF, USD, YEN) ne dépasseront pas 10 %. La sensibilité aux taux d'intérêt (mesurant la relation entre la variation du prix et celle du taux d'intérêt) peut varier entre -2 et +2. Le Compartiment peut utiliser des produits financiers dérivés à des fins de couverture et/ou d'investissement.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? 0,4 %
Frais de gestion maxi ? 0,4 %
Frais courants ? 0,4 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 25 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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