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ALLIANZ EURO BOND STRATEGY PT - LU1311291147

Fiche d'identité
VL 991,89 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1311291147
Société de gestion Allianz Global Investors
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Bank of America Merrill Lynch Economic and Monetary Union Large Cap Investment Grade Index
Gérant
Date de création -
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, sans distinction de type d'émetteur ni de maturité. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? La politique d’investissement vise à générer un rendement en euros supérieur à la moyenne sur le long terme. Les actifs du Compartiment sont investis en Titres porteurs d’intérêts émis ou garantis par des gouvernements, municipalités, agences, entités supranationales et entreprises. Le Compartiment peut également acheter des certificats indiciels et d’autres certificats dont le profil de risque est en principe corrélé aux Titres porteurs d’intérêts ou aux marchés dont peuvent relever ces actifs. Des Actions (titres de participation) et autres droits comparables peuvent être acquis lors de l’exercice de droits de souscription, de conversion ou d’option associés à des obligations convertibles et obligations à bons de souscription. Ils doivent cependant être vendus dans un délai de six mois. Sous réserve, notamment, des dispositions du point h), l’acquisition de Titres porteurs d’intérêts autres que ceux définis au point a) ne peut excéder 30 % des actifs du Compartiment. La part des titres adossés à des hypothèques (MBS) et à des actifs (ABS) ne peut excéder 20 % de la valeur des actifs du Compartiment.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 0,6 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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