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FF-EM TL RET DT Y E/U H - LU1417856058

Fiche d'identité
VL 9,97 EUR (09/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1417856058
Société de gestion Fidelity International
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ?
Gérant
Date de création 03/06/2016
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? Vise à dégager des revenus et une croissance du capital. Au moins 70 % des actifs sont investis directement ou indirectement en obligations des marchés émergents à travers le monde, y compris celles libellées dans les principales devises locales et négociées à l'échelle internationale (« devises fortes »), ainsi qu'en obligations nominales et titres de créance indexés sur l'inflation. Les marchés émergents incluent l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, l'Europe de l'Est (Russie comprise) et le Moyen-Orient, mais les investissements peuvent également être effectués dans d'autres régions. Le Compartiment peut obtenir une exposition à ces investissements ou à des composantes de leur rendement par le biais d'instruments financiers dérivés. Peut également investir dans d’autres types de titres comprenant des titres de créance émis sur des marchés locaux, des titres à revenu fixe, des actions et des obligations d’entreprises émises sur les marchés émergents, ainsi que des titres de créance de qualité inférieure. Peut investir en dehors des zones géographiques et sectorielles, des marchés et des catégories d'actifs principaux du Compartiment. Le Compartiment peut investir ses actifs nets directement dans des obligations de Chine onshore cotées ou négociées sur un marché éligible de Chine.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 1,12 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 1 000 EUR
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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