Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

CM-CIC LCR OBLI COURT TERME I - FR0013182425

Fiche d'identité
VL 100 003,00 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0013182425
Société de gestion CM-CIC Asset Management
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? FTSE MTS EUROZONE GOV BOND 1-3 Y
Gérant LEROY Gérard
Date de création 17/06/2016
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat Court Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité totale résiduelle entre 1 et 3 ans issus d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? Cet OPCVM a pour objectif d’offrir une performance liée à l’évolution des titres d’émetteurs éligibles au ratio de liquidité à court terme (HQLA/LCR de niveau 1). (HQLA/LCR de niveau 1). Cette forme de stratégie de gestion pour laquelle le gérant a une latitude dans l’allocation d’actifs et la sélection des titres ne requiert pas d’indice de référence. Toutefois, à des fins de parfaite lisibilité de résultats de gestion, la performance du fonds pourra être rapprochée de celle d’un indicateur de comparaison a posteriori, le FTSE MTS EUROZONE GOV BOND 1-3 Y. L’allocation d’actifs et la performance du fonds peuvent être différentes de celles de l’indicateur de comparaison. Cet indicateur est retenu en cours d’ouverture et libellé en euro, coupons réinvestis.

Frais
Frais de souscription maxi ? 1 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,36 %
Frais courants ? 0,18 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 0,001 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus