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CLARESCO AVENIR I - LU1379103655

Fiche d'identité
VL 1 380,78 EUR (30/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1379103655
Société de gestion Claresco Finance
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 90% CAC Mid & Small NR* + 10% EONIA
Gérant Alain du Brusle / Xavier du Terrail
Date de création 08/07/2016
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Oui
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions France Petites et Moyennes Capitalisations

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de petites et moyennes capitalisations françaises.

Objectif de gestion ? CLARESCO AVENIR vise à surperformer sur la durée de placement recommandée de 5 ans son indicateur de référence (indice composite formé à 90% de l’indice CAC MID & SMALL NR, calculé dividendes nets réinvestis sur cours de clôture, représentatif des valeurs françaises petites et moyennes, et à 10% de l’indice monétaire EONIA) dans le cadre d’une stratégie d'investissement consistant à sélectionner des actions d’entreprises de qualité dont la situation et les perspectives offrent un potentiel d'appréciation durable. Le compartiment est investi majoritairement en actions françaises de petite et moyenne capitalisation.
Dans un but de diversification du portefeuille afin d’atténuer l’impact d’une baisse des marchés actions ou dans l’attente d’opportunités d’investissements, l’OPCVM pourra investir jusqu’à 30% de l’actif en produits de taux. CLARESCO AVENIR est exposé aux actions françaises dans une fourchette comprise entre 60% et 100 % de son actif.
CLARESCO AVENIR est investi en permanence à hauteur de 75% minimum en actions et titres français et européen éligibles au PEA français.
CLARESCO AVENIR peut être investi dans des actions de pays autre que la France dans la limite de 10% de son actif.
CLARESCO AVENIR pourra recourir à des instruments financiers à terme (dérivés) négociés sur des marchés réglementés ou organisés, afin de couvrir ou exposer le portefeuille dans la limite d’une fois l’actif.
CLARESCO AVENIR pourra investir jusqu’à 30 % de son actif en produits de taux. Les obligations ou titres de créance faisant l’objet d’une notation devront être de qualité « investment grade », soit une note égale ou supérieure à BBB- auprès d’au moins une des trois principales agences de notation (S&P, Moody‘s et Fitch), ou une évaluation jugée équivalente selon l’analyse de la société de gestion. La part investie en obligations ne faisant pas l’objet d’une notation demeurera inférieure à 10 % de l’actif du fonds. Par ailleurs CLARESCO AVENIR pourra investir dans le cadre de ces 30 % jusqu’à 10 % de son actif en OPCVM ou FIA monétaires.


Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 1,34 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 2 décembre 2016
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