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CLARESCO ALLOCATION FLEXIBLE I - LU1379104034

Fiche d'identité
VL 279,88 EUR (06/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1379104034
Société de gestion Claresco Finance
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 50 % de l’indice boursier européen DJ Eurostoxx 50, dividendes nets réinvestis, cours de clôture + 50% de l’indice obligataire européen EuroMTS 3 / 5 ans, coupons nets réinvestis, cours de clôture
Gérant Alain du Brusle / Hugues Lerche
Date de création 08/07/2016
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? CLARESCO ALLOCATION FLEXIBLE vise à surperformer sur une durée de placement recommandée de 3 ans son Indicateur de Référence (indice composite formé à 50 % de l’indice boursier européen DJ Eurostoxx 50, dividendes nets réinvestis, cours de clôture et à 50% de l’indice obligataire européen EuroMTS 3 / 5 ans, coupons nets réinvestis, cours de clôture). CLARESCO ALLOCATION FLEXIBLE pourra être investi de 0% à 100% de son actif sur chacune des classes d’actifs principales suivantes:
• Le marché monétaire, zone Euro
• Les marchés obligataires, pays de l'OCDE et émergents, d’émetteurs publics ou privés « investment grade » (BBB- mini, ou jugé équivalent selon l’analyse de la société de gestion)
• Les marchés actions, pays de l'OCDE et émergents.
CLARESCO ALLOCATION FLEXIBLE pourra être investi de 0% à 30% de son actif sur chacune des classes d’actifs diversifiantes suivantes:
• Les marchés des devises de l'OCDE
• Les marchés des obligations convertibles, pays de l’OCDE.
Afin de mettre en place sa stratégie d’investissement, le gérant utilisera indifféremment des OPC français et/ou européens, des ETF simple (Exchange Traded Funds) mais également des titres en direct et des positions sur les futures et options sur les marchés organisés.
CLARESCO ALLOCATION FLEXIBLE pourra utiliser des futures et options négociés sur des marchés réglementés pour couvrir ou exposer, sans surexposition, le portefeuille au risque action, de taux ou de change. Pour cela, les indicateurs techniques, la chronologie des événements à venir, le momentum de marché ainsi que le flux d’informations micro et macro-économiques seront utilisés. Les engagements engendrés par les positions prises devront respecter les limites par classe d’actifs du fonds. La capacité d’amplification sur les marchés dérivés est limitée à une fois l’actif du fonds.


Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 1,34 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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