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CLARESCO PME I - LU1379104380

Fiche d'identité
VL 1 393,13 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1379104380
Société de gestion Claresco Finance
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 90% de l’indice CAC SMALL NR + 10% de l’indice monétaire EONIA)
Gérant Alain du Brusle / Xavier du Terrail
Date de création 08/07/2016
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Oui
Eligible P.E.A. PME ? Oui
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de petites et moyennes capitalisations de plusieurs pays d'Europe ou de l'Europe entière (pays de la zone euro + pays hors zone euro comme le Danemark, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse).

Objectif de gestion ? CLARESCO PME vise à surperformer son Indicateur de référence (indice composite formé à 90% de l’indice CAC SMALL NR, calculé dividendes nets réinvestis sur cours de clôture, représentatif des valeurs françaises de petite capitalisation, et à 10% de l’indice monétaire EONIA). Le compartiment est investi en permanence à plus de 75% de son actif en sociétés ayant leur siège dans l’Union Européenne ou dans un autre Etat de l’Espace Economique Européen, cotées sur des marchés réglementés ou organisés, n’ayant pas le statut de foncières (SIIC/REIT), et répondant aux critères caractérisant les Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI) : moins de 5000 salariés, un chiffre d’affaires inférieur à 1,5Mds€ ou un total de bilan qui n’excède pas 2 Mds€. CLARESCO PME est éligible au PEA et PEA-PME français.
CLARESCO PME est exposé aux actions de l’Union Européenne dans une fourchette comprise entre 60% et 100 % de son actif.
CLARESCO PME peut détenir des parts ou actions d’OPCVM ou FIA à vocation générale, français et/ou européens, dans la limite de 10% de l’actif.
CLARESCO PME est investi accessoirement en actions d’autres pays (Suisse, Norvège…).
CLARESCO PME pourra investir jusqu’à 25 % de son actif en produits de taux dont les émetteurs pourront être des ETI. La part investie en obligations ou titres de créances ne faisant pas l’objet d’une notation ou faisant l’objet d’une notation de qualité « spéculative », soit une note inférieure à BBB- auprès d’au moins deux des trois principales agences de notation (notation Standard and Poor’s ou équivalente ou bénéficiant d’une notation interne de la Société de Gestion équivalente ou non notés par une agence de notation mais évaluées en interne par la Société de Gestion comme conformes à la catégorie susmentionnée), demeurera inférieure à 20% de l’actif du fonds. Enfin, CLARESCO PME pourra investir dans le cadre de ces 25% jusqu’à 10% de son actif en OPCVM ou FIA monétaires.


Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 1,34 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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