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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

ECOFI PATRI. DIVERSIFIE E.S. PATRIMOINE - FR0013186509

Nom du fonds ECOFI PATRI. DIVERSIFIE E.S. PATRIMOINE
Code ISIN ? FR0013186509
Société de gestion Ecofi Investissements
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 75 EMTS 3 5 CLO (OUV AVANT 08/04/15) + 25 DJ E.STOXX 50 (CLO DIV REINVESTIS)
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Europe
Indice de réf. Quantalys ? 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 157,78 EUR
  (19/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
ECOFI PATRI. DIVERSIFIE E.S. PATRIMOINE
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 19/09/2017
Perf. veille 0,01 % 0,09 %
Perf. 4 semaines 0,69 % 0,52 %
Perf. 1er janvier 3,16 % 3,05 %
Perf. 1 an 4,80 % 5,21 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 - -
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 31/08/2017
Perf. ann. 3,57 % 3,93 %
Volatilité ? 3,18 % 3,06 %
Sharpe ? 1,24 1,40
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 11 / 71 1
3 mois 26 / 71 2
6 mois 43 / 71 3
YTD 37 / 71 3
1 an 31 / 69 2
3 ans 40 / 62 3
5 ans 27 / 57 2
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 3,57 %
Surperf. ann. ? 3,05 %
Ecart de Suivi ? 3,22 %
Ratio d'info. ? 0,95
Beta ? 0,49
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 3,18 %
Moyen
Perte max ? -1,46 %
Très bon
DSR ? 2,06 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,43
Mauvais
VAR ? -0,82 %
Moyen
Caractéristiques générales
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 21 septembre 2017
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