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BNPP EASY MSCI EMERG MK SRI UCITS ETF - LU1291098314

Fiche d'identité
VL 106,02 USD (23/02/2017)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1291098314
Société de gestion BNPP Investment Partners Lux.
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? MSCI Emerging Markets SRI (RI) USD
Gérant Paul Xatard Huberlant
Date de création 21/10/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans les actions de sociétés de pays émergents du monde entier. Les actions des sociétés des pays émergents sont généralement plus volatiles que les actions des sociétés des pays développés.

Objectif de gestion ? Répliquer la performance de l’indice MSCI Emerging Markets SRI (TR)* (Bloomberg : M1EMS), y compris ses fluctuations, et maintenir un Écart de suivi entre le compartiment et l’indice inférieur à 1 %. À cet égard, le gestionnaire du portefeuille du compartiment pourra utiliser trois méthodes de réplication de l’indice, à savoir tantôt l’une de celles exposées ci-dessous, tantôt les autres, en vue d’une gestion optimale du compartiment.
Réplication physique
Le compartiment obtiendra une exposition à des sociétés à grande et à moyenne capitalisation des marchés émergents sélectionnées selon des critères ESG dans le cadre d’une approche Best-in-Class en investissant au moins 90 % de ses actifs dans :
- des actions émises par des sociétés incluses dans l’indice, et/ou
- des titres assimilables aux actions, dont les sous-jacents sont émis par des sociétés incluses dans l’indice.
La part restante des actifs pourra être investie en actions ou titres assimilables aux actions autres que ceux prévus dans la politique principale, en instruments du marché monétaire ou liquidités et contrats à terme standardisés.
Réplication optimisée
Le compartiment obtiendra une exposition à des sociétés à grande et à moyenne capitalisation des marchés émergents sélectionnées selon des critères ESG dans le cadre d’une approche Best-in-Class en investissant dans un échantillon représentatif de l’indice sous-jacent (le portefeuille modèle).
Le compartiment investira au moins 90 % de ses actifs en actions ou titres assimilables aux actions d’émetteurs inclus dans l’indice. La part restante des actifs pourra être investie en actions ou titres assimilables aux actions autres que ceux prévus dans la politique principale, en obligations convertibles, en instruments du marché monétaire ou en liquidités.
Réplication synthétique
L’exposition aux actions de sociétés à grande et à moyenne capitalisation des marchés émergents sélectionnées à l’aide d’une méthodologie ESG « Best-In-Class » pourra être obtenue de deux manières :
- Le compartiment investira au moins 90 % de ses actifs dans des actions, titres de créance à taux fixe ou variable, liquidités ou dépôts à court terme. - Le compartiment investira jusqu’à 10 % de ses actifs en valeurs mobilières liées à l’indice susmentionné, telles que des certificats et/ou des contrats à terme standardisés, des liquidités ou des instruments du marché monétaire.


Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? 3 %
Frais de gestion maxi ? 0,33 %
Frais courants ? 0,45 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 25 février 2017
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