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MAM EURO PLUS 2021 C - FR0013165719

Fiche d'identité
VL 154,56 EUR (05/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0013165719
Société de gestion Meeschaert Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant
Date de création 29/06/2016
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations euro à échéance

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, principalement émis par des entreprises, dont la date de maturité correspond à la date d’échéance du fonds. A cette date, le fonds sera soit liquidé, soit transformé en fonds monétaire. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de réinvestissement, à un risque de crédit, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? MAM EURO PLUS 2021 a pour objectif de gestion d’obtenir une performance nette de frais annualisée à 3% pour les parts C et D, 3.5% pour la part I sur un horizon de placement de 5 ans, soit du 29/06/2016 (date de création du Fonds) au 31 décembre 2021. La stratégie mise en oeuvre vise à créer un portefeuille Buy and hold, d’échéance 31 décembre 2021, et qui consiste à acheter des titres obligataires pour constituer un portefeuille de maturité proche de cette date. Ces titres auront vocation à être détenus jusqu’à leur échéance. Des ajustements à l’achat ou à la vente restent cependant possibles afin d’adapter le portefeuille à l’évolution de l’actif (souscriptions/rachats), à la vie des titres (OST, remboursement anticipé, modifications de perspectives sur un titre…). La maturité du portefeuille sera évaluée en fonction de la maturité effective et des dates de remboursement anticipées des titres. Les titres d’échéance inférieure à fin 2021 pourront être réinvestis en titres obligataires ou monétaire. Les titres dont l’échéance est supérieure à fin 2021 seront vendus à cette date.La société de gestion privilégie une période de constitution du fonds pour permettre un investissement au fil de l’eau des souscriptions. La société de gestion privilégiera des ventes au fil de l’eau lors de la dernière année d’existence du fonds (2021).Le portefeuille sera majoritairement investi en titres de catégorie « titres spéculatifs » dits « High Yield » pour lesquels le risque de défaillance de l’émetteur est plus important.Aucun risque de change ne sera supporté par le Fonds. Le Fonds investit la quasi-totalité de son actif net en produits de taux libellés en euro sans privilégier de zone géographique a priori. Les obligations convertibles seront limitées à 10% de l’actif net. Les produits de taux concerneront majoritairement et ce jusqu'à 100 % de l’actif net, des titres à caractère spéculatif (haut rendement) non notés ou de notation inférieure à BBB- (notation composite Bloomberg ou équivalent Standard & Poor’s ou équivalent Moody’s ou équivalent Fitch ou équivalent notation société de la gestion).Les titres d’émetteurs issus des pays émergents seront limités à 20% de l’actif net.Pour ce qui concerne les titres de taux, la société de gestion mène sa propre analyse crédit dans la sélection des titres à l’acquisition et en cours de vie. Elle ne s’appuie pas exclusivement sur les notations fournies par les agences de notation et met en place une analyse du risque de crédit et prend les dispositions nécessaires pour prendre ses décisions à l’achat ou en cas de dégradation de ces titres, afin de décider de les céder ou les conserver. La société de gestion ne recourt pas mécaniquement à ces notations mais privilégie sa propre analyse crédit pour évaluer la qualité de crédit de ces actifs et décider de la dégradation éventuelle de la note. Le Fonds peut être exposé sur des titres subordonnés à hauteur de 100% de son actif net.

Frais
Frais de souscription maxi ? 0,5 %
Frais de rachat maxi ? 0,5 %
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 1,25 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 0,001 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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