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BLUEBAY EMMKTLOCCCYCRP M-EUR EUR - LU1426133440

Fiche d'identité
VL 97,01 EUR (30/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1426133440
Société de gestion BlueBay Asset Management plc
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Merrill Lynch Diversified Local Emerging Markets Non-Sovereign Index
Gérant Anthony Kettle
Date de création 19/07/2016
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? Obtenir un rendement total supérieur au BofA Merrill Lynch Diversified Local Emerging Markets Non-Sovereign Index à partir d’un portefeuille de titres à revenu fixe émis par des sociétés basées dans les pays à marché émergent et principalement libellés dans la devise locale. Le fonds investit au moins les deux tiers de ses actifs nets dans des titres à revenu fixe de n’importe quelle notation émis par des sociétés domiciliées dans un pays émergent, en titres de créance non notés et en Titres de créance en difficulté, qui sont libellés dans la devise locale.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,5 %
Frais courants ? 1,7 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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