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ALTAROCCA RENDEMENT 2023 R CAP - FR0013193679

Fiche d'identité
VL 105,06 EUR (20/11/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0013193679
Société de gestion Altarocca Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Muriel BLANCHIER, Xavier HOCHE
Date de création 26/09/2016
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations euro à échéance

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, principalement émis par des entreprises, dont la date de maturité correspond à la date d’échéance du fonds. A cette date, le fonds sera soit liquidé, soit transformé en fonds monétaire. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de réinvestissement, à un risque de crédit, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion est d’obtenir une performance nette supérieure à celle des obligations libellées en euros émises par l’Etat français à échéance mai 2023, sur un horizon de placement de 8 ans, soit de la date de création du Fonds au 29 décembre 2023. Le Fonds cherche à profiter de rendements actuariels attractifs sur les obligations convertibles et/ou sur les obligations d’émetteurs privés. La stratégie d’investissement du Fonds consiste à gérer de manière active et discrétionnaire un portefeuille composé principalement de titres de créances d’émetteurs dont le siège social est situé en Europe ou dont l’activité se situe en Europe (obligations convertibles, obligations classiques), principalement émis par des émetteurs privés. Cette stratégie sera déployée de façon double :
- 70% de l’actif net (à la fin de la période de souscription) sera investi sur les obligations classiques à taux fixe ou taux variable ayant une échéance d’au plus 6 mois après le 29/12/2023 (maturité finale du produit ou options de remboursement anticipés au gré du Fonds) avec pour objectif d’optimiser le taux actuariel moyen de ce segment du portefeuille à l’échéance du 29/12/2023 en sélectionnant les émetteurs présentant la probabilité de défaut la moins importante eu égard au rendement apporté et à l'analyse fondamentale des différents facteurs de risque inhérents à ceuxci. Cette poche est gérée dans l’optique d’une détention jusqu’à l’échéance avec toutefois des possibilités d’arbitrages en cours de vie.
- 30% de l’actif net (à la fin de la période de souscription) sera investi sur titres de créance de tout type : des obligations convertibles, échangeables, obligations financières, obligations corporate hybrides, obligations à taux variable, obligations perpétuelles et autres titres assimilés pour bénéficier de toutes opportunités obligataires en fonction de la conjoncture de marché et pouvoir si besoin combiner le potentiel de l’action sous-jacente avec des critères techniques tels qu’une volatilité implicite faible comparée à la volatilité historique, une forte convexité, un rendement élevé.


Frais
Frais de souscription maxi ? 4 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,1 %
Frais courants ? 1,1 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 23 novembre 2017
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