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EDR FD GLOBAL CONVERT C-EUR EUR - LU1160355456

Fiche d'identité
VL 100,17 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1160355456
Société de gestion EDRAM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Thomson Reuters Global Focus Hedged CB Index (EUR), dividendes nets réinvestis
Gérant Annelie FEARON , Laurent LE GRIN
Date de création 27/09/2016
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Convertibles Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en obligations convertibles émises dans différentes devises mondiales (Euro, Sterling, Dollar US, Franc Suisse, Yen, etc.) par des entreprises. L'obligation convertible est une obligation qui donne à son détenteur la possibilité de l'échanger pendant la période de conversion contre une ou plusieurs actions de la société émettrice. Le taux d'intérêt de l'obligation convertible peut être fixe, variable, indexé, flottant, révisable, etc. L'obligation convertible est équivalente à une obligation classique avec une option d'achat sur des actions nouvelles de l'émetteur. Un fonds obligations convertibles permet de bénéficier de la hausse éventuelle du cours des actions sous-jacentes tout en bénéficiant du filet de sécurité du coupon et du remboursement de l'obligation.

Objectif de gestion ? L’objectif est de surperformer l’indice de référence en faisant en sorte qu’au minimum 60 % de ses actifs nets soient investis dans (ou exposés à) des obligations convertibles ou échangeables. Le Compartiment recherche l’optimisation du rapport performance/risque en diversifiant ses sources de rendement : sous-jacent, secteur, coupon, émetteur, taux d’intérêt et devise, via une analyse systématique des différentes expositions. Le Compartiment exercera une gestion active des obligations convertibles, des obligations échangeables en titres internationaux et en titres assimilables. Le processus d’investissement associe une stratégie obligataire globale au stock-picking. Le Compartiment investit généralement dans des obligations convertibles pour lesquelles le Delta n’est pas supérieur à 0,9. Au minimum 60 % des actifs nets du Compartiment sont investis de façon permanente dans ces instruments et/ou y sont exposés (par le biais d’instruments dérivés ou d’OPC). Les investissements dans et/ou l’exposition aux Marchés émergents par le biais de ces instruments dérivés et des OPC peuvent représenter jusqu’à 40 % des actifs nets du Compartiment. La notation de crédit de l’émetteur est un critère important et les actifs du Compartiment seront investis à hauteur de 50 % minimum dans des émissions notées Investment Grade au moment de l’achat (c’est-à-dire ayant une notation supérieure ou égale à BBB- selon Standard & Poor’s, ou toute autre notation équivalente attribuée par une autre agence indépendante, ou une notation interne estimée équivalente et attribuée par le Gestionnaire d’investissement en ce qui concerne les titres de créance non notés). Le Compartiment peut également investir jusqu’à 50 % de ses actifs net dans des obligations de moins bonne qualité (notées « non-Investment Grade ») au moment de l’achat (c’est-à-dire ayant une notation inférieure à BBB- selon Standard & Poor’s, ou toute autre notation équivalente attribuée par une autre agence indépendante, ou une notation interne estimée équivalente et attribuée par le Gestionnaire d’investissement en ce qui concerne les titres de créance non notés). Le Compartiment peut également investir dans des actions, jusqu’à 10 % de ses actifs nets, sans contraintes concernant la capitalisation ou la zone géographique. Une obligation convertible permet au détenteur de la convertir en actions de l’émetteur. Une obligation échangeable permet au détenteur de l’échanger contre l’action d’une entreprise autre que celle de l’émetteur. Une obligation convertible synthétique désigne une transaction par l’intermédiaire de laquelle le Gestionnaire d’investissement reproduit le remboursement d’une obligation convertible en achetant une obligation à taux fixe et une option d’achat. Le Compartiment peut exposer jusqu’à 50 % de ses actifs nets à des risques de change, quelle que soit la devise de la part à laquelle l’investisseur a souscrit. À des fins de gestion de trésorerie, le Compartiment peut investir jusqu’à 25 % de ses actifs nets dans des titres de créances ou des obligations libellés en euros. Par ailleurs, le Compartiment peut également détenir jusqu’à 20 % de ses actifs nets en obligations libellées en dollars ou dans des devises autres que le dollar, ce dans le but d’atteindre son objectif d’investissement. Dans la limite de 100 % des actifs nets, le Compartiment peut investir dans des instr

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,75 %
Frais courants ? -
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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