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NORD CAP 3 - FR0011228394

Part fermée à la souscription
Fiche d'identité
VL 110,21 EUR (30/06/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011228394
Société de gestion Nord Capital Partenaires
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant
Date de création -
Freq. valorisation Bi-annuel
Juridique FIP
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? FIP

Description de la catégorie ? FIP

Objectif de gestion ? Le Fonds a pour objectif d’être investi : — A hauteur de 90 % au moins (le « Quota de Proximité ») de son actif dans des titres de capital (actions) ou donnant accès au capital (obligations convertibles ou remboursables en actions, etc.) de PME principalement non cotées, situées en Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne, Picardie et Ile-de-France (les « Sociétés Régionales ») puis de les céder afin de réaliser des plus-values. L’actif du Fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d’obligations converties de Sociétés Régionales. Les investissements seront notamment réalisés au travers de titres donnant accès au capital des Sociétés Régionales (dans la limite globale de 60 % de l’actif du Fonds) dans la perspective d’une cession à horizon de 7 à 9 ans sur décision de la Société de gestion, soit au plus tard le 31 décembre 2021. — A hauteur d’au plus 10 % (le « Quota Libre ») de son actif notamment en actions, obligations et produits monétaires.

Frais
Frais de souscription maxi ? 0,51 %
Frais de rachat maxi ? 0,51 %
Frais de gestion maxi ? 0,45 %
Frais courants ? 4,24 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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