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AGRICA EPARGNE EQUILIBRÉ - QUA004474939

Nom du fonds AGRICA EPARGNE EQUILIBRÉ
Code ISIN ? QUA004474939
Société de gestion Agrica Epargne
Type d'investisseur ? Salariés des entreprises adhérentes
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 30% de l’indice EuroMTS Global + 20% EONIA + 50% de l’indice MSCI EMU Net (dividendes réinvestis)
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Europe
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 53,05 EUR
  (14/11/2017)
 
 
Prospectus DICI
AGRICA EPARGNE EQUILIBRÉ
Allocation Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 14/11/2017
Perf. veille -1,63 % -0,30 %
Perf. 4 semaines -1,20 % -0,69 %
Perf. 1er janvier 6,79 % 5,28 %
Perf. 1 an 10,49 % 8,89 %
Perf. 3 ans 18,61 % 15,00 %
Perf. 5 ans 35,06 % 32,80 %
Performances annuelles
Perf. 2016 1,93 % 2,20 %
Perf. 2015 6,93 % 5,28 %
Perf. 2014 3,49 % 4,43 %
Données 3 ans au 31/10/2017
Perf. ann. 6,98 % 5,31 %
Volatilité ? 8,24 % 6,85 %
Sharpe ? 0,88 0,81
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 82 / 105 4
3 mois 53 / 104 3
6 mois 34 / 102 2
YTD 24 / 99 1
1 an 26 / 95 2
3 ans 21 / 90 1
5 ans 40 / 88 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 6,98 %
Surperf. ann. ? 1,43 %
Ecart de Suivi ? 9,28 %
Ratio d'info. ? 0,15
Beta ? 0,37
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,24 %
Moyen
Perte max ? -12,00 %
Bon
DSR ? 5,74 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,36
Très bon
VAR ? -1,80 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type FCPE
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 1,5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,4 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,81 %
Actif au 14/11/2017
Actif net de la part ? 13,84 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 2,96 %
Actif net global ? 13,84 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 25 novembre 2017
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