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BATI EQUILIBRE - FR0007070214

Fiche d'identité
VL 14,09 EUR (07/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0007070214
Société de gestion SMA Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 35% Eurostoxx 50 (dividendes nets réinvestis) + 65% (55% EuroMTS 3-5 ans + 45% EONIA)
Gérant Frédéric Guignard, François Noble
Date de création 02/04/2002
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Europe

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 50% à des produits de taux et à hauteur d'environ 50% à des actions européennes. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? BATI EQUILIBRE est géré selon une allocation d’actifs de moyen/long terme. Cette dernière est constituée à 65% de produits de taux d'intérêts de la zone euro et à 35% d'actions de la zone euro ou de la communauté européenne. L’allocation d’actifs est constante dans le temps et vise un rendement absolu. Elle fait directement référence à des classes d’actifs financiers. Un processus de rebalancement permet un réajustement afin que l’allocation d’actifs telle que définie ci-dessus soit constante dans le temps. Ce processus s'opère dès lors que le poids d'une classe d'actifs varie de plus d'un point de son allocation de référence

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? 1 %
Frais de gestion maxi ? 1,75 %
Frais courants ? 0,94 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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