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BATI EQUILIBRE - FR0007070214

Nom du fonds BATI EQUILIBRE
Code ISIN ? FR0007070214
Société de gestion SMA Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 35% Eurostoxx 50 (dividendes nets réinvestis) + 65% (55% EuroMTS 3-5 ans + 45% EONIA)
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Europe
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 14,04 EUR
  (06/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
BATI EQUILIBRE
Allocation Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 06/12/2016
Perf. veille 0,36 % 0,16 %
Perf. 4 semaines 0,65 % 0,77 %
Perf. 1er janvier -0,21 % -0,33 %
Perf. 1 an -0,50 % -1,13 %
Perf. 3 ans 8,17 % 11,34 %
Perf. 5 ans 23,37 % 33,07 %
Performances annuelles
Perf. 2015 4,53 % 5,00 %
Perf. 2014 2,36 % 4,60 %
Perf. 2013 7,43 % 9,41 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 2,29 % 3,08 %
Volatilité ? 5,75 % 7,49 %
Sharpe ? 0,41 0,42
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 35 / 88 2
3 mois 25 / 88 2
6 mois 45 / 88 3
YTD 45 / 87 3
1 an 28 / 87 2
3 ans 60 / 86 3
5 ans 66 / 85 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,29 %
Surperf. ann. ? -2,70 %
Ecart de Suivi ? 4,35 %
Ratio d'info. ? -0,62
Beta ? 0,59
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 5,75 %
Très bon
Perte max ? -8,03 %
Très bon
DSR ? 4,14 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,57
Très bon
VAR ? -1,40 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre FIA
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? 1 %
Gestion ? 1,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,94 %
Actif au 06/12/2016
Actif net de la part ? 19,99 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 0,09 %
Actif net global ? 19,99 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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