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BATI EXPANSION - FR0007070206

Nom du fonds BATI EXPANSION
Code ISIN ? FR0007070206
Société de gestion SMA Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 65% Eurostoxx 50 (dividendes nets réinvestis) + 35% EuroMTS 3-5 ans
Catégorie Quantalys ? Allocation Offensive Europe
Indice de réf. Quantalys ? 75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 17,34 EUR
  (16/08/2017)
 
 
Prospectus DICI
BATI EXPANSION
Allocation Offensive Europe
75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 16/08/2017
Perf. veille 0,41 % 0,01 %
Perf. 4 semaines -0,80 % -0,92 %
Perf. 1er janvier 5,41 % 5,83 %
Perf. 1 an 10,03 % 9,89 %
Perf. 3 ans 23,15 % 20,58 %
Perf. 5 ans 48,71 % 44,05 %
Performances annuelles
Perf. 2016 3,39 % 2,55 %
Perf. 2015 8,60 % 7,35 %
Perf. 2014 5,47 % 4,97 %
Données 3 ans au 31/07/2017
Perf. ann. 6,84 % 5,85 %
Volatilité ? 10,01 % 10,15 %
Sharpe ? 0,70 0,60
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 45 / 82 3
3 mois 27 / 82 2
6 mois 34 / 82 2
YTD 39 / 82 2
1 an 41 / 81 2
3 ans 25 / 76 2
5 ans 31 / 71 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 6,84 %
Surperf. ann. ? 0,88 %
Ecart de Suivi ? 4,56 %
Ratio d'info. ? 0,19
Beta ? 0,77
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 10,01 %
Bon
Perte max ? -13,88 %
Très bon
DSR ? 6,83 %
Bon
Beta baiss. ? 0,81
Bon
VAR ? -2,27 %
Bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre FIA
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? 1 %
Gestion ? 1,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,22 %
Actif au 16/08/2017
Actif net de la part ? 19,30 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -0,61 %
Actif net global ? 19,30 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 19 août 2017
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