Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

CAPEX - FR0007027891

Fiche d'identité
VL 141,36 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0007027891
Société de gestion Uzès Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Dow Jones Euro Stoxx 50 Price Index dividendes réinvestis
Gérant Jean-Marie Godet
Date de création 16/08/2000
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Offensive Europe

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 25% à des produits de taux et à hauteur d'environ 75% à des actions européennes. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le fonds, de classification « diversifiés », a pour objectif de rechercher la performance à moyen terme des marchés européens grâce à une diversification des investissements entre les marchés de valeurs mobilières et les marchés de taux. L’univers d’investissement est constitué par l’ensemble des sociétés européennes. Le fonds a pour objectif de fournir une performance supérieure à l’indice Dow Jones Euro Stoxx 50 Price Index, dividendes réinvestis. Capex n’est pas un fonds indiciel. L’indice n’est qu’un indicateur de comparaison.  La stratégie d’investissement s’appuie sur une sélection rigoureuse des OPC et de titres vifs au travers d’une analyse fondamentale. L’analyse OPC porte sur la qualité du management, taille de l’encours, régularité des performances passées, composition du portefeuille et l’exposition géographique et sectorielle des OPC. La sélection est à la discrétion du gérant. Les caractéristiques essentielles du FIA :  L’actif du fonds est composé : - au minimum de 40% de l’actif en parts d’OPC français ou européens coordonnés. Ces OPC pourront être gérés par les sociétés de gestion du groupe Financière d’Uzès : - au maximum de 100% de l’actif au marché des actions ou autres titres assimilés négociés sur des marchés réglementés internationaux en titres vifs et par le biais des OPC. Les titres susceptibles d’être sélectionnés sont des valeurs de tous secteurs, de toute taille de capitalisation et de tous secteurs géographiques. - au maximum de 5% de l’actif investi dans les titres des pays émergent. - au maximum de 100% de l’actif aux produits de taux, principalement à moins d’un an (BTF émis par les Etats de la Communauté Européenne). La sensibilité de la poche de taux sera comprise entre 0 et 2. - au maximum de 10% de l’actif en titres de créances négociables. - au maximum de 20% de l’actif en fonds commun d’intervention sur les marchés à termes (FCIMT)

Frais
Frais de souscription maxi ? 4 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 2,5 %
Frais courants ? 2,5 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus