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DAUPHINE EPARGNE C - FR0007003397

Fiche d'identité
VL 7 706,83 EUR (17/02/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0007003397
Société de gestion Conservateur Gestion Valor
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Christophe Quesnel, Stéphane Ravel
Date de création 06/09/1996
Freq. valorisation Bi-mensuel
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le fonds est un fonds à gestion dynamique et l’objectif de gestion est de rechercher la plus-value en capital par des investissements tant en actions qu’en obligations. Il n’est lié à aucun benchmark ou indice de référence et pourra être investi sur l’ensemble des grands marchés internationaux y compris la France. Le FCP met en place une gestion discrétionnaire. La stratégie d’investissement du fonds sera définie mensuellement au cours d’un comité réunissant l’équipe de gestion. A partir de là, le gérant va appliquer la stratégie définie qui comporte plusieurs axes : 1) Sélection de valeurs : en fonction de leur potentiel par rapport aux secteurs d’activité, en fonction d’analyses macroéconomiques. 2) Stratégie directionnelle : le gérant pourra prendre des positions directionnelles en fonction de l’orientation du marché obligataire et action. 3) Positionnement sur la courbe des taux : le gérant pourra acheter des obligations à court terme et long terme et vendre des obligations de maturité moyenne et vice versa. Le fonds peut exposer jusqu’à 100 % maximum de son actif en actions de sociétés de toutes tailles sans discrimination de secteur d’activité. Les titres de sociétés peuvent provenir de tous secteurs, de grande et moyenne ou petite capitalisation et être émis sur les grands marchés internationaux, y compris la France. Parallèlement, il utilisera, selon les opportunités, des obligations convertibles ou échangeables en actions. En cas d’anticipation défavorable sur le marché actions, le fonds pourra investir jusqu’ à 100 % maximum de son actif en produits de taux libellés en euros. Le FCP ne sera pas surexposé au marché action, son exposition nette ne peut excéder 100% de l’actif.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 2 %
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,3 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 150 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 25 février 2017
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