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DIE SWAENE PATRIMONIO - FR0007024518

Fiche d'identité
VL 19,87 EUR (29/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0007024518
Société de gestion Vega Investment Managers
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 35% STOXX 50 + 30% EUROMTS 5-7 ANS + 35% MSCI World
Gérant
Date de création 10/07/1998
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion du FCP, de classification « diversifié », est de battre la performance de l’indicateur de référence composé à 35 % DJ Stoxx 50 dividendes nets réinvestis+ 30% EUROMTS 5-7 ANS coupons réinvestis+ 35% MSCI World dividendes nets réinvestis, tout en modérant son niveau de volatilité. La stratégie d’investissement repose sur l’optimisation de l’allocation d’actifs entre marché de taux et marché actions. Le FCP investit sur l’ensemble des marchés taux et actions du monde entier soit via des actions détenues en direct (représentant 50% maximum de l’actif) soit via des OPCVM/FIA. Les OPCVM/FIA pourront être des fonds gérés par VEGA Investment Managers ou toute société liée. Le FCP, fonds de fonds mixte international flexible, n’est pas tenu de répliquer la composition de son indicateur de référence. Le fonds sera : Exposé entre 30% et 90% (dérivés inclus) au marché actions via des actions en direct ou des OPCVM/FIA, tous secteurs, zone géographique et taille de capitalisation confondus ; Investi entre 0% et 70% en OPCVM/FIA monétaires ou en OPCVM/FIA obligataires investis sur toute catégorie de sousjacent, Investi en OPCVM/FIA diversifiés qui viendront compléter les deux catégories précédentes lorsque leur stratégie est proche de la leur. L’investissement en actions ou obligations des pays émergents est limité à 20% de l’actif.

Frais
Frais de souscription maxi ? 4 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 2,3322 %
Frais courants ? 3,4 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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