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GASPAL PATRIMOINE (C) - FR0007082417

Fiche d'identité
VL 327,13 EUR (30/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0007082417
Société de gestion Gaspal Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 50% MSCI World dividendes non réinvestis + 50% EURO-MTS 3- 5 ans
Gérant Christian Ginolhac, Marie-Laurence Cagnon
Date de création 11/04/2003
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion du FCP est la recherche d’une performance supérieure à son indice de référence, indice composite constitué de 50% MSCI World en euro (dividendes réinvestis) et 50% EURO-MTS 3- 5 ans (coupons réinvestis), grâce à une gestion opportuniste et flexible d’allocations d’actifs. La société de gestion met en oeuvre une gestion discrétionnaire. En fonction des perspectives perçues par le gestionnaire, le portefeuille sera exposé en direct et/ou indirectement via la détention de parts d’OPCVM aux catégories d'actifs actions, obligations, titres de créances et instruments du marché monétaire. L'exposition à chacune de ces catégories pourra varier selon l'appréciation de la société de gestion en fonction : · du contexte macroéconomique, sur les niveaux de valorisation des différents marchés et sur l'évolution de la liquidité selon les classes d’actifs. · des anticipations de performance pour chacune des grandes classes d'actifs, actions et obligations ; à partir de ces anticipations est établie une répartition entre sous-jacents actions et obligataires dans les bornes définies plus bas. · D’une analyse des valeurs : · Sur la partie obligataire, le niveau de sensibilité du portefeuille et la part des signatures privées qui seront présentes seront déterminés au préalable. L’OPCVM pourra être exposé en titres spéculatifs jusqu’à 75% de l’actif. La part des OPCVM de taux n’excèdera pas 75 % de l'actif du FCP. Les OPCVM de taux utilisés peuvent être investis sur tous types de maturités, toutes qualités de signatures ou toutes zones géographiques. Les sous-jacents spécialisés sur la dette publique sont principalement centrés sur la zone euro. La part des OPCVM principalement exposés aux obligations des marchés émergents n’excèdera pas 30 % de l’actif net du FCP. La part des OPCVM spécialisés dans les obligations convertibles n’excèdera pas 25 % du portefeuille. · Sur la partie actions, et dans la limite de 100% de l’actif, l'allocation géographique, ou des thèmes spécifiques liés aux conclusions économiques peuvent conduire à des sur ou sous expositions sectorielles. La part des OPCVM actions pourra atteindre 50% de l'actif du FCP. Les OPCVM actions utilisés peuvent être investis sur toutes zones géographiques, tous styles de gestion ou secteurs. La répartition entre les différents supports d'investissement est définie en fonction des anticipations de la société de gestion. La pondération des supports d'investissement spécialisés sur les actions de pays émergents n’excèdera pas 30 % de l'actif du FCP. Cette stratégie sera mise en place à travers une exposition, en direct et/ou via des OPCVM et/ou via des contrats financiers :  en actions dans la limite de 100%, et à titre accessoire sur les petites et moyennes capitalisations.  en titres de créances et instruments du marché monétaire dans la limite de 75%. L’OPCVM peut être exposé, en direct et/ou via des OPCVM, à hauteur de :  30% maximum en actions des marchés émergents  30% maximum en obligations des marchés émergents  25% maximum en obligations convertibles.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,2 %
Frais courants ? 1,85 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 0,0001 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 2 décembre 2016
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