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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

GEFIP PATRIMONIAL - FR0000975252

Nom du fonds GEFIP PATRIMONIAL
Code ISIN ? FR0000975252
Société de gestion Gefip
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? Taux d'inflation France (INSEE)
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 508,69 EUR
  (15/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
GEFIP PATRIMONIAL
Allocation Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 15/09/2017
Perf. veille 0,54 % 0,11 %
Perf. 4 semaines 0,04 % 0,66 %
Perf. 1er janvier 1,78 % 2,89 %
Perf. 1 an 4,77 % 6,01 %
Perf. 3 ans 12,90 % 9,40 %
Perf. 5 ans 25,92 % 24,62 %
Performances annuelles
Perf. 2016 4,81 % 2,22 %
Perf. 2015 5,19 % 3,15 %
Perf. 2014 10,23 % 5,85 %
Données 3 ans au 31/08/2017
Perf. ann. 4,24 % 2,91 %
Volatilité ? 8,62 % 6,97 %
Sharpe ? 0,52 0,45
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 1049 / 1115 4
3 mois 416 / 1106 2
6 mois 513 / 1070 2
YTD 599 / 1058 3
1 an 417 / 1016 2
3 ans 202 / 742 2
5 ans 234 / 515 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,24 %
Surperf. ann. ? -3,14 %
Ecart de Suivi ? 5,24 %
Ratio d'info. ? -0,60
Beta ? 0,76
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,62 %
Moyen
Perte max ? -15,05 %
Moyen
DSR ? 5,67 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,66
Moyen
VAR ? -1,98 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 0,3 %
Gestion ? 1,4352 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,74 %
Actif au 15/09/2017
Actif net de la part ? 298,67 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 2,01 %
Actif net global ? 298,67 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 25 septembre 2017
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