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INTERVALOR (D) - FR0007499470

Nom du fonds INTERVALOR (D)
Code ISIN ? FR0007499470
Société de gestion Gestion Valor
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Actions internationales
Indice de référence ? MSCI World hors dividendes
Catégorie Quantalys ? Allocation Offensive Monde
Indice de réf. Quantalys ? 75% MSCI World + 25% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 237,65 EUR
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
INTERVALOR (D)
Allocation Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille -0,71 % 0,09 %
Perf. 4 semaines 0,30 % 2,68 %
Perf. 1er janvier -3,47 % 0,73 %
Perf. 1 an -8,19 % -2,59 %
Perf. 3 ans 11,95 % 15,18 %
Perf. 5 ans 43,67 % 46,25 %
Performances annuelles
Perf. 2015 6,77 % 5,60 %
Perf. 2014 7,93 % 7,85 %
Perf. 2013 15,18 % 12,55 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 4,16 % 4,87 %
Volatilité ? 14,29 % 10,25 %
Sharpe ? 0,30 0,48
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 8 / 146 1
3 mois 16 / 146 1
6 mois 94 / 146 3
YTD 95 / 145 3
1 an 118 / 142 4
3 ans 51 / 106 2
5 ans 29 / 90 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,16 %
Surperf. ann. ? -7,01 %
Ecart de Suivi ? 6,61 %
Ratio d'info. ? -1,06
Beta ? 1,08
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 14,29 %
Très mauvais
Perte max ? -25,28 %
Très mauvais
DSR ? 10,22 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 1,03
Très mauvais
VAR ? -2,99 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? 1 %
Gestion ? 2 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,81 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 15,66 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -2,37 %
Actif net global ? 23,75 M EUR
Gérant Stéphane Ravel
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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