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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

OPTIMUM OBLIGATIONS AC - FR0007019211

Nom du fonds OPTIMUM OBLIGATIONS AC
Code ISIN ? FR0007019211
Société de gestion Optimum Gestion Financière
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Obligations et/ou titres de créances internationaux
Indice de référence ? EuroMTS 7-10 ans a posteriori
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 38,20 EUR
  (15/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
OPTIMUM OBLIGATIONS AC
Obligations Euro diversifiées
ML EMU Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 15/09/2017
Perf. veille -0,21 % -0,01 %
Perf. 4 semaines -0,05 % -0,07 %
Perf. 1er janvier 2,00 % 0,51 %
Perf. 1 an 1,79 % -0,16 %
Perf. 3 ans 2,74 % 4,36 %
Perf. 5 ans 16,82 % 15,39 %
Performances annuelles
Perf. 2016 0,78 % 2,30 %
Perf. 2015 -0,11 % 0,17 %
Perf. 2014 4,26 % 7,05 %
Données 3 ans au 31/08/2017
Perf. ann. 0,92 % 1,38 %
Volatilité ? 1,77 % 2,14 %
Sharpe ? 0,65 0,75
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 103 / 340 2
3 mois 108 / 334 2
6 mois 45 / 320 1
YTD 40 / 318 1
1 an 41 / 316 1
3 ans 174 / 266 3
5 ans 89 / 224 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 0,92 %
Surperf. ann. ? -1,49 %
Ecart de Suivi ? 2,87 %
Ratio d'info. ? -0,52
Beta ? 0,26
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 1,77 %
Bon
Perte max ? -3,33 %
Bon
DSR ? 1,24 %
Bon
Beta baiss. ? 0,26
Bon
VAR ? -0,43 %
Bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 1 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,19 %
Actif au 15/09/2017
Actif net de la part ? 28,85 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 6,21 %
Actif net global ? 28,85 M EUR
Gérant Louis Tremblay
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 20 septembre 2017
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