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IRIS EVOLUTION - FR0007013412

Fiche d'identité
VL 73,59 EUR (07/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0007013412
Société de gestion Iris Finance
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 70% EURO STOXX 50 NET RETURN EUR (dividendes réinvestis) + 30% EONIA CAPITALISE
Gérant Dominique Pouliquen, Nicolas Menard, Samuel Gaignon
Date de création 28/07/1997
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Europe

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions européennes, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? FIA de classification « diversifié», son objectif est, sur un horizon minimum de placement de 5 ans, la recherche d’une évolution de la valeur liquidative supérieure à celle de son indice de référence, l’indice 70% EURO STOXX 50 NET RETURN EUR (dividendes réinvestis)+30% EONIA CAPITALISE, grâce à une gestion opportuniste et flexible d’allocations d’actifs Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, le FCP sera investi indifféremment en actions françaises et internationales, obligations et produits monétaires en adaptant le programme d’investissement en fonction de la conjoncture et des anticipations du gérant. L’exposition totale au risque action peut aller jusqu’à 100% de l’actif ; le niveau d’investissement en direct en actions pourra varier de 0% à 100% cette partie étant alors complétée par des instruments financiers de taux ou des OPCVM/FIA, en particulier monétaires, jusqu’à 100% de l’actif si la conjoncture est défavorable. La gestion cherchera à tirer parti au mieux des mouvements sur les titres. Les investissements en OPCVM ou FIA seront réalisés sur des OPCVM ou FIA principalement investis en actions ainsi que sur des OPCVM ou FIA « obligations et autres titres de créances libellés en euro » ou « « monétaire », libellés en euro, y compris les OPCVM indiciels cotés, et OPCVM ou FIA dits de trésorerie dynamique ayant comme objectif de gestion EONIA. L’exposition du FCP au risque de change peut aller jusqu’à 70% de l’actif net. Les expositions actions, taux et change seront pilotées via des titres en direct, des OPCVM/FIA et/ou des contrats financiers. Dans le respect de son objectif de gestion, le fonds pourra intervenir sur des contrats financiers négociés sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré (futures sur indices actions, taux et devises, options sur indices actions, taux et devises, options sur actions et change à terme) Les actions sélectionnées sont émises par des sociétés de grande ou moyenne capitalisation de l’OCDE Le FCP s’autorise à investir en petites capitalisations dans la limite de 10%. Il s’autorise à intervenir dans la limite de 20% de son actif sur les marchés émergents Dans la limite d’une notation de la dette long terme des émetteurs minimum de BBB- par Standard and Poor’s , le FCP s’autorise à investir sur l’ensemble des catégories d’obligations, du secteur public ou du secteur privé selon les opportunités de marché, dans une fourchette de 0 à 100%, La gestion mise en oeuvre peut entrainer une rotation régulière du portefeuille générant des coûts supplémentaires

Frais
Frais de souscription maxi ? 4 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 2,15 %
Frais courants ? 5,61 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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