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BATI PRUDENT - FR0010172502

Nom du fonds BATI PRUDENT
Code ISIN ? FR0010172502
Société de gestion SMA Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 15% Eurostoxx 50 dividendes nets réinvestis + 85% (40% EuroMTS 3-5 ans + 60% d'EONIA)
Catégorie Quantalys ? Allocation Prudente Europe
Indice de réf. Quantalys ? 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 12,94 EUR
  (16/02/2017)
 
 
Prospectus DICI
BATI PRUDENT
Allocation Prudente Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 16/02/2017
Perf. veille -0,08 % 0,05 %
Perf. 4 semaines 0,15 % 0,13 %
Perf. 1er janvier 0,23 % 0,04 %
Perf. 1 an 2,70 % 3,69 %
Perf. 3 ans 3,85 % 6,26 %
Perf. 5 ans 10,32 % 17,94 %
Performances annuelles
Perf. 2016 0,70 % 0,82 %
Perf. 2015 1,75 % 1,82 %
Perf. 2014 1,20 % 4,46 %
Données 3 ans au 31/01/2017
Perf. ann. 1,25 % 2,09 %
Volatilité ? 2,42 % 3,38 %
Sharpe ? 0,57 0,66
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Très bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 26 / 82 2
3 mois 32 / 82 2
6 mois 22 / 81 2
YTD 27 / 82 2
1 an 42 / 78 3
3 ans 53 / 75 3
5 ans 55 / 69 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 1,25 %
Surperf. ann. ? -3,86 %
Ecart de Suivi ? 3,81 %
Ratio d'info. ? -1,01
Beta ? 0,36
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 2,42 %
Très bon
Perte max ? -3,69 %
Très bon
DSR ? 1,71 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,23
Bon
VAR ? -0,55 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre FIA
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? 1 %
Gestion ? 1,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,63 %
Actif au 16/02/2017
Actif net de la part ? 9,54 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 6,81 %
Actif net global ? 9,54 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 20 février 2017
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
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