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FEDERIS EPARGNE EQUILIBREE - FR0010250720

Nom du fonds FEDERIS EPARGNE EQUILIBREE
Code ISIN ? FR0010250720
Société de gestion Federis Gestion d'actifs
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? EuroMTS 3-5 ans + Dow Jones Euro Stoxx 50
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Europe
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 122,52 EUR
  (25/11/2016)
 
 
Prospectus DICI
FEDERIS EPARGNE EQUILIBREE
Allocation Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 25/11/2016
Perf. veille 0,07 % 0,08 %
Perf. 4 semaines -0,43 % -0,41 %
Perf. 1er janvier -1,11 % -0,51 %
Perf. 1 an -3,57 % -2,48 %
Perf. 3 ans 5,96 % 9,74 %
Perf. 5 ans 34,43 % 39,09 %
Performances annuelles
Perf. 2015 3,63 % 5,00 %
Perf. 2014 3,25 % 4,60 %
Perf. 2013 8,55 % 9,41 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 2,17 % 3,36 %
Volatilité ? 7,48 % 7,41 %
Sharpe ? 0,30 0,46
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 36 / 92 2
3 mois 25 / 92 2
6 mois 66 / 92 3
YTD 56 / 92 3
1 an 61 / 92 3
3 ans 67 / 91 3
5 ans 65 / 90 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,17 %
Surperf. ann. ? -3,08 %
Ecart de Suivi ? 3,46 %
Ratio d'info. ? -0,89
Beta ? 0,79
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 7,48 %
Bon
Perte max ? -12,11 %
Bon
DSR ? 5,36 %
Bon
Beta baiss. ? 0,80
Bon
VAR ? -1,78 %
Bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 1 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,5 %
Actif au 25/11/2016
Actif net de la part ? 53,18 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -4,16 %
Actif net global ? 53,18 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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