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EPARGNE PATRIMOINE C - FR0010487512

Performance glissante cumulée au 24/05/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,13 % 0,29 % 1,54 % 3,39 % 6,78 % 3,84 % 6,93 % 12,97 % 37,00 % 65,56 %
Catégorie 0,06 % -0,02 % 0,88 % 2,23 % 5,10 % 2,94 % 6,12 % 8,48 % 26,00 % 37,36 %
Différence 0,07 % 0,31 % 0,66 % 1,16 % 1,67 % 0,90 % 0,82 % 4,50 % 11,00 % 28,20 %
Indice* 0,10 % -0,06 % 0,38 % 1,94 % 4,86 % 2,28 % 3,81 % 15,46 % 38,60 % 73,16 %
Différence 0,03 % 0,35 % 1,16 % 1,44 % 1,92 % 1,56 % 3,12 % -2,49 % -1,60 % -7,60 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/04/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 5,40 % 3,69 % 5,86 %
Catégorie 5,19 % 2,65 % 4,33 %
Différence 0,22 % 1,05 % 1,53 %
Indice* 4,50 % 5,16 % 6,62 %
Différence 0,90 % -1,47 % -0,76 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,31 0,75 1,27
Ecart de Suivi ? 4,03 % 3,89 % 3,50 %
Ratio d'information ? 0,22 -0,38 -0,22
Up Capture Ratio ? 0,68 0,72 0,75
Down Capture Ratio ? 0,47 0,71 0,67
Risque
Volatilité ? 4,39 % 5,14 % 4,65 %
Volatilité Cat 3,54 % 4,63 % 4,10 %
Volatilité Indice 4,50 % 5,47 % 4,96 %
Perte Maximum ? -3,39 % -9,56 % -9,56 %
Délai de recouvrement ? 62 j 740 j 740 j
DSR ? 2,69 % 3,46 % 3,04 %
Sortino ? 2,14 1,12 1,94
VAR ? -0,86 % -1,18 % -1,03 %
Réactivité
Beta ? 0,57 0,69 0,69
? 34,62 53,57 54,21
Beta haussier ? 0,67 0,71 0,68
Beta baissier ? 0,45 0,57 0,64
Ratio Omega ? 1,64 1,32 1,57
Asymétrie
Skewness ? -0,02 -0,18 -0,30
Kurtosis ? 1,57 0,54 0,77
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,14 % 5,43 % 5,12 % 8,34 % 9,32 % -4,11 % 8,07 % 25,24 %
Catégorie 1,97 % 2,58 % 3,76 % 6,13 % 8,69 % -4,50 % 3,49 % 11,96 %
Différence 0,17 % 2,85 % 1,36 % 2,22 % 0,63 % 0,38 % 4,57 % 13,29 %
Indice* 2,48 % 3,96 % 11,55 % 5,37 % 12,48 % 2,79 % 6,36 % 13,98 %
Différence -0,35 % 1,47 % -6,43 % 2,98 % -3,15 % -6,91 % 1,71 % 11,26 %
* Indice : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Historiques
EPARGNE PATRIMOINE C
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
EPARGNE PATRIMOINE C
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 5,40 %
Volatilité : 4,39 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 4,50 %
Volatilité : 4,50 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 5,19 %
Volatilité : 3,54 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 7,97 %
Volatilité : 6,58 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 2,65 %
Volatilité : 2,75 % LAZARD PATRIMOINE R
Performance : 9,38 %
Volatilité : 7,02 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 2,66 %
Volatilité : 3,67 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 5,00 %
Volatilité : 5,24 % AMUNDI LABEL HARMONIE SOLID. ESR E (C)
Performance : 2,59 %
Volatilité : 2,63 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 2,17 %
Volatilité : 1,41 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 7,99 %
Volatilité : 4,28 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 0,69 %
Volatilité : 3,32 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 5,76 %
Volatilité : 4,28 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 6,71 %
Volatilité : 6,71 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 2,24 %
Volatilité : 2,70 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 6,94 %
Volatilité : 4,55 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 7,76 %
Volatilité : 4,77 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 3,04 %
Volatilité : 3,24 % UFF GEST FLEX  0-30 C
Performance : -4,15 %
Volatilité : 6,81 % HOTTINGUER CHOLET DUPONT PROGRESSIF
Performance : 6,89 %
Volatilité : 4,34 % RENAULT MOBILIZ SOLIDAIRE
Performance : 5,67 %
Volatilité : 3,65 % AREVALOR D
Performance : 4,50 %
Volatilité : 3,82 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 7,19 %
Volatilité : 3,61 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 7,35 %
Volatilité : 5,20 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 6,18 %
Volatilité : 2,19 % EUROSE C
Performance : 7,03 %
Volatilité : 4,92 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 2,52 %
Volatilité : 2,18 % BSO PATRIMOINE
Performance : 7,78 %
Volatilité : 3,56 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 2,14 %
Volatilité : 2,71 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 2,02 %
Volatilité : 3,24 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 5,50 %
Volatilité : 4,18 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 5,40 %
Volatilité : 4,39 % ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 4,35 %
Volatilité : 2,72 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 4,52 %
Volatilité : 5,04 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 4,24 %
Volatilité : 2,86 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 1,29 %
Volatilité : 2,65 % PALATINE ANDANTE
Performance : 5,10 %
Volatilité : 4,15 % E AVIVA MIXTE EUROPE A
Performance : 4,93 %
Volatilité : 5,19 % BNPP EUROPEAN FLEXIBLE INCOME B
Performance : 1,95 %
Volatilité : 3,20 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 4,24 %
Volatilité : 4,12 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 6,63 %
Volatilité : 5,24 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : 4,28 %
Volatilité : 5,09 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 5,47 %
Volatilité : 3,37 % ERES & DNCA EUROSE
Performance : 7,02 %
Volatilité : 4,91 % KEREN PATRIMOINE
Performance : 10,18 %
Volatilité : 4,84 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 5,15 %
Volatilité : 4,96 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 4,92 %
Volatilité : 3,71 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 6,91 %
Volatilité : 4,89 % HARMONIE EQUILIBRE
Performance : 9,79 %
Volatilité : 5,20 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 5,74 %
Volatilité : 4,33 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 4,01 %
Volatilité : 2,71 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 3,74 %
Volatilité : 3,97 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : -0,69 %
Volatilité : 1,04 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 7,48 %
Volatilité : 7,81 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 3,51 %
Volatilité : 5,04 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : 15,81 %
Volatilité : 7,19 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 4,75 %
Volatilité : 3,24 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 6,79 %
Volatilité : 4,31 % HIXANCE PATRIMOINE C
Performance : 7,78 %
Volatilité : 3,51 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 3,56 %
Volatilité : 3,52 % OTHELLO
Performance : 4,12 %
Volatilité : 2,78 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 7,75 %
Volatilité : 6,57 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 6,88 %
Volatilité : 5,61 % ALTERNA PLUS
Performance : 6,80 %
Volatilité : 2,26 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 5,80 %
Volatilité : 3,81 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 5,47 %
Volatilité : 4,17 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 9,60 %
Volatilité : 7,03 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 2,02 %
Volatilité : 3,24 %
3 ans
EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 3,69 %
Volatilité : 5,14 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 5,16 %
Volatilité : 5,47 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 2,65 %
Volatilité : 4,63 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 3,85 %
Volatilité : 8,29 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 0,12 %
Volatilité : 2,86 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 3,75 %
Volatilité : 4,90 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 3,00 %
Volatilité : 5,92 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,43 %
Volatilité : 1,60 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 4,04 %
Volatilité : 5,29 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : -0,25 %
Volatilité : 4,93 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 2,43 %
Volatilité : 5,27 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 4,24 %
Volatilité : 8,31 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 2,19 %
Volatilité : 4,69 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 3,75 %
Volatilité : 5,98 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 2,94 %
Volatilité : 6,18 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 2,59 %
Volatilité : 3,65 % UFF GEST FLEX  0-30 C
Performance : -2,63 %
Volatilité : 5,00 % AREVALOR D
Performance : 0,62 %
Volatilité : 4,99 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 3,03 %
Volatilité : 5,77 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 3,09 %
Volatilité : 6,87 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 3,50 %
Volatilité : 3,54 % EUROSE C
Performance : 2,73 %
Volatilité : 5,81 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 1,70 %
Volatilité : 3,00 % BSO PATRIMOINE
Performance : 3,12 %
Volatilité : 5,36 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 2,08 %
Volatilité : 4,69 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 1,57 %
Volatilité : 3,66 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 2,19 %
Volatilité : 4,17 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 3,69 %
Volatilité : 5,14 % ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 1,70 %
Volatilité : 2,84 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 5,90 %
Volatilité : 6,59 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 1,62 %
Volatilité : 3,82 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 0,92 %
Volatilité : 2,98 % PALATINE ANDANTE
Performance : 3,17 %
Volatilité : 5,45 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 1,30 %
Volatilité : 4,69 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 4,54 %
Volatilité : 5,88 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : 3,29 %
Volatilité : 6,80 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 3,04 %
Volatilité : 4,70 % KEREN PATRIMOINE
Performance : 5,71 %
Volatilité : 6,55 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 5,69 %
Volatilité : 11,00 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 2,98 %
Volatilité : 4,62 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 2,60 %
Volatilité : 5,75 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 2,86 %
Volatilité : 5,29 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 1,70 %
Volatilité : 3,70 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 1,91 %
Volatilité : 5,40 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : -0,11 %
Volatilité : 1,03 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 2,70 %
Volatilité : 8,17 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 1,90 %
Volatilité : 6,66 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : -2,44 %
Volatilité : 8,79 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 2,27 %
Volatilité : 5,06 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 4,81 %
Volatilité : 5,88 % HIXANCE PATRIMOINE C
Performance : 1,20 %
Volatilité : 4,64 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 3,87 %
Volatilité : 4,95 % OTHELLO
Performance : 3,56 %
Volatilité : 4,14 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 3,64 %
Volatilité : 8,21 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 3,26 %
Volatilité : 6,16 % ALTERNA PLUS
Performance : 2,19 %
Volatilité : 4,09 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 4,27 %
Volatilité : 5,06 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 2,51 %
Volatilité : 4,86 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 2,66 %
Volatilité : 7,61 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 1,57 %
Volatilité : 3,66 %
5 ans
EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 5,86 %
Volatilité : 4,65 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 6,62 %
Volatilité : 4,96 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 4,33 %
Volatilité : 4,10 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 6,40 %
Volatilité : 7,48 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 1,55 %
Volatilité : 2,51 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 5,33 %
Volatilité : 4,57 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 6,37 %
Volatilité : 5,27 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,79 %
Volatilité : 1,37 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 5,79 %
Volatilité : 4,74 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 1,30 %
Volatilité : 4,11 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 7,59 %
Volatilité : 5,21 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 7,44 %
Volatilité : 7,86 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 2,74 %
Volatilité : 4,29 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 4,38 %
Volatilité : 5,36 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 5,34 %
Volatilité : 5,61 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 5,69 %
Volatilité : 3,78 % UFF GEST FLEX  0-30 C
Performance : -0,67 %
Volatilité : 4,24 % AREVALOR D
Performance : 3,71 %
Volatilité : 4,68 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 4,64 %
Volatilité : 5,14 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 5,47 %
Volatilité : 6,49 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 4,92 %
Volatilité : 3,06 % EUROSE C
Performance : 6,01 %
Volatilité : 5,27 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 2,61 %
Volatilité : 2,82 % BSO PATRIMOINE
Performance : 4,88 %
Volatilité : 4,82 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 2,78 %
Volatilité : 4,29 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 4,42 %
Volatilité : 3,72 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 2,83 %
Volatilité : 3,54 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 5,86 %
Volatilité : 4,65 % ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 3,21 %
Volatilité : 2,47 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 4,64 %
Volatilité : 5,92 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 3,36 %
Volatilité : 3,59 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 1,54 %
Volatilité : 3,16 % PALATINE ANDANTE
Performance : 4,37 %
Volatilité : 4,98 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 3,57 %
Volatilité : 4,09 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 8,02 %
Volatilité : 5,24 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 4,07 %
Volatilité : 4,17 % KEREN PATRIMOINE
Performance : 8,98 %
Volatilité : 5,86 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 4,63 %
Volatilité : 8,81 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 4,32 %
Volatilité : 4,30 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 5,69 %
Volatilité : 5,22 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 3,53 %
Volatilité : 6,03 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 3,33 %
Volatilité : 3,25 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 2,34 %
Volatilité : 4,87 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : 0,36 %
Volatilité : 0,81 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 3,60 %
Volatilité : 6,63 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 3,97 %
Volatilité : 5,91 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : 1,95 %
Volatilité : 7,78 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 3,55 %
Volatilité : 4,57 % HIXANCE PATRIMOINE C
Performance : 3,82 %
Volatilité : 3,91 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 6,32 %
Volatilité : 4,57 % OTHELLO
Performance : 4,08 %
Volatilité : 3,84 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 6,17 %
Volatilité : 7,43 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 4,44 %
Volatilité : 5,60 % ALTERNA PLUS
Performance : 5,79 %
Volatilité : 3,91 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 6,67 %
Volatilité : 4,95 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 3,92 %
Volatilité : 4,25 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 4,56 %
Volatilité : 6,77 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 4,15 %
Volatilité : 3,72 %

EPARGNE PATRIMOINE C
Allocation Flexible Prudent Europe
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 30/03/2007 au 23/05/2017, sur 3708 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 31,61 % des cas (soit 1172 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/04/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 24/05/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 27 mai 2017
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