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EPARGNE PATRIMOINE C - FR0010487512

Performance glissante cumulée au 23/02/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,07 % -0,29 % -0,09 % 3,21 % 2,14 % 0,36 % 6,45 % 11,17 % 28,58 % 75,35 %
Catégorie 0,03 % 0,13 % 0,36 % 2,87 % 2,48 % 0,66 % 6,31 % 7,72 % 21,01 % 41,09 %
Différence -0,10 % -0,42 % -0,45 % 0,34 % -0,34 % -0,29 % 0,13 % 3,45 % 7,58 % 34,26 %
Indice* 0,20 % 0,63 % 1,37 % 2,57 % 0,02 % 0,50 % 4,71 % 16,64 % 37,07 % 80,05 %
Différence -0,27 % -0,92 % -1,46 % 0,64 % 2,12 % -0,14 % 1,74 % -5,47 % -8,49 % -4,70 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/01/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 4,81 % 3,86 % 5,34 %
Catégorie 4,07 % 2,64 % 4,03 %
Différence 0,74 % 1,22 % 1,31 %
Indice* 2,15 % 5,11 % 6,42 %
Différence 2,66 % -1,25 % -1,08 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,00 0,78 1,15
Ecart de Suivi ? 3,65 % 3,75 % 3,44 %
Ratio d'information ? 0,73 -0,33 -0,31
Up Capture Ratio ? 0,87 0,75 0,76
Down Capture Ratio ? 0,65 0,74 0,70
Risque
Volatilité ? 5,15 % 5,10 % 4,65 %
Volatilité Cat 4,89 % 4,75 % 4,16 %
Volatilité Indice 5,06 % 5,48 % 4,97 %
Perte Maximum ? -3,39 % -9,56 % -9,56 %
Délai de recouvrement ? 62 j - -
DSR ? 3,46 % 3,48 % 3,08 %
Sortino ? 1,49 1,15 1,74
VAR ? -1,08 % -1,18 % -1,03 %
Réactivité
Beta ? 0,76 0,70 0,70
? 55,45 56,37 55,57
Beta haussier ? 0,77 0,69 0,68
Beta baissier ? 0,72 0,55 0,63
Ratio Omega ? 1,51 1,34 1,50
Asymétrie
Skewness ? -0,43 -0,26 -0,31
Kurtosis ? 1,61 0,55 0,72
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,14 % 5,43 % 5,12 % 8,34 % 9,32 % -4,11 % 8,07 % 25,24 %
Catégorie 1,83 % 2,76 % 3,69 % 6,11 % 8,59 % -4,44 % 3,42 % 11,36 %
Différence 0,31 % 2,67 % 1,43 % 2,23 % 0,74 % 0,32 % 4,64 % 13,89 %
Indice* 2,48 % 3,96 % 11,55 % 5,37 % 12,48 % 2,79 % 6,36 % 13,98 %
Différence -0,35 % 1,47 % -6,43 % 2,98 % -3,15 % -6,91 % 1,71 % 11,26 %
* Indice : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Historiques
EPARGNE PATRIMOINE C
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
EPARGNE PATRIMOINE C
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 4,81 %
Volatilité : 5,15 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 2,15 %
Volatilité : 5,06 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 4,07 %
Volatilité : 4,89 % E AVIVA MIXTE EUROPE A
Performance : 6,60 %
Volatilité : 6,77 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 4,41 %
Volatilité : 6,10 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 3,41 %
Volatilité : 4,31 % BSO PATRIMOINE
Performance : 7,71 %
Volatilité : 4,71 % SAF FONDS EQUILIBRE
Performance : 3,80 %
Volatilité : 5,05 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 3,60 %
Volatilité : 4,69 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 5,95 %
Volatilité : 5,79 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 8,18 %
Volatilité : 6,95 % BNPP EUROPEAN FLEXIBLE INCOME B
Performance : -0,34 %
Volatilité : 3,41 % ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 5,27 %
Volatilité : 3,21 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 7,41 %
Volatilité : 3,72 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 1,87 %
Volatilité : 7,95 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 4,81 %
Volatilité : 5,15 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 3,27 %
Volatilité : 6,49 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 7,03 %
Volatilité : 6,84 % HIXANCE PATRIMOINE C
Performance : 5,85 %
Volatilité : 4,95 % ALTERNA PLUS (C)
Performance : 7,97 %
Volatilité : 3,34 % HOTTINGUER CHOLET DUPONT PROGRESSIF
Performance : 5,19 %
Volatilité : 5,72 % RENAULT MOBILIZ SOLIDAIRE
Performance : 3,91 %
Volatilité : 4,90 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 6,47 %
Volatilité : 6,55 % ERES & DNCA EUROSE
Performance : 3,04 %
Volatilité : 5,92 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 4,02 %
Volatilité : 5,75 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 9,96 %
Volatilité : 7,99 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 0,14 %
Volatilité : 3,05 % UFF GEST FLEX  0-30 C
Performance : -5,52 %
Volatilité : 7,29 % PALATINE ANDANTE
Performance : 1,96 %
Volatilité : 5,23 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 8,21 %
Volatilité : 9,75 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 2,29 %
Volatilité : 3,49 % MESSIDOR CONVERTIBLE
Performance : 4,80 %
Volatilité : 5,62 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 8,68 %
Volatilité : 6,83 % MONTBLEU CORDEE (C)
Performance : 10,13 %
Volatilité : 9,79 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 2,09 %
Volatilité : 4,39 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 7,00 %
Volatilité : 6,54 % DNCA INVEST  EUROSE B
Performance : 2,92 %
Volatilité : 5,88 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 0,70 %
Volatilité : 2,89 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : -0,46 %
Volatilité : 5,53 % AREVALOR D
Performance : 5,21 %
Volatilité : 5,51 % MULTISELECTION 25
Performance : 3,83 %
Volatilité : 5,09 % OTHELLO
Performance : 2,04 %
Volatilité : 3,58 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 6,50 %
Volatilité : 8,97 % KEREN PATRIMOINE
Performance : 9,32 %
Volatilité : 6,70 % LAZARD PATRIMOINE R
Performance : 6,31 %
Volatilité : 7,40 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 2,46 %
Volatilité : 4,59 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 5,80 %
Volatilité : 5,90 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 5,28 %
Volatilité : 5,54 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 6,29 %
Volatilité : 8,93 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE P
Performance : 0,05 %
Volatilité : 5,02 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 4,39 %
Volatilité : 7,04 % TRUSTEAM ROC FLEX
Performance : 7,16 %
Volatilité : 5,62 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 3,72 %
Volatilité : 3,60 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 2,28 %
Volatilité : 5,24 % EUROSE C
Performance : 3,04 %
Volatilité : 5,93 % HARMONIE EQUILIBRE
Performance : 7,63 %
Volatilité : 5,87 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 2,81 %
Volatilité : 4,74 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : 3,88 %
Volatilité : 6,40 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 3,57 %
Volatilité : 6,40 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 3,81 %
Volatilité : 3,21 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 1,87 %
Volatilité : 2,85 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,70 %
Volatilité : 1,79 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : 0,04 %
Volatilité : 1,31 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 2,08 %
Volatilité : 4,39 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 0,37 %
Volatilité : 4,41 % DEGROOF PETERCAM FLEXIBLE COURT TERME
Performance : 0,17 %
Volatilité : 1,38 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 7,33 %
Volatilité : 5,19 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 0,24 %
Volatilité : 3,05 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 2,57 %
Volatilité : 4,62 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 3,12 %
Volatilité : 4,38 %
3 ans
EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 3,86 %
Volatilité : 5,10 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 5,11 %
Volatilité : 5,48 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 2,64 %
Volatilité : 4,75 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 3,13 %
Volatilité : 5,35 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 2,12 %
Volatilité : 5,11 % BSO PATRIMOINE
Performance : 2,99 %
Volatilité : 5,43 % SAF FONDS EQUILIBRE
Performance : 4,24 %
Volatilité : 5,08 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 2,65 %
Volatilité : 4,72 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 3,39 %
Volatilité : 6,06 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 6,84 %
Volatilité : 6,68 % ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 1,95 %
Volatilité : 2,82 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 3,64 %
Volatilité : 3,54 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 4,12 %
Volatilité : 8,38 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 3,86 %
Volatilité : 5,10 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 2,74 %
Volatilité : 6,94 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 3,47 %
Volatilité : 5,96 % HIXANCE PATRIMOINE C
Performance : 1,16 %
Volatilité : 4,59 % ALTERNA PLUS (C)
Performance : 2,54 %
Volatilité : 4,11 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 4,90 %
Volatilité : 5,88 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 3,01 %
Volatilité : 5,24 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 2,62 %
Volatilité : 7,48 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 2,03 %
Volatilité : 4,74 % UFF GEST FLEX  0-30 C
Performance : -2,55 %
Volatilité : 5,10 % PALATINE ANDANTE
Performance : 2,57 %
Volatilité : 5,52 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 2,54 %
Volatilité : 8,15 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 1,49 %
Volatilité : 3,84 % MESSIDOR CONVERTIBLE
Performance : 2,46 %
Volatilité : 6,30 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 5,09 %
Volatilité : 5,91 % MONTBLEU CORDEE (C)
Performance : -2,44 %
Volatilité : 8,83 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 2,20 %
Volatilité : 3,75 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 3,30 %
Volatilité : 6,25 % DNCA INVEST  EUROSE B
Performance : 2,54 %
Volatilité : 5,73 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 0,84 %
Volatilité : 2,97 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 0,00 %
Volatilité : 4,92 % AREVALOR D
Performance : 0,83 %
Volatilité : 5,05 % MULTISELECTION 25
Performance : 1,66 %
Volatilité : 5,43 % OTHELLO
Performance : 3,35 %
Volatilité : 4,22 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 3,61 %
Volatilité : 8,44 % KEREN PATRIMOINE
Performance : 6,03 %
Volatilité : 6,55 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 4,00 %
Volatilité : 4,97 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 2,85 %
Volatilité : 5,80 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 1,61 %
Volatilité : 4,69 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 3,40 %
Volatilité : 8,36 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE P
Performance : -1,14 %
Volatilité : 5,42 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 3,26 %
Volatilité : 6,16 % TRUSTEAM ROC FLEX
Performance : 4,34 %
Volatilité : 5,34 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 2,28 %
Volatilité : 3,73 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 2,31 %
Volatilité : 4,86 % EUROSE C
Performance : 2,68 %
Volatilité : 5,80 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 1,94 %
Volatilité : 4,19 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : 2,67 %
Volatilité : 7,02 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 2,01 %
Volatilité : 6,78 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 0,36 %
Volatilité : 2,85 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 1,26 %
Volatilité : 2,98 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,30 %
Volatilité : 1,59 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : -0,02 %
Volatilité : 1,02 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 2,20 %
Volatilité : 3,75 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 3,83 %
Volatilité : 4,92 % DEGROOF PETERCAM FLEXIBLE COURT TERME
Performance : -0,61 %
Volatilité : 1,53 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 6,35 %
Volatilité : 10,93 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 2,13 %
Volatilité : 4,74 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 2,77 %
Volatilité : 4,61 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 3,22 %
Volatilité : 3,75 %
5 ans
EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 5,34 %
Volatilité : 4,65 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 6,42 %
Volatilité : 4,97 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 4,03 %
Volatilité : 4,16 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 2,62 %
Volatilité : 6,31 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 3,22 %
Volatilité : 4,57 % BSO PATRIMOINE
Performance : 4,66 %
Volatilité : 4,84 % SAF FONDS EQUILIBRE
Performance : 6,34 %
Volatilité : 5,03 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 3,82 %
Volatilité : 4,16 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 4,47 %
Volatilité : 5,34 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 4,51 %
Volatilité : 5,99 % ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 3,12 %
Volatilité : 2,46 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 5,00 %
Volatilité : 3,08 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 6,32 %
Volatilité : 7,97 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 5,34 %
Volatilité : 4,65 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 4,49 %
Volatilité : 6,59 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 6,25 %
Volatilité : 5,36 % HIXANCE PATRIMOINE C
Performance : 3,78 %
Volatilité : 3,91 % ALTERNA PLUS (C)
Performance : 5,63 %
Volatilité : 4,04 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 7,64 %
Volatilité : 5,26 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 3,66 %
Volatilité : 6,71 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 2,54 %
Volatilité : 4,30 % UFF GEST FLEX  0-30 C
Performance : -0,74 %
Volatilité : 4,26 % PALATINE ANDANTE
Performance : 3,98 %
Volatilité : 5,01 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 2,92 %
Volatilité : 6,57 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 2,98 %
Volatilité : 3,63 % MESSIDOR CONVERTIBLE
Performance : 5,86 %
Volatilité : 5,62 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 8,00 %
Volatilité : 5,33 % MONTBLEU CORDEE (C)
Performance : 1,20 %
Volatilité : 7,83 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 4,02 %
Volatilité : 3,81 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 5,02 %
Volatilité : 5,65 % DNCA INVEST  EUROSE B
Performance : 5,16 %
Volatilité : 5,20 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 1,26 %
Volatilité : 3,17 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 1,26 %
Volatilité : 4,10 % AREVALOR D
Performance : 3,70 %
Volatilité : 4,72 % MULTISELECTION 25
Performance : 1,95 %
Volatilité : 4,89 % OTHELLO
Performance : 3,91 %
Volatilité : 3,93 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 6,36 %
Volatilité : 7,55 % KEREN PATRIMOINE
Performance : 9,02 %
Volatilité : 5,85 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 6,18 %
Volatilité : 4,57 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 4,53 %
Volatilité : 5,19 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 3,50 %
Volatilité : 4,11 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 6,13 %
Volatilité : 7,50 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE P
Performance : 0,58 %
Volatilité : 4,72 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 4,05 %
Volatilité : 5,62 % TRUSTEAM ROC FLEX
Performance : 5,19 %
Volatilité : 4,76 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 3,49 %
Volatilité : 3,26 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 3,58 %
Volatilité : 4,22 % EUROSE C
Performance : 5,45 %
Volatilité : 5,25 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 2,75 %
Volatilité : 3,55 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 3,85 %
Volatilité : 5,88 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 1,54 %
Volatilité : 2,50 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 2,43 %
Volatilité : 2,81 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,69 %
Volatilité : 1,38 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : 0,50 %
Volatilité : 0,82 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 4,28 %
Volatilité : 3,81 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 4,96 %
Volatilité : 4,67 % DEGROOF PETERCAM FLEXIBLE COURT TERME
Performance : -0,27 %
Volatilité : 1,21 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 4,79 %
Volatilité : 8,77 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 2,46 %
Volatilité : 4,30 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 4,05 %
Volatilité : 4,31 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 5,55 %
Volatilité : 3,88 %

EPARGNE PATRIMOINE C
Allocation Flexible Prudent Europe
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 30/03/2007 au 22/02/2017, sur 3618 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 32,39 % des cas (soit 1172 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/01/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 23/02/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 26 février 2017
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