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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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EPARGNE PATRIMOINE C - FR0010487512

Performance glissante cumulée au 19/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,13 % 0,26 % 0,84 % 0,15 % 3,88 % 4,87 % 6,96 % 13,30 % 33,02 % 51,15 %
Catégorie 0,09 % 0,21 % 0,52 % -0,19 % 2,01 % 3,05 % 5,21 % 7,78 % 21,60 % 30,04 %
Différence 0,04 % 0,05 % 0,32 % 0,34 % 1,87 % 1,81 % 1,75 % 5,53 % 11,42 % 21,12 %
Indice* 0,04 % 0,00 % 0,62 % -0,81 % 1,75 % 1,70 % 2,09 % 10,89 % 30,41 % 59,71 %
Différence 0,09 % 0,26 % 0,22 % 0,96 % 2,13 % 3,16 % 4,87 % 2,42 % 2,60 % -8,56 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 5,41 % 3,92 % 5,83 %
Catégorie 3,93 % 2,43 % 4,07 %
Différence 1,47 % 1,50 % 1,76 %
Indice* 0,52 % 3,41 % 5,55 %
Différence 4,89 % 0,51 % 0,28 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,52 0,82 1,28
Ecart de Suivi ? 3,50 % 3,92 % 3,49 %
Ratio d'information ? 1,40 0,13 0,08
Up Capture Ratio ? 0,76 0,74 0,78
Down Capture Ratio ? 0,27 0,63 0,65
Risque
Volatilité ? 3,78 % 5,07 % 4,63 %
Volatilité Cat 3,06 % 4,58 % 4,10 %
Volatilité Indice 4,00 % 5,48 % 4,92 %
Perte Maximum ? -2,15 % -9,56 % -9,56 %
Délai de recouvrement ? 95 j 740 j 740 j
DSR ? 2,03 % 3,38 % 3,02 %
Sortino ? 2,84 1,23 1,96
VAR ? -0,64 % -1,18 % -1,03 %
Réactivité
Beta ? 0,56 0,67 0,69
? 35,69 52,92 53,93
Beta haussier ? 1,04 0,72 0,69
Beta baissier ? 0,46 0,60 0,63
Ratio Omega ? 1,80 1,35 1,57
Asymétrie
Skewness ? 0,62 -0,16 -0,29
Kurtosis ? 1,42 0,68 0,81
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,14 % 5,43 % 5,12 % 8,34 % 9,32 % -4,11 % 8,07 % 25,24 %
Catégorie 2,09 % 2,66 % 3,80 % 6,22 % 8,81 % -4,47 % 3,52 % 11,97 %
Différence 0,05 % 2,77 % 1,32 % 2,12 % 0,52 % 0,35 % 4,55 % 13,28 %
Indice* 2,48 % 3,96 % 11,55 % 5,37 % 12,48 % 2,79 % 6,36 % 13,98 %
Différence -0,35 % 1,47 % -6,43 % 2,98 % -3,15 % -6,91 % 1,71 % 11,26 %
* Indice : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Historiques
EPARGNE PATRIMOINE C
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
EPARGNE PATRIMOINE C
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 5,41 % %
Volatilité : 3,78 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 0,52 % %
Volatilité : 4,00 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 3,93 % %
Volatilité : 3,06 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 4,53 % %
Volatilité : 3,77 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 4,62 % %
Volatilité : 3,86 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 1,55 % %
Volatilité : 3,23 % AMUNDI LABEL HARMONIE SOLID. ESR E (C)
Performance : -0,38 % %
Volatilité : 2,53 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 5,91 % %
Volatilité : 4,66 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 1,84 % %
Volatilité : 1,95 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 5,59 % %
Volatilité : 3,38 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 3,52 % %
Volatilité : 3,14 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 3,76 % %
Volatilité : 3,37 % HARMONIE EQUILIBRE
Performance : 6,76 % %
Volatilité : 5,02 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 1,89 % %
Volatilité : 3,19 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 0,88 % %
Volatilité : 3,48 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 3,45 % %
Volatilité : 5,84 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 0,24 % %
Volatilité : 2,77 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 0,60 % %
Volatilité : 2,73 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 6,08 % %
Volatilité : 5,57 % ECHIQUIER PATRIMOINE A
Performance : 4,76 % %
Volatilité : 2,24 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : -0,71 % %
Volatilité : 4,76 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 3,03 % %
Volatilité : 1,77 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 0,28 % %
Volatilité : 2,45 % BSO PATRIMOINE
Performance : 4,91 % %
Volatilité : 3,36 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 3,15 % %
Volatilité : 3,16 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 2,97 % %
Volatilité : 2,69 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 3,27 % %
Volatilité : 2,68 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 3,19 % %
Volatilité : 2,25 % KEREN PATRIMOINE C
Performance : 8,32 % %
Volatilité : 4,02 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : -0,48 % %
Volatilité : 4,84 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 3,33 % %
Volatilité : 3,38 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 3,86 % %
Volatilité : 3,54 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 7,08 % %
Volatilité : 4,83 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 0,60 % %
Volatilité : 2,73 % E AVIVA MIXTE EUROPE A
Performance : 2,86 % %
Volatilité : 3,11 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 1,66 % %
Volatilité : 3,23 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : -1,32 % %
Volatilité : 4,01 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 3,75 % %
Volatilité : 3,24 % LAZARD PATRIMOINE R
Performance : 8,35 % %
Volatilité : 4,75 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 3,76 % %
Volatilité : 2,55 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 1,14 % %
Volatilité : 3,41 % SANSO PATRIMOINE PART C
Performance : 6,18 % %
Volatilité : 3,03 % PALATINE ANDANTE
Performance : 3,04 % %
Volatilité : 3,77 % AREVALOR D
Performance : 2,21 % %
Volatilité : 3,33 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 5,60 % %
Volatilité : 3,87 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : 0,02 % %
Volatilité : 0,34 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE I
Performance : -1,40 % %
Volatilité : 3,22 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 3,78 % %
Volatilité : 3,03 % RENAULT MOBILIZ SOLIDAIRE
Performance : 4,94 % %
Volatilité : 3,29 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 5,41 % %
Volatilité : 3,78 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 5,34 % %
Volatilité : 3,22 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 3,86 % %
Volatilité : 3,26 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 1,61 % %
Volatilité : 2,73 % ERES & DNCA EUROSE
Performance : 6,70 % %
Volatilité : 4,26 % EUROSE C
Performance : 6,71 % %
Volatilité : 4,26 % ALTERNA PLUS
Performance : 5,99 % %
Volatilité : 1,72 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : -2,06 % %
Volatilité : 5,01 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : 13,96 % %
Volatilité : 5,44 % HOTTINGUER CHOLET DUPONT PROGRESSIF
Performance : 4,37 % %
Volatilité : 3,38 % BNPP EUROPEAN FLEXIBLE INCOME B
Performance : 1,00 % %
Volatilité : 3,31 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 5,73 % %
Volatilité : 3,26 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 6,30 % %
Volatilité : 5,58 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 5,13 % %
Volatilité : 3,14 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 6,83 % %
Volatilité : 3,76 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 6,33 % %
Volatilité : 4,22 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 10,40 % %
Volatilité : 5,64 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,68 % %
Volatilité : 1,12 % OTHELLO
Performance : 2,53 % %
Volatilité : 2,59 %
3 ans
EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 3,92 % %
Volatilité : 5,07 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 3,41 % %
Volatilité : 5,48 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 2,43 % %
Volatilité : 4,58 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 4,50 % %
Volatilité : 5,85 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 3,68 % %
Volatilité : 5,72 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 0,85 % %
Volatilité : 4,65 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 2,53 % %
Volatilité : 6,83 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 1,62 % %
Volatilité : 2,95 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 2,37 % %
Volatilité : 5,18 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 2,63 % %
Volatilité : 5,81 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 1,51 % %
Volatilité : 4,12 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 0,76 % %
Volatilité : 5,36 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 2,60 % %
Volatilité : 4,85 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 2,93 % %
Volatilité : 8,29 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 0,27 % %
Volatilité : 4,75 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 0,93 % %
Volatilité : 3,69 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 3,28 % %
Volatilité : 8,04 % ECHIQUIER PATRIMOINE A
Performance : 2,20 % %
Volatilité : 2,84 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 1,11 % %
Volatilité : 6,68 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 3,06 % %
Volatilité : 3,53 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 0,31 % %
Volatilité : 3,01 % BSO PATRIMOINE
Performance : 2,86 % %
Volatilité : 5,30 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 2,30 % %
Volatilité : 4,91 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 1,25 % %
Volatilité : 4,67 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 1,31 % %
Volatilité : 3,82 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 0,51 % %
Volatilité : 2,87 % KEREN PATRIMOINE C
Performance : 5,69 % %
Volatilité : 6,44 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : 1,85 % %
Volatilité : 6,77 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 3,21 % %
Volatilité : 5,06 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 2,26 % %
Volatilité : 4,87 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 2,63 % %
Volatilité : 8,07 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 0,93 % %
Volatilité : 3,69 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 0,98 % %
Volatilité : 4,64 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 4,07 % %
Volatilité : 6,42 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 2,39 % %
Volatilité : 4,61 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 1,71 % %
Volatilité : 3,63 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 3,28 % %
Volatilité : 4,96 % SANSO PATRIMOINE PART C
Performance : 1,24 % %
Volatilité : 4,60 % PALATINE ANDANTE
Performance : 2,54 % %
Volatilité : 5,39 % AREVALOR D
Performance : 0,57 % %
Volatilité : 4,94 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 2,97 % %
Volatilité : 6,12 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : -0,21 % %
Volatilité : 1,02 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE I
Performance : -0,45 % %
Volatilité : 5,16 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 2,44 % %
Volatilité : 4,63 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 3,92 % %
Volatilité : 5,07 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 3,83 % %
Volatilité : 5,19 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 1,99 % %
Volatilité : 5,65 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 1,95 % %
Volatilité : 3,68 % EUROSE C
Performance : 2,89 % %
Volatilité : 5,74 % ALTERNA PLUS
Performance : 2,28 % %
Volatilité : 4,03 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 2,65 % %
Volatilité : 11,09 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : -0,39 % %
Volatilité : 8,56 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 2,67 % %
Volatilité : 5,13 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 3,49 % %
Volatilité : 8,11 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 4,23 % %
Volatilité : 5,76 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 3,33 % %
Volatilité : 6,03 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 2,73 % %
Volatilité : 5,70 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 4,15 % %
Volatilité : 7,53 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,32 % %
Volatilité : 1,58 % OTHELLO
Performance : 2,67 % %
Volatilité : 4,10 %
5 ans
EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 5,83 % %
Volatilité : 4,63 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 5,55 % %
Volatilité : 4,92 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 4,07 % %
Volatilité : 4,10 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 4,32 % %
Volatilité : 5,19 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 2,35 % %
Volatilité : 4,33 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 4,58 % %
Volatilité : 6,38 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 2,34 % %
Volatilité : 2,62 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 6,86 % %
Volatilité : 5,02 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 6,04 % %
Volatilité : 5,19 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 2,47 % %
Volatilité : 3,52 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 2,08 % %
Volatilité : 4,69 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 4,59 % %
Volatilité : 4,50 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 6,31 % %
Volatilité : 7,76 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 1,54 % %
Volatilité : 4,14 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 3,74 % %
Volatilité : 3,71 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 5,42 % %
Volatilité : 7,32 % ECHIQUIER PATRIMOINE A
Performance : 3,27 % %
Volatilité : 2,47 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 2,86 % %
Volatilité : 5,97 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 4,60 % %
Volatilité : 3,05 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 1,64 % %
Volatilité : 3,14 % BSO PATRIMOINE
Performance : 4,23 % %
Volatilité : 4,82 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 3,31 % %
Volatilité : 4,57 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 3,04 % %
Volatilité : 4,01 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 2,83 % %
Volatilité : 3,51 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 1,59 % %
Volatilité : 2,51 % KEREN PATRIMOINE C
Performance : 8,52 % %
Volatilité : 5,82 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 5,78 % %
Volatilité : 4,80 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 3,51 % %
Volatilité : 4,22 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 3,55 % %
Volatilité : 6,65 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 3,47 % %
Volatilité : 3,71 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 2,38 % %
Volatilité : 4,32 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 4,42 % %
Volatilité : 5,83 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 3,64 % %
Volatilité : 4,08 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 3,16 % %
Volatilité : 3,21 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 5,87 % %
Volatilité : 4,54 % SANSO PATRIMOINE PART C
Performance : 3,46 % %
Volatilité : 3,89 % PALATINE ANDANTE
Performance : 3,69 % %
Volatilité : 4,94 % AREVALOR D
Performance : 3,09 % %
Volatilité : 4,61 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 4,94 % %
Volatilité : 5,55 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : 0,29 % %
Volatilité : 0,81 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE I
Performance : 1,17 % %
Volatilité : 4,78 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 3,79 % %
Volatilité : 4,12 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 5,83 % %
Volatilité : 4,63 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 5,23 % %
Volatilité : 4,63 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 3,81 % %
Volatilité : 5,06 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 5,00 % %
Volatilité : 3,78 % EUROSE C
Performance : 5,38 % %
Volatilité : 5,26 % ALTERNA PLUS
Performance : 5,42 % %
Volatilité : 3,63 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 3,23 % %
Volatilité : 8,88 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : 2,31 % %
Volatilité : 7,69 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 4,84 % %
Volatilité : 5,57 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 5,65 % %
Volatilité : 7,38 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 7,69 % %
Volatilité : 5,17 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 5,61 % %
Volatilité : 5,30 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 5,10 % %
Volatilité : 5,21 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 4,19 % %
Volatilité : 6,62 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,68 % %
Volatilité : 1,36 % OTHELLO
Performance : 3,77 % %
Volatilité : 3,75 %

EPARGNE PATRIMOINE C
Allocation Flexible Prudent Europe
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 30/03/2007 au 18/09/2017, sur 3826 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 30,63 % des cas (soit 1172 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 19/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 21 septembre 2017
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